Fund Services Officer - Real Estate

Als weltweit führender Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche ist Alter Domus stolz darauf, 90 % der 30 größten Vermögensverwalter im Privatmarkt und mehr als 6.000 Fachleute in 24 Jurisdiktionen zu beherbergen. Mit einem tiefen Verständnis dafür, was es braucht, um im Bereich Alternativen erfolgreich zu sein, glauben wir daran, anders zu sein in dem, was wir tun, wie wir arbeiten und vor allem, wie wir unsere Mitarbeiter fördern und entwickeln.

Für unser Büro in Luxemburg suchen wir derzeit einen Fund Services Accountant, der unserem Real Estate-Team beitritt.

IHRE VERANTWORTUNGEN

• Sie sind verantwortlich für ein Portfolio von Kunden und arbeiten im Team, um deren Bedürfnisse zu erfüllen.
• Sie kümmern sich um die täglichen Abläufe der Fonds und verfolgen die Kommunikation mit Dritten, einschließlich Investoren und Kunden.
• Sie führen die Buchhaltung der Fonds und bereiten die periodischen Fondsbewertungen (Nettoinventarwert), Jahresabschlüsse, CSSF/BCL-Berichterstattung und andere fondsbezogene Berichte vor.
• Sie unterstützen bei der Koordination von Jahresabschlussprüfungen.
• Sie helfen bei der Organisation von Vorstandssitzungen und Hauptversammlungen.
• Sie bereiten regelmäßige Steuer- und Mehrwertsteuererklärungen vor und pflegen den Kontakt zu den luxemburgischen Steuerbehörden und Steuerberatern.
• Sie fungieren als Ansprechpartner zwischen Aktionären, Investmentmanagern und Depotbanken zur Lösung von Problemen, die auftreten können.

IHRE PROFIL

• Sie haben einen Bachelor- und/oder Masterabschluss in Rechnungswesen, Audit oder Wirtschaft.
• Sie verfügen über 0-2 Jahre relevante Erfahrung in der alternativen Investmentfondsverwaltung, in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder in der Domiciliation.
• Sie haben Kenntnisse in der Fondsbranche, Bewertung und Rechnungslegung.
• Ein grundlegendes Wissen in der Rechnungslegung von Anlageprodukten, idealerweise mit Fonds-of-Funds, Single-Manager-Fonds und Private Equity-Fonds, wird als Vorteil angesehen.
• Sie haben das notwendige Verständnis für Wertpapiere, die in der Fondsbranche häufig vorkommen, einschließlich Aktien, Anleihen, Differenzkontrakte, Optionen und Futures, sowie die Fähigkeit, diese Wertpapiere zu bilanzieren.
• Sie sprechen fließend Englisch (Kenntnisse in Französisch werden als Vorteil angesehen).
• Sie besitzen Teamgeist, die Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen aufzubauen, und die Initiative, ohne auf Anweisungen zu warten, zu handeln (wenn angemessen).

WAS WIR BIETEN

• Wir engagieren uns für Ihre Entwicklung, fördern Ihre Karriere und bieten Ihnen Vorteile, die für Sie wichtig sind.
• Unsere branchenführende Alter Domus Academy bietet sechs Lernzonen für jede Phase Ihrer Karriere, mit Ressourcen, die auf Ihre Ambitionen zugeschnitten sind, sowie Ressourcen von LinkedIn Learning.
• Unsere globalen Vorteile umfassen auch: Unterstützung bei beruflichen Akkreditierungen, flexible Regelungen, großzügige Urlaubszeiten und einen zusätzlichen freien Tag an Ihrem Geburtstag!
• Kontinuierliches Mentoring während Ihrer Karriereentwicklung.
• Aktive Sport-, Veranstaltungs- und Sozialkomitees in unseren Büros.
• Rund-um-die-Uhr-Unterstützung durch unser Mitarbeiterhilfeprogramm.
• Die Möglichkeit, in unser Wachstum und unseren Erfolg durch unseren Mitarbeiteraktienplan zu investieren.
• Zusätzliche lokale Vorteile je nach Standort.

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Kollege die gleichen Chancen hat, jede Stimme und Erfahrung in unserer Organisation geschätzt wird und eine inklusive Kultur gepflegt wird, in der Sie Ihr ganzes Ich zur Arbeit bringen können. Wir feiern unsere Unterschiede und erkennen an, dass unser Erfolg auf vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen beruht, während wir auf gemeinsame Ziele und einen gemeinsamen Zweck hinarbeiten. Wir sind stolz darauf, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem alle unsere Mitarbeiter befähigt sind, wirklich in das Alternative zu investieren und ihr ganzes Ich zur Arbeit zu bringen.

Wir setzen uns dafür ein, einen einladenden Rekrutierungs- und Onboarding-Prozess für alle sicherzustellen. Bitte kontaktieren Sie unser Einstellungsteam, wenn Sie Anpassungen benötigen, um unseren Rekrutierungsprozess für Sie zugänglicher zu machen.

Alter Domus ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet: Alle qualifizierten Bewerber erhalten unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, Behinderung oder geschütztem Veteranenstatus Berücksichtigung für eine Anstellung.