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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorisches Reporting.
- Arbeitgeber: Unabhängiger österreichischer Fund-Administrator mit Fokus auf Venture Capital und Private Equity.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten und Weiterbildungschancen.
- Warum dieser Job: Spannende Einblicke in alternative Anlageklassen und ein kollegiales internationales Team.
- Gewünschte Qualifikationen: Laufendes oder abgeschlossenes Studium in Rechnungswesen, 1 Jahr Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung.
- Andere Informationen: Moderne Büros nahe U1 Taubstummengasse und attraktive Vergütung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Wir sind ein unabhängiger österreichischer Fund-Administrator und übernehmen als Outsourcing-Partner sämtliche Back-Office- und Reporting-Aufgaben für Alternative Investmentfondsmanager (AIFM) gemäß AIFMG / AIFMD. Unser Schwerpunkt liegt auf Venture Capital, Private-Equity-Fonds. Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die ihr Rechnungslegungs-Know-how in die Venture Capital Welt einbringen möchte.
Aufgaben
- Fondsbuchhaltung & NAV-Berechnung: Verbuchung sämtlicher Transaktionen (Capital Calls, Investitionen, Veräußerungen, Gebühren) in unserem Fondsbuchhaltungssystem. Erstellung von periodischen NAV-Berechnungen sowie Kapitalkonto-Statements für Investoren.
- Regulatorisches Reporting & Compliance: Vorbereitung und Einreichung der Annex-IV-Meldungen, OeNB-Meldungen sowie weiterer Reports für AIFM und Verwahrstelle. Unterstützung bei internen und externen Audits (AIFM-Prüfung, Jahresabschlussprüfung).
- Abstimmungen & Kontrolle: Reconciliations von Bank-, Verwahrstellen- und Beteiligungskonten, Klärung von Differenzen. Qualitätssicherung der Bewertungsdaten in Zusammenarbeit mit Portfolio- und Risk-Management.
- Investor Services: Erstellung von Kapitalabruf- und Ausschüttungsnotizen, Investorenreportings und regulatorischen Factsheets.
- Prozess- & Systementwicklung: Mitarbeit bei Automatisierungsprojekten (Power-BI, Workflow-Tools). Laufende Optimierung unserer Kontroll- und Reportingprozesse.
Profil
- Muss-Kriterien: Laufendes oder abgeschlossenes FH/Universitätsstudium mit Schwerpunkt Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung / Controlling. 1 Jahr Praxis als Prüfungs- bzw. Revisionsassistent in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise bei PE/RE-Fonds. Sehr gute MS-Excel Skills (inkl. Pivot, Power Query). Deutsch C1, Englisch B2+.
- Wünschenswert: Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise bei PE/RE-Fonds. Kenntnisse AIFMG/AIFMD, InvFG sowie UGB- & IFRS-Bilanzierung. Systemkenntnisse (BMD). SQL-Grundkenntnisse.
Persönlich überzeugen Sie uns durch analytisches Denken, Genauigkeit, Eigeninitiative und Teamgeist.
Wir bieten
- Spezialisierung & Weiterbildung: Rascher Einblick in verschiedene alternative Anlageklassen. Fachspezifische Trainings (z. B. Certified Alternative Investment Accountant, ACCA).
- Arbeitsumfeld & Kultur: Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeit, modernes Büro nahe U1 Taubstummengasse. Kleines kollegiales, internationales Team.
- Vergütung & Benefits: Bruttojahresgehalt gemäß KV Unternehmensberatung, IT & Buchhaltung von bis € - deutliche Überzahlung je nach Qualifikation/Erfahrung. Öffi-Ticket.
Buchhalter (w/m) Fondadministration - Investmentfonds Arbeitgeber: Argon Steuerberatung GmbH
Kontaktperson:
Argon Steuerberatung GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Buchhalter (w/m) Fondadministration - Investmentfonds
✨Netzwerken in der Finanzbranche
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Fondsadministration und dem Rechnungswesen zu vernetzen. Nimm an Branchenevents oder Webinaren teil, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und mehr über die Anforderungen in der Fondsbuchhaltung zu erfahren.
✨Fachwissen vertiefen
Informiere dich über aktuelle Trends und Vorschriften im Bereich AIFMG/AIFMD und IFRS-Bilanzierung. Das zeigt dein Engagement und deine Bereitschaft, dich in das Thema einzuarbeiten, was bei uns sehr geschätzt wird.
✨Praktische Erfahrungen sammeln
Falls du noch keine Erfahrung in der Fondsbuchhaltung hast, suche nach Praktika oder Teilzeitjobs in diesem Bereich. Jede praktische Erfahrung, insbesondere in der Buchhaltung oder Wirtschaftsprüfung, kann dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Technologische Fähigkeiten ausbauen
Da wir Wert auf Automatisierungsprojekte legen, solltest du deine Kenntnisse in MS Excel, insbesondere in Pivot-Tabellen und Power Query, weiter vertiefen. Auch Grundkenntnisse in SQL können dir einen Vorteil verschaffen und zeigen, dass du bereit bist, dich technologisch weiterzuentwickeln.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Buchhalter (w/m) Fondadministration - Investmentfonds
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst. Verstehe ihre Dienstleistungen im Bereich Fondadministration und die spezifischen Anforderungen für die Position des Buchhalters.
Lebenslauf anpassen: Passe deinen Lebenslauf an die spezifischen Anforderungen der Stelle an. Betone deine Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung und deine Kenntnisse in MS Excel sowie relevante Studienabschlüsse.
Motivationsschreiben verfassen: Schreibe ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum du dich für die Venture Capital Welt interessierst und wie deine Fähigkeiten zur Optimierung der Kontroll- und Reportingprozesse beitragen können.
Dokumente überprüfen: Stelle sicher, dass alle erforderlichen Dokumente vollständig und korrekt sind, bevor du deine Bewerbung einreichst. Achte darauf, dass dein Deutsch auf C1-Niveau und dein Englisch auf B2+ Niveau klar erkennbar sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Argon Steuerberatung GmbH vorbereitest
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Da die Position im Bereich Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnung angesiedelt ist, solltest du dir grundlegende Fragen zu Rechnungslegungsstandards wie UGB und IFRS sowie zu den spezifischen Anforderungen des AIFMG/AIFMD aneignen. Zeige dein Wissen über die Branche und die relevanten Vorschriften.
✨Präsentiere deine Excel-Kenntnisse
Die Stelle erfordert sehr gute MS-Excel-Fähigkeiten. Bereite dich darauf vor, konkrete Beispiele zu nennen, wie du Excel in der Vergangenheit genutzt hast, um Daten zu analysieren oder Berichte zu erstellen. Vielleicht kannst du auch eine kleine Excel-Demonstration vorbereiten, um deine Fähigkeiten zu zeigen.
✨Zeige Teamgeist und Eigeninitiative
Das Unternehmen sucht nach einer engagierten Persönlichkeit, die gut im Team arbeiten kann. Bereite Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung vor, die deinen Teamgeist und deine Fähigkeit zur Eigeninitiative unter Beweis stellen. Zeige, dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zur Prozessoptimierung beizutragen.
✨Frage nach Weiterbildungsmöglichkeiten
Das Unternehmen bietet Fachspezifische Trainings an. Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung, indem du nach den angebotenen Schulungen fragst. Dies zeigt, dass du langfristig an einer Karriere in der Fondsadministration interessiert bist und bereit bist, in deine Fähigkeiten zu investieren.
