Fund Services Accountant - French Speaker

Alter Domus ist ein weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche und stolz darauf, 90 % der 30 größten Vermögensverwalter im Privatmarkt zu beherbergen. Wir beschäftigen mehr als 6.000 Fachleute in 24 Jurisdiktionen. Mit einem tiefen Verständnis dafür, was es braucht, um im Bereich Alternativen erfolgreich zu sein, glauben wir daran, anders zu sein - in dem, was wir tun, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, und vor allem darin, wie wir unsere Mitarbeiter fördern und entwickeln.

Ihre zukünftigen Verantwortlichkeiten:

• Verantwortung für ein Portfolio von Kunden und Zusammenarbeit im Team zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse.
• Übernahme der täglichen Abläufe der Fonds und Nachverfolgung mit Dritten, einschließlich Investoren und Kunden.
• Führung der Buchhaltung der Fonds und Vorbereitung der periodischen Fondsbewertungen (Nettoinventarwert), Jahresabschlüsse, CSSF/BCL-Berichterstattung und anderer fondsbezogener Berichte.
• Unterstützung bei der Koordination von Jahresabschlussprüfungen.
• Unterstützung bei der Organisation von Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen.
• Vorbereitung periodischer Steuer- und Mehrwertsteuererklärungen sowie Pflege des Kontakts zu den luxemburgischen Steuerbehörden und Steuerberatern.
• Agieren als Ansprechpartner zwischen Aktionären, Investmentmanagern und Depotbanken zur Lösung von Problemen.

Ihr Profil:

• Sie haben einen Bachelor- und/oder Masterabschluss in Rechnungswesen, Audit oder Wirtschaft.
• Sie verfügen über 0-2 Jahre relevante Erfahrung in der alternativen Investmentfondsverwaltung, in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder in der Domiciliation.
• Sie haben Kenntnisse der Fondsbranche, Bewertung und Rechnungslegung.
• Grundkenntnisse in der Rechnungslegung für Anlageprodukte, idealerweise mit Fonds-of-Funds, Single-Manager-Fonds und Private Equity-Fonds, werden als Vorteil angesehen.
• Sie haben das notwendige Verständnis für Wertpapiere, die in der Fondsbranche häufig vorkommen, einschließlich Aktien, Anleihen, Differenzkontrakte, Optionen und Futures, sowie die Fähigkeit, diese Wertpapiere zu bilanzieren.
• Sie sprechen fließend Englisch und Französisch.
• Sie besitzen Teamgeist, die Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, und die Initiative, ohne auf Anweisungen zu warten, zu handeln (wenn angemessen).

Was wir bieten:

• Wir engagieren uns für Ihre Entwicklung, fördern Ihre Karriere und bieten Ihnen Vorteile, die für Sie wichtig sind.
• Unsere branchenführende Alter Domus Academy bietet sechs Lernzonen für jede Phase Ihrer Karriere, mit Ressourcen, die auf Ihre Ambitionen zugeschnitten sind.
• Unsere globalen Vorteile umfassen Unterstützung für berufliche Akkreditierungen wie ACCA und Studienurlaub.
• Flexible Regelungen, großzügige Urlaubszeiten und einen zusätzlichen freien Tag an Ihrem Geburtstag!
• Kontinuierliches Mentoring während Ihrer Karriereentwicklung.
• Aktive Sport-, Veranstaltungs- und Sozialkomitees in unseren Büros.
• 24/7 Unterstützung durch unser Mitarbeiterhilfeprogramm.
• Die Möglichkeit, in unser Wachstum und unseren Erfolg durch unseren Mitarbeiteraktienplan zu investieren.
• Zusätzliche lokale Vorteile je nach Standort.

Wir setzen uns dafür ein, eine inklusive Kultur zu pflegen, in der jeder die Möglichkeit hat, seine ganze Persönlichkeit zur Arbeit zu bringen. Wir feiern unsere Unterschiede und verstehen, dass unser Erfolg auf vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen beruht, die auf gemeinsame Ziele und einen gemeinsamen Zweck hinarbeiten.