Senior Officer - Fund Accounting PE/RE

Arendt Investor Services (AIS) ist der Investorendienst von Arendt. Wir helfen unseren Kunden, die operative Seite ihres Geschäfts effizient zu führen und bringen den Investoren Ruhe. Ausgestattet mit der neuesten Technologie bieten unsere 300 Experten den Kunden ein integriertes Angebot an Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, die nach den höchsten Marktstandards erbracht werden. Unsere Dienstleistungen ergänzen die rechtliche Expertise von Arendt und die regulatorische Berechnung des Nettovermögenswerts von Fonds auf vierteljährlicher, halbjährlicher und jährlicher Basis, einschließlich der Erstellung von Reporting-Paketen gemäß den relevanten GAAP wie LUXGAAP, IFRS oder USGAAP.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Berichterstattung und Kommunikation mit Investmentmanagern und anderen relevanten Parteien;
• Unterstützung bei der Erstellung/Überprüfung von Finanzberichten für Prüfungszwecke;
• Übernahme aller Elemente des Berichtszyklus eines Fonds, von der Überprüfung und Interpretation der fondsrechtlichen Dokumentation bis hin zu täglichen Buchhaltungsaufgaben, der Erstellung von vierteljährlichen Berichten und Nettovermögenswerten sowie jährlichen Finanzberichten.

Ihr Profil:

• Sie haben eine Qualifikation in Buchhaltung oder Betriebswirtschaft;
• Sie verfügen über 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer Fondsbuchhaltungsposition (vorzugsweise innerhalb von Asset-Management-Gruppen in Luxemburg);
• Erfahrung in der Buchhaltung für Private Equity/Immobilienfonds in Luxemburg ist von Vorteil;
• Sie haben Kenntnisse über verschiedene Rechnungslegungsstandards und -prinzipien (LUXGAAP und idealerweise auch IFRS oder USGAAP);
• Sie haben Kenntnisse über die regulatorischen Vorschriften für alternative Fonds wie RAIF und Kenntnisse der AIFM-Regulierung;
• Sie müssen über ausgezeichnete Englischkenntnisse verfügen; eine zweite Sprache wäre nützlich;
• Sie haben Kenntnisse in MS Office, einschließlich Excel; Investran-Kenntnisse sind ein Plus.

Innerhalb von Arendt halten wir hohe Standards ein. Unsere Fachleute arbeiten mit Kunden an spannenden Projekten und werden von Anfang an ermächtigt. Mit einer starken lokalen Präsenz in Luxemburg und internationaler Reichweite unterstützen und schulen wir unsere Teammitglieder, um in einer Kultur der Exzellenz zu gedeihen. Spezialisierte Teams stellen sicher, dass die richtigen Fähigkeiten verfügbar sind, was einen Fokus auf Mehrwert ermöglicht. Unsere Führungskräfte sind ansprechbar und bieten Unterstützung und Mentoring. Wir bieten ein lebendiges Sozialleben mit zahlreichen Veranstaltungen, die Sport und Kunst umfassen; unsere Kultur fördert Offenheit und Entdeckung über den beruflichen Bereich hinaus. Mit über 50 vertretenen Nationalitäten setzt sich Arendt für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ein, dient den besten Interessen seiner Kunden, schützt die Umwelt und unterstützt Bildung. Arendt fördert Chancengleichheit und schätzt jeden Mitarbeiter für das, was er zur Gemeinschaft beiträgt.

Interessiert? Wenn Sie an dieser Stellenanzeige interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Kandidat verpflichtet ist, ein polizeiliches Führungszeugnis (oder ein gutes Führungszeugnis) vorzulegen.