Cash Manager

Wir suchen motivierte, engagierte Personen, die dazu beitragen, die Reisen aller zu verbessern.

Job Zusammenfassung

Die Position des Cash Managers ist verantwortlich für das Management der täglichen Cash- und Liquiditätsaktivitäten der Gruppe, um eine effiziente Finanzierung, Cash-Konzentration und Bankoperationen sicherzustellen. Die Rolle ist verantwortlich für die Optimierung der Liquidität, die Unterstützung des Working Capital Managements, die Durchführung von Treasury-Transaktionen und die Pflege starker Bankbeziehungen, während die Einhaltung der Treasury-Richtlinien und interner Kontrollen gewährleistet wird.

In enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzteams, Buchhaltung, Steuern, Recht, IT, Shared Services und externen Bankpartnern treibt der Cash Manager effiziente Treasury-Operationen und kontinuierliche Prozessverbesserungen voran. Die Rolle bietet ein hohes Maß an Autonomie und Verantwortung, mit End-to-End-Verantwortung für Cash-Positionierung, Liquiditätsprognosen, Cash-Pooling, Bankkontomanagement, KYC und intercompany netting. Als operativer Leiter für das globale Cash Management treibt die Position Automatisierung, operative Exzellenz und ein starkes Kontrollumfeld innerhalb der Treasury-Funktion voran.

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten

Cash- und Liquiditätsmanagement

• Verantwortung für die globale Liquiditätsposition der Gruppe, um optimale Finanzierung und effiziente Bereitstellung von Cash in der gesamten Organisation sicherzustellen.
• Strategische Aufsicht über die Liquidität und Cash-Konzentration der Tochtergesellschaften.
• Leitung von Initiativen zur Optimierung des Working Capital, der Liquiditätsnutzung und der Cash-Effizienz in Zusammenarbeit mit Finanzen, Betrieb und regionaler Führung.
• Herausforderung und Validierung kurzfristiger Liquiditätsprognosen, die von den Gruppeneinheiten eingereicht werden, um die Prognosegenauigkeit, Transparenz und Entscheidungsfindung durch robuste Analysen und Engagement mit regionalen Stakeholdern zu verbessern.
• Definition, Governance und kontinuierliche Verbesserung der globalen Cash-Pooling- und Liquiditätsmanagementstrukturen der Gruppe, um Skalierbarkeit, Effizienz und Übereinstimmung mit der Treasury-Strategie der Gruppe sicherzustellen.

Treasury-Operationen

• Durchführung und Überwachung der Treasury-Operationen, einschließlich Treasury-Transaktionen, intercompany Funding und Netting-Aktivitäten.
• Koordination der Treasury-Cashflows und Unterstützung einer genauen Finanzberichterstattung und periodischen Aktivitäten.
• Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der Treasury-Betriebsprozesse und -kontrollen.

Banking- und Treasury-Infrastruktur

• Management des globalen Bankkontenportfolios der Gruppe, einschließlich Wartung und Rationalisierung.
• Aufrechterhaltung der Bankkontenverbindung zwischen SAP, Treasury Management System (ITS), SWIFT/FIDES und elektronischen Bankplattformen.
• Verwaltung elektronischer Bankbenutzer, Mandate und Zugriffsrechte gemäß interner Kontrollen.
• Koordination der Know Your Customer (KYC)-Dokumentation und regelmäßigen Banküberprüfungen für alle Gruppeneinheiten.
• Pflege starker Beziehungen zu Bankpartnern und Unterstützung von Serviceverbesserungen.
• Management der TMS-Operationen und Unterstützung von Treasury-Technologie- und Systemverbesserungen.
• Förderung von Automatisierung, Standardisierung und kontinuierlicher Verbesserung in den Treasury-Prozessen.
• Aufrechterhaltung der Treasury-Verfahren und Sicherstellung der Einhaltung der Treasury-Richtlinien.

Stakeholder-Management

• Aufbau effektiver Beziehungen zu Treasury, Buchhaltung, Steuern, Recht, IT, Shared Services und regionalen Finanzteams.
• Unterstützung strategischer Treasury-Initiativen und ad-hoc Projekte nach Bedarf des Leiters der Group Treasury.
• Vertretung ausgewählter treasury-operationaler Aktivitäten zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität.

Berufliche Qualifikationen und Anforderungen

Ausbildung

• Abschluss in Finanzen, Buchhaltung, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet.
• Eine professionelle Treasury-Qualifikation (ACT, CTP oder gleichwertig) wird als Vorteil angesehen.

Berufserfahrung

• Mindestens 7 Jahre progressive Erfahrung im Corporate Treasury, Cash Management oder Treasury-Operationen innerhalb eines multinationalen Unternehmens.
• Erfahrung im Management von unternehmensweiten Cash-Management- und Liquiditätsaktivitäten über mehrere rechtliche Einheiten hinweg.
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Bankpartnern und der Zusammenarbeit mit Finanzen und anderen Geschäftsbereichen.
• Erfahrung in der Leitung oder Unterstützung von Treasury-Transformationen, Prozessverbesserungen oder Treasury-Technologieinitiativen.

Technische / Sprachkenntnisse

• Starkes Wissen über Cash Management, Liquiditätsprognosen, Cash-Pooling und Working Capital Management.
• Erfahrung im Bankkontomanagement, SWIFT/ISO 20022-Standards, elektronischen Bankplattformen und Treasury-Zahlungen.
• Gutes Verständnis der Treasury-Operationen, Treasury-Buchhaltung, intercompany Funding und intercompany netting.
• Kenntnis der globalen Bankoperationen, des Bankkontomanagements, der KYC-Anforderungen und der Treasury-Kontrollen.
• Beherrschung von Treasury Management Systems (ION ITS bevorzugt), SAP und elektronischen Bankplattformen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Excel und PowerPoint; Kenntnisse in Power BI sind von Vorteil.
• Kenntnis der SWIFT/FIDES-Konnektivität und elektronischer Zahlungsprozesse.
• Fließend in Englisch (schriftlich und mündlich); zusätzliche regionale Sprachen sind von Vorteil.

Kompetenzen

• Analytisches Denken: Analysiert Informationen, identifiziert Trends und bewertet Optionen zur Unterstützung fundierter Entscheidungen und effektiver Problemlösungen.
• Planung und Ausführung: Plant, priorisiert und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse, während mehrere Prioritäten verwaltet und Fristen eingehalten werden.
• Zusammenarbeit und Stakeholder-Management: Baut effektive Arbeitsbeziehungen auf, kommuniziert klar und arbeitet funktionsübergreifend sowie mit externen Partnern zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
• Kontinuierliche Verbesserung: Identifiziert Möglichkeiten zur Verbesserung von Prozessen, zur Vereinfachung von Arbeitsweisen und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz durch Innovation und Automatisierung.
• Verantwortung und Eigenverantwortung: Übernimmt Verantwortung für Entscheidungen und Ergebnisse, zeigt Integrität und liefert Arbeit auf hohem Niveau, während die Einhaltung und Kontrollen gewahrt bleiben.

Bewerbungsfrist: 19. August 2026

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf in Englisch ein.

Die Bewerber müssen über eine gültige Arbeitserlaubnis in der Schweiz verfügen.

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