(Junior) Accountant für Fonds oder Beteiligungsgesellschaften / Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Senior und Junior Accountant für Fonds- und Beteiligungsgesellschaften (m/w/d)

Aufgaben

• In dieser Position arbeitest du im Kern des Rechnungswesens für Fonds- und Beteiligungsgesellschaften. Du übernimmst Verantwortung für komplexe Buchhaltungs- und Abschlussthemen und bist zentrale Ansprechperson für interne und externe Schnittstellen.
• Fonds- und Gesellschaftsbuchhaltung: Du unterstützt oder verantwortest die laufende Buchhaltung von Fonds und Beteiligungsgesellschaften – abhängig von deiner Erfahrung eigenständig oder mit wachsender Verantwortung.
• Bewertung und NAV-Ermittlung: Du wirkst bei der regelmäßigen, in der Regel monatlichen Ermittlung von Anteils- und Beteiligungswerten mit.
• Abschlüsse: Du erstellst Jahres- und Zwischenabschlüsse nach Investmentrecht und HGB oder arbeitest dabei eng mit externen Spezialisten nach lokalen Rechnungslegungsvorschriften zusammen.
• Buchungsqualität: Du verbuchst wesentliche Geschäftsvorfälle selbstständig und kontrollierst Buchungen aus angrenzenden Bereichen, insbesondere der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.
• Koordination: Du koordinierst unterschiedliche Buchhaltungsbereiche, insbesondere im Rahmen von Abschlüssen sowie bei An- und Verkäufen und wesentlichen Geschäftsvorfällen.
• Schnittstellenarbeit: Du arbeitest eng mit Wirtschaftsprüfern, Verwahrstellen, Steuerberatern und weiteren externen Dienstleistern zusammen – in deutscher und englischer Sprache. Du achtest darauf, dass beauftragte Dienstleister das vereinbarte Leistungsspektrum erbringen und eskalierst diese Bezüglich Schlechtleistung im Rahmen des Auslagerungscontrolling.
• Interne Beratung: Du bist Ansprechpartner für Controlling und Management in allen Fragen rund um die Fonds- und Gesellschaftsbuchhaltung (je nach Einsatzgebiet mit Schwerpunktsetzung in einem Bereich).
• Digitalisierung & Automatisierung: Du bringst dich aktiv in Projekte zur Prozessautomatisierung, Standardisierung und zum Einsatz moderner Technologien (z. B. KI-gestützte Auswertungen, Reporting‑Automatisierung, Systemmigrationen) ein.
• Teamarbeit: Du arbeitest in kleinen, hochqualifizierten Teams mit direktem fachlichem Austausch und kurzen Entscheidungswegen. Deine Arbeit hat unmittelbare Wirkung auf die Steuerung unserer Fonds- und Beteiligungsstrukturen und liefert dir Raum, dich fachlich weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und die Weiterentwicklung des Rechnungswesens – auch im Hinblick auf Digitalisierung – aktiv mitzugestalten.

Qualifikationen

• Fachliche Qualifikation: Du verfügst über ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Accounting/Controlling, eine Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r.
• Berufserfahrung: Du hast erste oder mehrjährige Erfahrung im Rechnungs- und Finanzwesen, idealerweise in der Fonds‑, Gesellschafts‑ oder Immobilienbuchhaltung oder in der Wirtschaftsprüfung.
• Rechnungslegung: Du bringst fundierte HGB‑Kenntnisse mit, hast Erfahrung im Umsatzsteuerrecht und idealerweise Berührungspunkte mit weiteren internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Idealerweise hast du (erste) Kenntnisse der investmentrechtlichen Rechnungslegung.
• Analytisches Denken: Du arbeitest zahlenaffin, strukturiert und analytisch und hast Freude daran, Zusammenhänge auch system‑ und datengetrieben zu durchdringen.
• IT‑Kompetenz: Du beherrschst MS Office, insbesondere Excel, sicher und hast idealerweise erste Erfahrung mit SAP R/3 oder vergleichbarer Buchhaltungssoftware. Erste Berührungspunkte mit Automatisierung, Workflows oder KI‑gestützten Anwendungen sind ausdrücklich willkommen.
• Arbeitsweise: Du arbeitest sorgfältig, selbstständig und verantwortungsbewusst und hast Offenheit für neue Tools und Technologien. Du schaust grundsätzlich über den Tellerrand deines eigenen Tätigkeitsbereichs und bringst dich an den Naht‑ und Schnittstellen zu anderen Abteilungen aktiv und konstruktiv ein, wenn dies im Sinne der Gesamtleistung sinnvoll ist.
• Persönlichkeit: Du bringst Eigenmotivation, Initiative und Freude an der Arbeit im Team mit.
• Sprachen: Du verfügst über gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten

• Vergütungspaket: Wir bieten ein ansprechendes Vergütungspaket, das Engagement auch monetär wertschätzt.
• Feedback & Entwicklungsmöglichkeiten: Wir geben strukturiertes regelmäßiges Feedback, das es unseren Kolleg:innen erlaubt, sich auf der Stelle, aber auch im Unternehmen weiterzuentwickeln.
• Gestaltungsfreiräume & Offenheit: Wir geben dir die Möglichkeit, sich in Veränderungsprozesse einzubringen und diese proaktiv mitzugestalten.
• Flexible Arbeitszeiten: Ob Früh‑ oder Spätaufsteher oder Kita‑Öffnungszeiten, wir sind grundsätzlich flexibel. Im Vordergrund steht für uns, dass die Arbeit erledigt wird und dass es im Team passt.
• Dresscode: Bei uns gibt es keinen Dresscode, den es zu berücksichtigen gilt.
• Standortvorteil Luxemburg: Ein in der unmittelbaren Grenzregion zu Deutschland gelegenes Büro, das via Auto und ohne Staus sehr gut erreichbar ist. Viele PKW‑ und Fahrrad‑Stellplätze direkt an unserem Firmengelände. Finanzielle Vorteile eines Jobs in Luxemburg.