Fund Accountant

Allocator One Group ist eine globale Investitionsplattform, die neu definiert, wie institutionelles Kapital private Märkte erreicht. Wir betreiben zwei synergistische Geschäftsbereiche: Allocator One unterstützt außergewöhnliche Erst- und Zweitfondsmanager weltweit - als Seed-Investor und Plattform für aufstrebende VC-Fonds. Infra One, unser Fund-Ops- und Tech-Bereich, bietet die regulatorische, administrative und technische Infrastruktur, die es diesen neuen Fonds ermöglicht, schnell und global zu wachsen. Gemeinsam liefern wir sowohl das Kapital als auch die Struktur, die Fondsmanager benötigen, und schaffen so ein globales Ökosystem von Plattformen, Menschen und Ideen, das die privaten Märkte umgestaltet.

Wir suchen einen motivierten und detailorientierten Fund Accountant zur Verstärkung unseres wachsenden Teams. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Buchhaltung und Finanzberichterstattung von offenen und geschlossenen Investmentfonds nach UK GAAP, US GAAP und/oder Fair-Value-Prinzipien. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld mit hoher Exposition gegenüber Private Equity, Venture Capital und alternativen Investitionsstrukturen zu arbeiten.

Aufgaben:

• Durchführung der täglichen Buchhaltung für geschlossene Fonds, einschließlich der Pflege von Investitionsbüchern und Hauptbuchkonten.
• Buchung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen, Verwaltungsgebühren und anderen fondsbezogenen Ausgaben sowie Verwaltung der Verbindlichkeiten.
• Unterstützung bei der Erstellung von vierteljährlichen und jährlichen Finanzberichten nach UK GAAP, US GAAP und/oder Fair-Value-Prinzipien (Investor Reporting).
• Durchführung von Monatsabschlüssen, Abstimmungen von Bargeld, Investitionen und anderen Bilanzkonten sowie Abweichungsanalysen.
• Überprüfung von Transaktionsdokumentationen und Erstellung von Transaktionsübersichtsblättern.
• Pflege einer organisierten und vollständigen Dokumentation aller fondsbezogenen Buchhaltungsaktivitäten.
• Eigenständige Recherche und Lösung von Unstimmigkeiten und ad-hoc Problemen.
• Unterstützung bei der Vorbereitung von regulatorischen Meldungen und Investor Reporting-Paketen.
• Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung und Automatisierung bestehender Buchhaltungsprozesse.

Anforderungen:

• Mindestens 2 Jahre relevante Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder Prüfung – idealerweise innerhalb eines AIFM, Vermögensverwalters oder einer Prüfungs-/Steuerberatungsgesellschaft.
• Starkes finanzielles Verständnis mit aktuellem Wissen über US GAAP, UK GAAP und/oder IFRS.
• Abgeschlossene kaufmännische oder buchhaltungsbezogene Ausbildung, idealerweise ergänzt durch eine professionelle Buchhaltungsqualifikation (z.B. CPA, ACCA, ACA oder gleichwertig).
• Strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise mit starken analytischen Fähigkeiten und einer praktischen Mentalität.
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel; Erfahrung mit Buchhaltungs- oder Fondsverwaltungssoftware ist von Vorteil.
• Exzellente Englischkenntnisse sind ein Muss.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, Teamgeist und die Fähigkeit, selbstständig und proaktiv zu arbeiten.

Vorteile:

• Wettbewerbsfähiges Grundgehalt (50.000 € - 70.000 €)
• Potenzial für Boni und Beteiligungsprogramme
• Eine kollaborative Unternehmenskultur ohne Arroganz
• Gelegenheiten zum Lernen und Wachsen neben erfahrenen Kollegen, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen
• Flexible und mobile Arbeitsbedingungen mit vertrauensbasierten Arbeitszeiten
• Moderne Arbeitsplätze ausgestattet mit hochwertiger IT-Infrastruktur
• Strukturierte Einarbeitung, feste Ansprechpartner, regelmäßige Feedbackgespräche und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten durch interne und externe Schulungsprogramme