Junior Officer - Fund Accounting PE/RE

Arendt Investor Services (AIS) ist der Investorendienstleister von Arendt. Wir helfen unseren Kunden, die operativen Aspekte ihres Geschäfts effizient zu gestalten und den Investoren ein beruhigendes Gefühl zu geben. Ausgestattet mit modernster Technologie bieten unsere 300 Experten den Kunden ein integriertes Angebot an Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, die nach höchsten Marktstandards erbracht werden.

Unsere Dienstleistungen ergänzen die rechtliche Expertise sowie die regulatorischen und beratenden Dienstleistungen von Arendt. Wir sind ein Professional of the Financial Sector (PFS), der von der CSSF überwacht wird und ISO 22301 zertifiziert ist.

Die Experten von AIS und AManco bieten den Kunden folgende Dienstleistungen an:

• Unternehmensdienstleistungen
• Fondsverwaltungsdienstleistungen
• Governance-Dienstleistungen
• Operative AML- und Compliance-Dienstleistungen
• Steuer-Compliance-Dienstleistungen
• Depotdienstleistungen
• Drittanbieter AIFM-Dienstleistungen (bereitgestellt von AManco S.A.)

Als Junior Fund Accountant in der Abteilung Fondsbuchhaltung & Transferagentur umfasst Ihre Rolle alle Aspekte der Berechnung des Nettoinventarwerts einer Vielzahl von komplexen PERE (Private Equity/Real Estate) Fonds. Dies ist eine herausfordernde und lohnende Rolle, die Einblicke in alle Elemente der Buchhaltungsprozesse und des Lebenszyklus eines PERE-Fonds bietet.

Ihre Aufgaben:

• Buchhaltung von PERE-Fonds mit einem vielfältigen Portfolio von Investitionen, einschließlich der Verantwortung für die Führung von Büchern und Aufzeichnungen sowie die zeitgerechte und genaue Erfassung von Transaktionen;
• Berechnung des Nettoinventarwerts der Fonds auf vierteljährlicher/semi-jährlicher und jährlicher Basis, einschließlich der Erstellung von Reporting-Paketen gemäß LUXGAAP (teilweise gemäß IFRS oder USGAAP);
• Buchführung für komplexe Strukturen und Aktenablage;
• Berichterstattung und Kommunikation mit Investmentmanagern und anderen relevanten Parteien;
• Unterstützung bei der Vorbereitung/Überprüfung von Finanzberichten für Prüfungszwecke;
• Zusammenarbeit mit externen Parteien wie Investmentmanagern, Prüfern, Banken oder Regulierungsbehörden;
• Verständnis komplexer Fondsstrukturen und der buchhalterischen Behandlung der damit verbundenen Transaktionen;
• Übernahme der Verantwortung für alle Elemente des Berichtszyklus eines Fonds, von der Überprüfung und Interpretation der fondsrechtlichen Dokumentation bis hin zu täglichen Buchhaltungsaufgaben, der Erstellung von vierteljährlichen/semi-jährlichen Berichten und Nettoinventarwerten sowie jährlichen Finanzberichten;
• Berechnung von Steuer-/USt-Berichten;
• Vorbereitung der erforderlichen Berichterstattung (Kunde, BCL, CSSF);
• Sicherstellung angemessener und zeitgerechter Antworten auf Anfragen von Kunden.

Ihr Profil:

• Sie haben einen Abschluss in Buchhaltung, Wirtschaft oder Mathematik mit fundierten Kenntnissen und Verständnis der Rechnungslegungsgrundsätze;
• Sie verfügen über 1 bis 3 Jahre Erfahrung im Zusammenhang mit PERE-Fonds (vorzugsweise innerhalb von Asset-Management-Gruppen in Luxemburg);
• Sie haben Kenntnisse der Vorschriften für alternative Fonds wie RAIF und der AIFM-Regulierung;
• Sie haben Kenntnisse verschiedener Rechnungslegungsstandards und -prinzipien (LUXGAAP, IFRS, USGAAP);
• Sie sprechen fließend Englisch, Kenntnisse in Französisch oder Deutsch werden als Vorteil angesehen;
• Sie können unter Druck arbeiten, um die mehrfachen täglichen Fristen für Kundenlieferungen zu erreichen, mit einer reifen Herangehensweise;
• Sie verfügen über ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten zur Zusammenarbeit mit dem Team der Fondsbuchhaltung und anderen internen Abteilungen sowie Dritten;
• Sie können analytische Fähigkeiten nachweisen.

Innerhalb von Arendt halten wir hohe Standards ein. Unsere Fachleute arbeiten mit Kunden an spannenden Projekten und werden von Anfang an ermächtigt. Mit einer starken lokalen Präsenz in Luxemburg und internationaler Reichweite unterstützen und schulen wir unsere Teammitglieder, um in einer Kultur der Exzellenz zu gedeihen. Spezialisierte Teams stellen sicher, dass die richtigen Fähigkeiten verfügbar sind, was einen Fokus auf Mehrwert ermöglicht. Unsere Führungskräfte sind ansprechbar und bieten Unterstützung und Mentoring.

Wir bieten ein lebhaftes Sozialleben mit zahlreichen Veranstaltungen, die Sport und Kunst umfassen. Unsere Kultur fördert Offenheit und Entdeckung über den beruflichen Bereich hinaus. Mit über 50 vertretenen Nationalitäten setzt sich Arendt für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ein, dient den besten Interessen seiner Kunden, schützt die Umwelt und unterstützt Bildung. Arendt fördert Chancengleichheit und schätzt jeden Mitarbeiter für das, was er zur Gemeinschaft beiträgt.

Wenn Sie an dieser Stellenanzeige interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Kandidat verpflichtet ist, ein polizeiliches Führungszeugnis (oder ein gutes Führungszeugnis) vorzulegen.