Fund Services Accountant - French Speaker

Als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche ist Alter Domus stolz darauf, 90 % der 30 größten Vermögensverwalter im Privatmarkt und mehr als 6.000 Fachleute in 24 Jurisdiktionen zu beherbergen.

Mit einem tiefen Verständnis dafür, was es braucht, um im Bereich Alternativen erfolgreich zu sein, glauben wir daran, anders zu sein - in dem, was wir tun, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, und vor allem darin, wie wir unsere Mitarbeiter fördern und entwickeln.

Investieren Sie sich in das Alternative und schließen Sie sich einer Organisation an, in der Sie auf der Grundlage von Verdiensten vorankommen, in der Sie offen mit jedem sprechen können und in der Sie auf Ihrem gewählten Weg unterstützt werden.

IHRE ZUKÜNFTIGEN VERANTWORTUNGEN

Sie sind verantwortlich für ein Portfolio von Kunden und arbeiten als Teil eines Teams, um deren Bedürfnisse zu erfüllen. Zu den spezifischen Aufgaben gehören:

• Die tägliche Verwaltung der Fonds und die Nachverfolgung mit Dritten, einschließlich Investoren und Kunden;
• Führen der Buchhaltung der Fonds und Vorbereitung der periodischen Fondsbewertungen (Nettoinventarwert), Jahresabschlüsse, CSSF/BCL-Berichterstattung und anderer fondsbezogener Berichte;
• Unterstützung bei der Koordination von Jahresabschlussprüfungen;
• Unterstützung bei der Organisation von Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen;
• Vorbereitung periodischer Steuer- und Mehrwertsteuererklärungen und Pflege des relevanten Kontakts zu den luxemburgischen Steuerbehörden und Steuerberatern;
• Als Ansprechpartner zwischen Aktionären, Anlageverwaltern und Depotbanken für die Lösung von Problemen fungieren, die auftreten können.

IHRO PROFIL

• Sie haben einen Bachelor- und/oder Masterabschluss in Rechnungswesen, Audit oder Wirtschaft;
• Sie haben 0-2 Jahre relevante Erfahrung in den Bereichen Verwaltung alternativer Investmentfonds, Wirtschaftsprüfung oder Domizilierung;
• Sie verfügen über Kenntnisse der Fondsbranche, Bewertung und Rechnungslegung;
• Ein grundlegendes Wissen in der Rechnungslegung für Anlageprodukte, idealerweise mit Fonds-of-Funds, Single-Manager-Fonds und Private-Equity-Fonds, wird als Vorteil angesehen;
• Sie haben das notwendige Verständnis für Wertpapiere, die in der Fondsbranche häufig vorkommen, einschließlich Aktien, Anleihen, Differenzkontrakte, Optionen und Futures, sowie die Fähigkeit, diese Wertpapiere zu bilanzieren;
• Sie sprechen fließend Englisch und Französisch;
• Sie besitzen Teamgeist, die Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, und die Initiative, ohne auf Anweisungen zu warten, zu handeln (wenn angemessen).

WAS WIR BIETEN

Wir setzen uns dafür ein, Ihre Entwicklung zu unterstützen, Ihre Karriere voranzutreiben und Ihnen Vorteile zu bieten, die für Sie wichtig sind. Unsere branchenführende Alter Domus Academy bietet sechs Lernzonen für jede Phase Ihrer Karriere, mit Ressourcen, die auf Ihre Ambitionen zugeschnitten sind, sowie Ressourcen von LinkedIn Learning.

Unsere globalen Vorteile umfassen ebenfalls:

• Unterstützung für berufliche Akkreditierungen wie ACCA und Studienurlaub;
• Flexible Regelungen, großzügige Urlaubszeiten und einen zusätzlichen freien Tag an Ihrem Geburtstag!
• Kontinuierliches Mentoring während Ihrer Karriereentwicklung;
• Aktive Sport-, Veranstaltungs- und Sozialkomitees in unseren Büros;
• Rund-um-die-Uhr-Unterstützung durch unser Mitarbeiterhilfeprogramm;
• Die Möglichkeit, in unser Wachstum und unseren Erfolg durch unseren Mitarbeiteraktienplan zu investieren;
• Zusätzliche lokale Vorteile je nach Standort.

Wir feiern unsere Unterschiede und verstehen, dass unser Erfolg auf vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen beruht, die auf gemeinsame Ziele und einen gemeinsamen Zweck hinarbeiten. Wir sind stolz darauf, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem alle unsere Mitarbeiter befähigt sind, sich wirklich in das Alternative zu investieren und ihr ganzes Ich zur Arbeit zu bringen.