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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Fonds und Wertpapiere, ermittele NAV und bearbeite Corporate Actions.
- Arbeitgeber: Wir sind ein führender Asset Manager in Deutschland mit Fokus auf Nachhaltigkeit.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Vergütung, mobiles Arbeiten und ein modernes Büro im Herzen Münchens.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die Zukunft der Finanzwelt mit.
- Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Finanzbereich, erste Berufserfahrung von Vorteil.
- Andere Informationen: Wir suchen kommunikative Teamplayer mit einer Leidenschaft für präzise Arbeit.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation
Über uns
Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.
Ihre Aufgaben
- Kurs- wie auch Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds
- Mitverantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
- NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
- Bearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividendenereignisse und Rückzahlungen)
- Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmaßnahmen) – aufsichtsrechtlich und steuerlich
- Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
- Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTIS
- Mitwirkung an Projekten und nach Möglichkeit Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
- Mitwirkung bei der Optimierung der Prozesse
Ihr Profil
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung wünschenswert, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
- Fundierte Wertpapierkenntnisse in diversen Assetklassen
- Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
- Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
- Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wünschenswert
- Gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten
Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!
Estelle Schuster
Personalreferentin
+49 89 54850-308
Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation Arbeitgeber: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kontaktperson:
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation
✨Tip Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden oder Bekannten, die in der Finanzbranche arbeiten. Oftmals erfährt man über persönliche Kontakte von offenen Stellen oder kann Empfehlungen erhalten, die deine Chancen erhöhen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über aktuelle Trends in der Fondsadministration und Asset Valuation. Zeige in Gesprächen, dass du die Entwicklungen in der Branche verfolgst und bereit bist, dich weiterzubilden.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf mögliche Fragen im Vorstellungsgespräch vor, insbesondere zu deinen Erfahrungen mit Wertpapieren und den verwendeten Systemen wie XENTIS oder Bloomberg. Das zeigt dein Interesse und deine Fachkenntnisse.
✨Tip Nummer 4
Zeige deine Teamfähigkeit und Flexibilität in Gesprächen. Da die Stelle eine enge Zusammenarbeit im Team erfordert, ist es wichtig, dass du Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung parat hast, die diese Eigenschaften unter Beweis stellen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst. Verstehe ihre Werte, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit und Profitabilität, um deine Motivation im Bewerbungsschreiben zu verdeutlichen.
Anpassung des Lebenslaufs: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er die relevanten Erfahrungen und Qualifikationen hervorhebt, die für die Position als Sachbearbeiter in der Fondsadministration wichtig sind, wie z.B. Kenntnisse in Wertpapieren und MS-Office.
Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du deine Leidenschaft für die Finanzbranche und deine Affinität zu einer prozessorientierten Arbeitsweise darlegst. Betone auch deine Teamfähigkeit und Flexibilität.
Prüfung der Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achte darauf, dass deine Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch klar dargestellt sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH vorbereitest
✨Bereite dich auf spezifische Fachfragen vor
Da die Position fundierte Wertpapierkenntnisse erfordert, solltest du dich auf Fragen zu verschiedenen Assetklassen und deren Verwaltung vorbereiten. Überlege dir Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung, die deine Kenntnisse unter Beweis stellen.
✨Zeige deine prozessorientierte Arbeitsweise
Die Stelle verlangt eine genaue und sorgfältige Arbeitsweise. Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele zu nennen, wie du in der Vergangenheit Prozesse optimiert oder effizient gestaltet hast. Dies zeigt, dass du die Anforderungen der Rolle verstehst.
✨Kommunikationsstärke betonen
In der Fund Administration ist es wichtig, klar und effektiv zu kommunizieren. Sei bereit, Situationen zu beschreiben, in denen du erfolgreich im Team gearbeitet hast oder komplexe Informationen verständlich vermittelt hast.
✨Kenntnisse in MS-Office und XENTIS hervorheben
Da sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint, gefordert sind, solltest du deine Fähigkeiten in diesen Programmen betonen. Wenn du Erfahrung mit XENTIS oder Bloomberg hast, erwähne dies ebenfalls, um deine Eignung zu unterstreichen.
