Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d) - [\'Vollzeit\', \'Homeoffice\']

Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)Über unsWir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.Ihre AufgabenEigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAVMitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungenTägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den VerwahrstellenKompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe FondsmanagerWeiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden FachanforderungenBuchung und Kontrolle von WertpapierleihegeschäftenÜberwachung von Quellensteuerforderungen und sonstigen offenen ForderungenErstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie ProzessbeschreibungenPrüfung und Verbuchung diverser FondsgebührenAnsprechpartner (m|w|d) für externe Asset ManagerIhr ProfilAbgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare QualifikationMehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem FinanzdienstleisterSehr gute Wertpapier- und FondsbuchhaltungskenntnisseGute MS-Office-KenntnisseTechnische Affinität wünschenswertZielorientierte ArbeitsweiseAusgeprägte Teamorientierung und hohe FlexibilitätVerhandlungssichere deutsche und englische SprachkenntnisseWir bietenSteuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!Estelle SchusterPersonalreferentin+49 89 54850-308