Treasury & Liquidity Manager (m/w/d)

All3 verändert die Art und Weise, wie Gebäude entworfen, entwickelt und realisiert werden. Wir verbinden KI-gestützte Planung mit robotergestützter Vorfertigung und Montage vor Ort, um individuelle Architektur mit der Geschwindigkeit und Effizienz industrieller Produktion umzusetzen - selbst auf komplexesten Baustellen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Treasury & Liquidity Manager mit Fokus auf den Aufbau und die Steuerung einer disziplinierten Treasury-Funktion, die Liquidität sichert, Finanzkontrollen stärkt und finanzielle Verpflichtungen mit verfügbaren Mitteln über mehrere Gesellschaften und Märkte hinweg abstimmt.

Aufgaben:

• Steuerung der gruppenweiten Liquiditätsplanung mittels rollierender Cashflow-Planung und monatlicher Forecasts;
• Sicherstellung der täglichen Transparenz über Liquidität nach Gesellschaft, Projekt und Finanzierungsquelle;
• Überwachung von Liquiditätsreichweite, Finanzierungsspielräumen sowie Garantie- und Covenant-Exposures;
• Durchsetzung klarer Zahlungs- und Liquiditätskontrollen;
• Aufbau und Steuerung von Zahlungsfreigabeprozessen mit klarer Funktionstrennung und Einhaltung der Delegation-of-Authority-Richtlinien;
• Priorisierung von Zahlungen über Projekte, Lieferanten und Gesellschaften hinweg;
• Überwachung von zweckgebundenen Mitteln, Anzahlungen und projektbezogener Liquidität;
• Abstimmung von Nachunternehmerzahlungen mit Kundenanzahlungen und Meilensteinzahlungen;
• Überwachung von Sicherheitseinbehalten sowie Rückführungsplänen für Anzahlungen;
• Steuerung von Bankgarantien, Akkreditiven, Performance Bonds und Anzahlungsbürgschaften;
• Unterstützung bei Fördermitteln, externen Finanzierungsinstrumenten und konzerninternen Finanzierungsflüssen;
• Identifikation und Steuerung von Währungs-, Zins- und Kontrahentenrisiken;
• Entwicklung und Umsetzung geeigneter Hedging-Strategien;
• Überwachung von Risiken im Multiwährungsumfeld;
• Leitung der Implementierung von Treasury-Systemen sowie der Bank-API-Anbindung;
• Bereitstellung treasuryrelevanter Cashflow-Analysen für FP&A- und Forecasting-Prozesse.

Qualifikationen:

• Abgeschlossenes Studium in Finance, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen oder einem vergleichbaren Bereich;
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Liquiditätsmanagement oder Corporate Finance;
• Erfahrung in der Bau-, Infrastruktur-, Fertigungs- oder projektbasierten Industrie;
• Erfahrung in internationalen und Multiwährungs-Umgebungen;
• Sehr gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung und rollierenden Cashflow-Forecasts;
• Erfahrung mit Zahlungsfreigabeprozessen und Treasury-Governance-Strukturen;
• Verständnis von Bankgarantien, Sicherheitseinbehalten und Anzahlungsmechanismen im Bauumfeld;
• Fundiertes Verständnis von Working-Capital-Management in projektbasierten Unternehmen;
• Kenntnisse im Finanzrisikomanagement und bei Hedging-Instrumenten;
• Fähigkeit, in dynamischen und kapitalintensiven Umfeldern strukturiert und präzise zu arbeiten;
• Erfahrung mit der Einführung von Multi-Entity-Treasury-Systemen von Vorteil;
• Erfahrung mit grenzüberschreitendem Cash Pooling und zentralisierten Treasury-Strukturen von Vorteil;
• Erfahrung in Pre-Revenue-Start-ups der Series A-C ist ein Plus.

Wir bieten:

• Die Möglichkeit, Teil eines groß angelegten Projekts zu sein;
• Ein Team mit einer klaren und wirkungsvollen Mission;
• Remote-Arbeit;
• Flexible Arbeitszeiten;
• 28 Urlaubstage.