Fund Services Accountant - French Speaker

Als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche ist Alter Domus stolz darauf, 90 % der 30 größten Vermögensverwalter im Privatmarkt und mehr als 6.000 Fachleute in 24 Jurisdiktionen zu beschäftigen.

Mit einem tiefen Verständnis dafür, was es braucht, um im Bereich Alternativen erfolgreich zu sein, glauben wir daran, anders zu sein - in dem, was wir tun, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, und vor allem darin, wie wir unsere Mitarbeiter fördern und entwickeln. Investieren Sie sich in das Alternative und schließen Sie sich einer Organisation an, in der Sie auf der Grundlage von Verdiensten vorankommen, in der Sie offen mit jedem sprechen können und in der Sie auf Ihrem gewählten Weg unterstützt werden.

IHRE ZUKÜNFTIGEN VERANTWORTUNGEN

• Sie sind verantwortlich für ein Portfolio von Kunden und arbeiten im Team, um deren Bedürfnisse zu erfüllen.
• Übernahme der täglichen Abläufe der Fonds und Nachverfolgung mit Dritten, einschließlich Investoren und Kunden;
• Führen der Buchhaltung der Fonds und Vorbereitung der periodischen Fondsbewertungen (Nettoinventarwert), Jahresabschlüsse, CSSF/BCL-Berichterstattung und anderer fondsbezogener Berichte;
• Unterstützung bei der Koordination von Jahresabschlussprüfungen;
• Unterstützung bei der Organisation von Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen;
• Vorbereitung periodischer Steuer- und Mehrwertsteuererklärungen und Pflege des relevanten Kontakts zu den luxemburgischen Steuerbehörden und Steuerberatern;
• Agieren als Ansprechpartner zwischen Aktionären, Investmentmanagern und Depotbanken zur Lösung von Problemen, die auftreten können.

IHRE QUALIFIKATIONEN

• Sie haben einen Bachelor- und/oder Masterabschluss in Rechnungswesen, Audit oder Wirtschaft;
• Sie verfügen über 0-2 Jahre relevante Erfahrung in den Bereichen Verwaltung alternativer Investmentfonds, Wirtschaftsprüfung oder Domizilierung;
• Sie haben Kenntnisse der Fondsbranche, Bewertung und Rechnungslegung;
• Ein grundlegendes Wissen in der Rechnungslegung für Anlageprodukte, idealerweise mit Fonds-of-Funds, Single-Manager-Fonds und Private Equity-Fonds, wird als Vorteil angesehen;
• Sie haben das notwendige Verständnis für Wertpapiere, die in der Fondsbranche häufig vorkommen, einschließlich Aktien, Anleihen, Differenzkontrakte, Optionen und Futures, sowie die Fähigkeit, diese Wertpapiere zu bilanzieren;
• Sie sprechen fließend Englisch und Französisch;
• Sie besitzen Teamgeist, die Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, und die Initiative, ohne auf Anweisungen zu warten, zu handeln (wenn angemessen).

WAS WIR BIETEN

• Wir engagieren uns für Ihre Entwicklung, fördern Ihre Karriere und bieten Ihnen Vorteile, die für Sie wichtig sind.
• Unsere branchenführende Alter Domus Academy bietet sechs Lernzonen für jede Phase Ihrer Karriere, mit Ressourcen, die auf Ihre Ambitionen zugeschnitten sind, sowie Ressourcen von LinkedIn Learning.
• Unsere globalen Vorteile umfassen auch:
• Unterstützung für berufliche Akkreditierungen wie ACCA und Studienurlaub
• Flexible Regelungen, großzügige Urlaubszeiten und einen zusätzlichen freien Tag an Ihrem Geburtstag!
• Kontinuierliches Mentoring während Ihrer Karriereentwicklung
• Aktive Sport-, Veranstaltungs- und Sozialkomitees in unseren Büros
• Rund-um-die-Uhr-Unterstützung durch unser Mitarbeiterhilfeprogramm
• Die Möglichkeit, in unser Wachstum und unseren Erfolg durch unseren Mitarbeiteraktienplan zu investieren
• Zusätzliche lokale Vorteile je nach Standort

Alter Domus ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet: Alle qualifizierten Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, Behinderung oder geschütztem Veteranenstatus berücksichtigt.