Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für die Buchhaltung und Bewertung von komplexen PERE-Fonds.
- Unternehmen: Arendt Investor Services, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Vibrante Unternehmenskultur, Weiterbildungsmöglichkeiten und soziale Events.
- Weitere Informationen: Internationale Atmosphäre mit über 50 Nationalitäten und Fokus auf Vielfalt.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Fondsbuchhaltung in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Abschluss in Buchhaltung oder Betriebswirtschaft und 3-5 Jahre Erfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Arendt Investor Services (AIS) ist der Investorendienstleister von Arendt. Wir helfen unseren Kunden, die operativen Aspekte ihres Geschäfts effizient zu gestalten und bringen den Investoren Ruhe. Ausgestattet mit modernster Technologie bieten unsere 300 Experten den Kunden ein integriertes Angebot an Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, die nach höchsten Marktstandards erbracht werden.
Unsere Dienstleistungen ergänzen die rechtliche Expertise sowie die regulatorischen und beratenden Dienstleistungen von Arendt. Wir sind ein Professional of the Financial Sector (PFS), der von der CSSF überwacht wird und ISO 22301 zertifiziert ist.
Die Experten von AIS und AManco bieten den Kunden:
- Unternehmensdienstleistungen
- Fondsverwaltungsdienste
- Governance-Dienstleistungen
- Operative AML- und Compliance-Dienstleistungen
- Steuer-Compliance-Dienstleistungen
- Depotdienstleistungen
- Drittanbieter AIFM-Dienstleistungen (bereitgestellt von AManco S.A.)
Als Senior Fund Accountant in der Abteilung Fondsverwaltung & Transferagentur sind Sie in alle Aspekte der Berechnung und/oder Überprüfung von Nettoinventarwerten für eine Vielzahl komplexer PERE-Fonds eingebunden. Dies ist eine herausfordernde und lohnende Rolle, die Einblicke in alle Elemente der Buchhaltungsprozesse und des Lebenszyklus eines PERE-Fonds bietet.
Bitte beachten Sie: Diese Rolle erfordert die Arbeit vor Ort beim Kunden.
Ihr Aufgabenbereich:
- Buchhaltung/Überprüfung der Buchhaltung für PERE-Fonds mit einem vielfältigen Portfolio von Investitionen. Dazu gehört das Verständnis, die Pflege und die Verantwortung für eine genaue und zeitgerechte Buchführung für komplexe Strukturen.
- Berechnung der Nettoinventarwerte auf vierteljährlicher, halbjährlicher und jährlicher Basis, einschließlich der Vorbereitung von Reporting-Paketen gemäß den relevanten GAAP wie LUXGAAP, IFRS oder USGAAP.
- Berichterstattung an und Kommunikation mit Investmentmanagern und anderen relevanten Stakeholdern.
- Unterstützung bei der Vorbereitung und/oder Überprüfung von Finanzberichten für Prüfungszwecke.
- Übernahme des gesamten Reporting-Zyklus der Fonds, von der Überprüfung der Governance-Dokumentation bis hin zu täglichen Buchhaltungsaufgaben, der Erstellung von vierteljährlichen Berichten und NAVs sowie der jährlichen Finanzberichte.
Ihr Profil:
- Sie verfügen über eine Qualifikation in Buchhaltung oder Betriebswirtschaft.
- Sie haben 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer Position der Fondsbuchhaltung (vorzugsweise innerhalb von Asset-Management-Gruppen in Luxemburg).
- Erfahrung in der Buchhaltung für Private Equity/Immobilienfonds in Luxemburg ist von Vorteil.
- Sie haben Kenntnisse über verschiedene Rechnungslegungsstandards und -prinzipien (LUXGAAP und idealerweise IFRS oder USGAAP).
- Sie sind mit den regulatorischen Rahmenbedingungen für alternative Fonds wie RAIF vertraut und haben idealerweise Kenntnisse über die AIFM-Regulierung.
- Sie beherrschen Englisch ausgezeichnet; Kenntnisse einer zweiten Sprache sind von Vorteil.
- Sie sind versiert im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel.
- Kenntnisse in Investran sind ein Plus.
Arendt fördert Chancengleichheit und schätzt jeden Mitarbeiter für das, was er zur Gemeinschaft beiträgt. Wenn Sie an dieser Stellenanzeige interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Kandidat verpflichtet ist, ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.
Senior Officer - Fund Accounting (PE/RE) - CDD Arbeitgeber: Arendt Investor Services
Arendt Investor Services (AIS) ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf berufliche Weiterentwicklung und einer Kultur der Exzellenz fördert das Unternehmen die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter durch gezielte Schulungen und Mentoring. Zudem profitieren die Mitarbeiter von einem vielfältigen sozialen Leben in Luxemburg, das zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten umfasst, und genießen die Vorteile eines internationalen Teams mit über 50 Nationalitäten.
