Fund Finance - Secondaries & Primaries Analyst | Germany

Der Analyst wird Teil des Fund Finance Secondaries & Primaries-Teams sein und ist verantwortlich für die finanzielle Kontrolle, das operative Management, die Leistungsanalyse und das Investorenreporting von Anlagevehikeln, einschließlich maßgeschneiderter Lösungen und Ardian-Gemeinschaftsfonds. Das Team ist in mehreren Büros in Europa und Kanada tätig und arbeitet eng zusammen, um eine konsistente finanzielle Kontrolle, Berichterstattung und Investorenbetreuung über verschiedene geografische Standorte hinweg sicherzustellen.

Ardian Customized Solutions bieten Investoren maßgeschneiderte Portfolios in privaten Marktanlagen, die eine präzise Definition ihres Anlagehorizonts und ihrer Ziele sowie eine Governance-Struktur und Service-Tiefe ermöglichen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Ardian-Gemeinschaftsfonds bündeln Kapital von mehreren Investoren in diversifizierten Strategien des privaten Marktes und bieten standardisierte Fondsstrukturen mit klar definierten Anlagezielen, Governance-Rahmenbedingungen und Berichterstattung, die darauf ausgelegt sind, eine breite institutionelle Investorenbasis zu bedienen.

Der Analyst wird eng mit dem Front Office, Investor Relations, Treasury, Recht, Steuern, Compliance und externen Dienstleistern zusammenarbeiten, um die Genauigkeit, Konsistenz und Aktualität der finanziellen Informationen während des gesamten Lebenszyklus der Fonds und maßgeschneiderten Anlagelösungen sicherzustellen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Überwachung und Kontrolle der Buchhaltung, der Finanzberichte und der vierteljährlichen Berichterstattung von Private-Equity-Fonds und maßgeschneiderten Anlagevehikeln in Zusammenarbeit mit externen Administratoren und Fondsbuchhaltern.
• Überwachung, Analyse und Berichterstattung der Portfolio- und Investorenleistung, einschließlich vierteljährlicher Bewertungen und wichtiger Leistungsindikatoren (IRR, DPI, TVPI).
• Management und Kontrolle der Cashflows von Fonds und SPVs auf sowohl Investoren- als auch Portfolioebene, einschließlich Kapitalabrufen, Ausschüttungen, Syndizierungen, Umverteilungen und Exits.
• Vorbereitung und Überwachung von schuldenbezogenen Aktivitäten (Fonds- und SPV-Ebene), einschließlich Covenants, Berichterstattung, Zinsberechnungen, Rückzahlungen und Interaktionen mit Kreditgebern.
• Unterstützung neuer Deal-Setups und Produkteinführungen durch Sicherstellung der Konsistenz der Finanzmodellierung mit rechtlichen Dokumentationen und Integration der Strukturen in interne Systeme.
• Vorbereitung von Dashboards, Cashflow-Prognosen und Ad-hoc-Analysen zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen, Stresstests und aktivem Portfoliomanagement.
• Koordination der Investorenoperationen, einschließlich Gebührenberechnungen, verspäteten Zinsen, Investorenbenachrichtigungen und Antworten auf Investorenanfragen in Zusammenarbeit mit IR- und Onboarding-Teams.
• Beitrag zu Investoren-, Management- und Governance-Berichten (z.B. Bewertungs-Ausschüsse, Beratungsgremien, Kundenpräsentationen).
• Agieren als zentraler Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder (Front Office, IR, Recht, Steuern, Treasury, Compliance, Administratoren, Banken, Prüfer, Regulierungsbehörden) in verschiedenen Jurisdiktionen.
• Sicherstellung der Einhaltung von rechtlichen, regulatorischen und Governance-Rahmenbedingungen (AIFMD, FCA, CSSF, SEC) und Beitrag zu Prozessverbesserungen und transversalen Projekten.
• Nutzung und Verbesserung interner Systeme und Tools (z.B. eFront, Reporting-Plattformen), um die Datenqualität, Kontrollen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Profil:

• Master-Abschluss (oder gleichwertig) in Finanzen, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten quantitativen Bereich.
• 0-3 Jahre relevante Erfahrung (Vermögensverwaltung, Prüfung, Finanzinstitute); vorherige Erfahrungen im Bereich Private Equity sind ein großer Vorteil.
• Nachgewiesene Fähigkeit, in einem schnelllebigen, multi-produktiven und internationalen Umfeld zu arbeiten.
• Proaktiv, neugierig und in der Lage, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu bewältigen.
• Fließend in Deutsch und Englisch; Französisch, Spanisch oder eine andere Fremdsprache werden als Plus angesehen.

Erforderliche Fähigkeiten:

• Starkes Wissen über finanzielle und buchhalterische Grundsätze mit einer soliden analytischen und numerischen Denkweise.
• Fortgeschrittene Excel- und MS Office-Kenntnisse; starke IT-Affinität (Erfahrung mit Business Objects von Vorteil).
• Fähigkeit zur Erstellung von Dashboards, Analysen und Berichten zur Unterstützung der Fondsoperationen, der Leistungsüberwachung und der Entscheidungsfindung.
• Detailorientiert, gut organisiert und in der Lage, mehrere Aufgaben effizient in einem schnelllebigen Umfeld zu verwalten.
• Effektive Kommunikation mit starken zwischenmenschlichen Fähigkeiten, in der Lage, selbstbewusst mit internen Stakeholdern und externen Partnern zu interagieren.
• Proaktiv, ergebnisorientiert, kundenfokussiert und kollaborativ, mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Ergebnisse in einem multikulturellen Umfeld zu liefern.