Treasury Analyst in Genève

AB Commodities AG sucht einen Treasury Analysten auf mittlerer Ebene, um das tägliche Cash-Management zu verwalten, die Liquidität vorherzusagen und Entscheidungen zu Finanzierung, Devisen und Bankgeschäften zu unterstützen. Sie werden zusammen mit dem Leiter der Finanzabteilung die Kernprozesse des Treasury im Tagesgeschäft durchführen und diese mit Analysen und Berichten zur Cash-Position und finanziellen Risiken unterstützen. Diese Rolle eignet sich für jemanden mit Erfahrung in Treasury-Operationen, der unabhängig an täglichen Prozessen arbeitet und auf eine höhere Position hinarbeiten möchte. Diese Rolle wird auch den Abrechnungsprozess praktisch abwickeln, einschließlich der Bearbeitung von Rechnungen für Verbindlichkeiten und Forderungen.

Hauptverantwortlichkeiten

• Cash-Management und Liquidität: Verwaltung der täglichen Cash-Positionierung über alle Bankkonten und -einheiten sowie Unterstützung der operativen Bedürfnisse.
• Unterstützung des Leiters der Finanzabteilung beim Aufbau und der Pflege der 13-wöchigen Cashflow-Prognose sowie der monatlichen und jährlichen Liquiditätsprognosen; Analyse von Abweichungen gegenüber den Ist-Zahlen.
• Durchführung genehmigter kurzfristiger Investitionen von überschüssigem Cash gemäß der Anlagestrategie des Unternehmens (Geldmarktfonds, Einlagen, kurzfristige Instrumente).
• Bearbeitung interner Finanzierungen und Unterstützung des Cash-Poolings.
• Schulden, Finanzierung und Banken: Unterstützung des Leiters der Finanzabteilung.
• Überwachung der Nutzung von Kreditfazilitäten, Abrufen und Rückzahlungen sowie Nachverfolgung der Einhaltung von Schuldenverträgen.
• Vorbereitung von Entwürfen für Vertragsberechnungen und Berichterstattung an Kreditgeber zur Überprüfung durch den Manager.
• Täglicher Ansprechpartner für Banken; Unterstützung des Handelsfinanzierungsbereichs bei der Handhabung von Kontoeröffnungen, -schließungen und Änderungen der Zeichnungsberechtigungen (KYC).
• Überprüfung von Bankgebührenabrechnungen und Kennzeichnung von Fehlern oder Einsparmöglichkeiten.
• Zusammenstellung und Analyse von Devisen- und Zinsrisiken; Durchführung und Dokumentation genehmigter Absicherungen gemäß der Absicherungsrichtlinie.
• Unterstützung der Dokumentation und Wirksamkeitstests der Hedgebuchhaltung mit dem Buchhaltungsteam.
• Zahlungen und Kontrollen: Unterstützung des Leiters der Finanzabteilung bei der Implementierung eines Multi-Banking-Systems.
• Überwachung der Zahlungsabwicklung (Überweisungen, ACH/SEPA, intercompany) und Sicherstellung der Einhaltung der Trennung von Aufgaben.
• Aufrechterhaltung der Treasury-Kontrollen gemäß SOX oder internen Kontrollanforderungen und Unterstützung interner und externer Prüfungen.
• Hilfe zur Verhinderung von Zahlungsbetrug durch Genehmigungsworkflows und Banksicherheitsprotokolle.
• Berichterstattung, Systeme und Projekte: Vorbereitung wöchentlicher und monatlicher Treasury-Berichte und Dashboards für den Leiter der Finanzabteilung und das Top-Management.
• Abstimmung der Treasury-Konten und Unterstützung des Monatsabschlusses (Zinsen, Devisen, Investitionseinträge).
• Verwaltung und Verbesserung des Treasury-Management-Systems (TMS) und der Bankanbindung; Automatisierung manueller Prozesse.
• Unterstützung von Projekten wie Systemimplementierungen, neuen Bankintegrationen und Richtlinienaktualisierungen.

Erforderliche Qualifikationen

• Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• 4–5 Jahre progressive Erfahrung im Unternehmens-Treasury, Banking, Cash-Management oder Unternehmensfinanzen, einschließlich mindestens 2 Jahre in einer Treasury-Rolle.
• Praktische Erfahrung mit täglicher Cash-Positionierung, Cash-Prognosen und Bankabstimmungen.
• Fundierte Kenntnisse über Devisen- und Zinsrisiken sowie gängige Absicherungsinstrumente (Forwards, Swaps, Optionen).
• Verständnis von Schuldenfazilitäten, Verträgen und kurzfristigen Anlageprodukten.
• Erfahrung mit mindestens einem Treasury-Management-System (wie Kyriba) und Online-Banking-Plattformen.
• Erfahrung mit einem ERP-System (wie Dynamics Business Central).
• Gutes Verständnis von internen Kontrollen und der Verhinderung von Zahlungsbetrug.

Bevorzugte Qualifikationen

• CTP (Certified Treasury Professional), ACT (AMCT/MCT) oder CPA.
• Erfahrung in einem multinationalen Unternehmen mit Multi-Währungs- und Multi-Einheiten-Cash-Management.
• Einblicke in TMS-Implementierungen, Bankanbindungen (SWIFT, Host-to-Host, APIs) oder Treasury-Automatisierung.
• Erfahrung mit Power BI oder RPA-Tools für Berichterstattung und Automatisierung.

Fähigkeiten und Kompetenzen

• Analytisches Denken: große Datensätze in klare Prognosen und Erkenntnisse umwandeln.
• Detailgenauigkeit: Genauigkeit bei Zahlungen, Abstimmungen und Berichterstattung.
• Kommunikation: erklärt Cash- und Risikopositionen klar gegenüber Finanzleitern und nicht-finanziellen Kollegen.
• Eigenverantwortung: verwaltet wiederkehrende Prozesse unabhängig und erfüllt tägliche Fristen.
• Prozessverbesserung: sucht nach Möglichkeiten zur Standardisierung, Automatisierung und Stärkung von Kontrollen.
• Integrität: behandelt vertrauliche Finanzinformationen und Unternehmensmittel mit Diskretion.
• Zusammenarbeit: arbeitet gut im Finanzteam sowie mit Banken und Prüfern.

Was wir bieten

• Wettbewerbsfähiges Grundgehalt plus einen jährlichen Bonus.
• Flexible oder hybride Arbeitsbedingungen.
• Ein klarer Weg zum Senior Treasury Analyst.

AB Commodities AG ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir begrüßen Bewerber aller Hintergründe und diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder einer anderen geschützten Eigenschaft.