Senior Officer - Fund Accounting PE/RE

Arendt Investor Services (AIS) ist der Investorendienstleister von Arendt. Wir helfen unseren Kunden, die operativen Aspekte ihres Geschäfts effizient zu gestalten und bringen den Investoren Ruhe und Sicherheit. Ausgestattet mit modernster Technologie bieten unsere 300 Experten den Kunden ein integriertes Angebot an Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, die nach höchsten Marktstandards erbracht werden.

Unsere Dienstleistungen ergänzen die rechtliche Expertise sowie die regulatorischen und beratenden Dienstleistungen von Arendt. Wir sind ein Professioneller des Finanzsektors (PFS), der von der CSSF überwacht wird und ISO 22301 zertifiziert ist.

Die Experten von AIS und AManco bieten den Kunden folgende Dienstleistungen an:

• Unternehmensdienstleistungen
• Fondsverwaltungsdienstleistungen
• Governance-Dienstleistungen
• Operative AML- und Compliance-Dienstleistungen
• Steuer-Compliance-Dienstleistungen
• Depotdienstleistungen
• Drittanbieter AIFM-Dienstleistungen (bereitgestellt von AManco S.A.)

Angesichts der fortlaufenden Entwicklung von AIS suchen wir derzeit einen Senior Officer - Fund Accounting PE/RE.

Ihre Rolle:

• Buchhaltung/Überprüfung der Buchhaltung von PERE-Fonds, die ein diversifiziertes Portfolio von Investitionen halten. Dies umfasst das Verständnis und die Verantwortung für die Führung von Büchern und Aufzeichnungen sowie die zeitgerechte und genaue Erfassung von Transaktionen für komplexe Strukturen;
• Berechnung des Nettoinventarwerts der Fonds auf vierteljährlicher/semi-jährlicher und jährlicher Basis, einschließlich der Erstellung von Reporting-Paketen gemäß den relevanten GAAP wie LUXGAAP, IFRS oder USGAAP;
• Berichterstattung und Kommunikation mit Investmentmanagern und anderen relevanten Parteien;
• Unterstützung bei der Erstellung/Überprüfung von Jahresabschlüssen für Prüfungszwecke;
• Übernahme aller Elemente des Berichtszyklus eines Fonds, von der Überprüfung und Interpretation der fondsrechtlichen Dokumentation über die täglichen Buchhaltungsaufgaben bis hin zur Erstellung von vierteljährlichen Berichten, Nettoinventarwerten und Jahresabschlüssen.

Ihr Profil:

• Sie haben eine Qualifikation in Buchhaltung oder Betriebswirtschaft;
• Sie verfügen über 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer Position im Fondscontrolling (vorzugsweise innerhalb von Asset-Management-Gruppen in Luxemburg);
• Erfahrung in der Buchhaltung für Private Equity/Immobilienfonds in Luxemburg ist von Vorteil;
• Sie haben Kenntnisse über verschiedene Rechnungslegungsstandards und -prinzipien (LUXGAAP und idealerweise auch IFRS oder USGAAP);
• Sie haben Kenntnisse über die regulatorischen Vorschriften für alternative Fonds wie RAIF und Kenntnisse über die AIFM-Regulierung;
• Sie müssen über ausgezeichnete Englischkenntnisse verfügen; eine zweite Sprache wäre von Vorteil;
• Sie haben praktische Kenntnisse in MS Office, einschließlich Excel;
• Investran-Kenntnisse sind ein Plus.

Innerhalb von Arendt halten wir hohe Standards ein. Unsere Fachleute arbeiten mit Kunden an spannenden Projekten und werden von Anfang an ermächtigt. Mit einer starken lokalen Präsenz in Luxemburg und internationaler Reichweite unterstützen und schulen wir unsere Teammitglieder, um in einer Kultur der Exzellenz zu gedeihen. Spezialisierte Teams stellen sicher, dass die richtigen Fähigkeiten verfügbar sind, was einen Fokus auf Mehrwert ermöglicht. Unsere Führungskräfte sind ansprechbar und bieten Unterstützung und Mentoring.

Wir bieten ein lebendiges Sozialleben mit zahlreichen Veranstaltungen, die Sport und Kunst umfassen. Unsere Kultur fördert Offenheit und Entdeckung über den beruflichen Bereich hinaus. Mit über 50 vertretenen Nationalitäten setzt sich Arendt für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ein, dient den besten Interessen seiner Kunden, schützt die Umwelt und unterstützt Bildung. Arendt fördert Chancengleichheit und schätzt jeden Mitarbeiter für das, was er zur Gemeinschaft beiträgt.

Wenn Sie an dieser Stellenanzeige interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Kandidat verpflichtet ist, ein polizeiliches Führungszeugnis (oder ein gutes Führungszeugnis) vorzulegen.