Fund Services Accountant - French Speaker

Alter Domus ist ein weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche. Wir sind stolz darauf, 90 % der 30 größten Vermögensverwalter im Privatmarkt und mehr als 6.000 Fachleute in 24 Jurisdiktionen zu beschäftigen.

IHRE ZUKÜNFTIGEN VERANTWORTUNGEN

• Sie sind verantwortlich für ein Portfolio von Kunden und arbeiten im Team, um deren Bedürfnisse zu erfüllen.
• Sie kümmern sich um die täglichen Abläufe der Fonds und verfolgen die Kommunikation mit Dritten, einschließlich Investoren und Kunden.
• Sie führen die Buchhaltung der Fonds und bereiten die periodischen Fondsbewertungen (Nettoinventarwert), Jahresabschlüsse, CSSF/BCL-Berichterstattung und andere fondsbezogene Berichte vor.
• Sie unterstützen bei der Koordination von Jahresabschlussprüfungen.
• Sie helfen bei der Organisation von Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen.
• Sie bereiten periodische Steuer- und Mehrwertsteuererklärungen vor und pflegen den Kontakt zu den luxemburgischen Steuerbehörden und Steuerberatern.
• Sie fungieren als Ansprechpartner zwischen Aktionären, Anlageverwaltern und Depotbanken zur Lösung von Problemen.

IHRO PROFIL

• Sie haben einen Bachelor- und/oder Masterabschluss in Rechnungswesen, Audit oder Wirtschaft.
• Sie verfügen über 0-2 Jahre relevante Erfahrung in der alternativen Investmentfondsverwaltung, in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder in der Domiciliation.
• Sie haben Kenntnisse der Fondsbranche, Bewertung und Rechnungslegung.
• Ein grundlegendes Wissen in der Rechnungslegung für Anlageprodukte, idealerweise mit Fonds-of-Funds, Single-Manager-Fonds und Private Equity Fonds, wird als Vorteil angesehen.
• Sie haben ein notwendiges Verständnis für Wertpapiere, die in der Fondsbranche häufig vorkommen, einschließlich Aktien, Anleihen, Differenzkontrakte, Optionen und Futures, sowie die Fähigkeit, diese Wertpapiere zu bilanzieren.
• Sie sprechen fließend Englisch und Französisch.
• Sie besitzen Teamgeist, die Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, und die Initiative, ohne auf Anweisungen zu warten, zu handeln (wenn angemessen).

WAS WIR BIETEN

• Wir engagieren uns für Ihre Entwicklung, fördern Ihre Karriere und bieten Ihnen Vorteile, die für Sie wichtig sind.
• Unsere branchenführende Alter Domus Academy bietet sechs Lernzonen für jede Phase Ihrer Karriere, mit Ressourcen, die auf Ihre Ambitionen zugeschnitten sind.
• Unsere globalen Vorteile umfassen Unterstützung für berufliche Akkreditierungen wie ACCA und Studienurlaub.
• Flexible Arbeitszeiten, großzügige Urlaubsregelungen und einen zusätzlichen freien Tag an Ihrem Geburtstag!
• Kontinuierliches Mentoring während Ihrer Karriere.
• Aktive Sport-, Event- und Sozialkomitees in unseren Büros.
• 24/7 Unterstützung durch unser Mitarbeiterhilfeprogramm.
• Die Möglichkeit, in unser Wachstum und unseren Erfolg durch unseren Mitarbeiteraktienplan zu investieren.
• Zusätzliche lokale Vorteile je nach Standort.

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Kollege die gleichen Chancen hat und eine inklusive Kultur pflegt, in der Sie Ihr ganzes Ich zur Arbeit bringen können. Wir feiern unsere Unterschiede und verstehen, dass unser Erfolg auf vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen beruht.