Junior Officer - Fund Accounting PE/RE

Arendt Investor Services (AIS) ist der Investorendienst von Arendt. Wir helfen unseren Kunden, die operationale Seite ihres Geschäfts effizient zu führen und bringen den Investoren Ruhe. Ausgestattet mit der neuesten Technologie bieten unsere 300 Experten den Kunden ein integriertes Angebot an Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, die nach den höchsten Marktstandards erbracht werden.

Unsere Dienstleistungen ergänzen die rechtliche Expertise von Arendt und die regulatorische Berechnung des Nettovermögenswerts von Fonds auf vierteljährlicher/semi-jährlicher und jährlicher Basis, einschließlich der Erstellung von Reporting-Paketen unter LUXGAAP (einige unter IFRS oder USGAAP); Buchhaltung für komplexe Strukturen und Aktenablage; Berichterstattung und Kommunikation mit Investmentmanagern und anderen relevanten Parteien; Unterstützung bei der Vorbereitung/Überprüfung von Finanzberichten für Prüfungszwecke; Kontaktaufnahme mit externen Parteien wie Investmentmanagern, Prüfern, Banken oder Regulierungsbehörden; Verständnis komplexer Fondsstrukturen und der buchhalterischen Behandlung der damit verbundenen Transaktionen; Übernahme aller Elemente des Berichtszyklus eines Fonds von der Überprüfung und Interpretation der fondsrechtlichen Dokumentation bis hin zu täglichen Buchhaltungsaufgaben, der Erstellung von vierteljährlichen/semi-jährlichen Berichten und Nettovermögenswerten sowie jährlichen Finanzberichten; Berechnung von Steuer-/USt-Berichten; Vorbereitung der erforderlichen Berichterstattung (Kunde, BCL, CSSF); Sicherstellung angemessener und zeitgerechter Antworten auf Anfragen der Kunden.

Ihr Profil:

• Sie haben eine akademische Qualifikation in Buchhaltung, Wirtschaft oder Mathematik mit fundierten Kenntnissen und Verständnis der Rechnungslegungsgrundsätze.
• Sie verfügen über 1 bis 3 Jahre Erfahrung im Zusammenhang mit PERE-Fonds (vorzugsweise innerhalb von Asset-Management-Gruppen in Luxemburg).
• Sie haben Kenntnisse der Vorschriften für alternative Fonds wie RAIF und der AIFM-Regulierung.
• Sie haben Kenntnisse verschiedener Rechnungslegungsstandards und -prinzipien (LUXGAAP, IFRS, USGAAP).
• Sie sprechen fließend Englisch, Kenntnisse in Französisch oder Deutsch werden als Vorteil angesehen.
• Sie sind in der Lage, unter Druck zu arbeiten, um die mehrfachen täglichen Fristen für Kundenlieferungen zu erreichen, mit einer reifen Herangehensweise.
• Sie verfügen über ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten zur Zusammenarbeit mit dem Team für Fondsbuchhaltung und anderen internen Abteilungen sowie Dritten.
• Sie können analytische Fähigkeiten nachweisen.

Innerhalb von Arendt halten wir hohe Standards. Unsere Fachleute arbeiten mit Kunden an spannenden Projekten und werden von Anfang an ermächtigt. Mit einer starken lokalen Präsenz in Luxemburg und internationaler Reichweite unterstützen und schulen wir unsere Teammitglieder, um in einer Kultur der Exzellenz zu gedeihen. Spezialisierte Teams stellen sicher, dass die richtigen Fähigkeiten verfügbar sind, was einen Fokus auf Mehrwert ermöglicht. Unsere Führungskräfte sind ansprechbar und bieten Unterstützung und Mentoring. Wir bieten ein lebhaftes Sozialleben mit zahlreichen Veranstaltungen, die Sport und Kunst umfassen; unsere Kultur fördert Offenheit und Entdeckung über den beruflichen Bereich hinaus. Mit über 50 vertretenen Nationalitäten setzt sich Arendt für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ein, dient den besten Interessen seiner Kunden, schützt die Umwelt und unterstützt Bildung. Arendt fördert Chancengleichheit und schätzt jeden Mitarbeiter für das, was er zur Gemeinschaft beiträgt.

Interessiert? Wenn Sie an dieser Stellenanzeige interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Kandidat verpflichtet ist, ein polizeiliches Führungszeugnis (oder ein Zertifikat über ein gutes Verhalten) vorzulegen.