Buchhalter (w/m) Fondadministration - Investmentfonds

Wir sind ein unabhängiger österreichischer Fund-Administrator und übernehmen als Outsourcing-Partner sämtliche Back-Office- und Reporting-Aufgaben für Alternative Investmentfondsmanager (AIFM) gemäß AIFMG / AIFMD. Unser Schwerpunkt liegt auf Venture Capital, Private-Equity -Fonds. Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die ihr Rechnungslegungs-Know-how in die Venture Capital Welt einbringen möchte.

• Fondsbuchhaltung & NAV-Berechnung
  • Verbuchung sämtlicher Transaktionen (Capital Calls, Investitionen, Veräußerungen, Gebühren) in unserem Fondsbuchhaltungssystem.
  • Erstellung von periodischen NAV-Berechnungen sowie Kapitalkonto-Statements für Investoren.
• Regulatorisches Reporting & Compliance
  • Vorbereitung und Einreichung der Annex-IV-Meldungen, OeNB-Meldungen sowie weiterer Reports für AIFM und Verwahrstelle.
  • Unterstützung bei internen und externen Audits (AIFM-Prüfung, Jahresabschlussprüfung).
• Abstimmungen & Kontrolle
  • Reconciliations von Bank-, Verwahrstellen- und Beteiligungs konten, Klärung von Differenzen.
  • Qualitätssicherung der Bewertungsdaten in Zusammenarbeit mit Portfolio- und Risk-Management.
• Investor Services
  • Erstellung von Kapitalabruf- und Ausschüttungs notizen, Investoren reportings und regulatorischen Factsheets.
• Prozess- & Systementwicklung
  • Mitarbeit bei Automatisierungs projekten (Power-BI, Workflow-Tools).
  • Laufende Optimierung unserer Kontroll- und Reportingprozesse.

Muss-Kriterien

• Laufendes oder abgeschlossenes FH/Universitäts studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen / Wirtschaftsprüfung / Controlling
• ≥ 1 Jahr Praxis als Prüfungs- bzw. Revisionsassistent in einer Wirtschaftsprüfungs gesellschaft Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise bei PE/RE-Fonds
• Sehr gute MS-Excel Skills (inkl. Pivot, Power Query)
• Deutsch C1, Englisch B2+

Wünschenswert

• Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise bei PE/RE-Fonds
• Kenntnisse AIFMG/AIFMD, InvFG sowie UGB- & IFRS-Bilanzierung
• Systemkenntnisse (BMD)
• SQL-Grundkenntnisse

Persönlich überzeugen Sie uns durch analytisches Denken, Genauigkeit, Eigeninitiative und Teamgeist.

• Spezialisierung & Weiterbildung
  • Rascher Einblick in verschiedene alternative Anlageklassen.
  • Fachspezifische Trainings (z. B. Certified Alternative Investment Accountant, ACCA).
• Arbeitsumfeld & Kultur
  • Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeit, modernes Büro nahe U1 Taubstummengasse.
  • Kleines kollegiales, internationales Team.
• Vergütung & Benefits
  • Bruttojahresgehalt gemäß KV Unternehmens beratung, IT & Buchhaltung von €40 000 bis € 84 000 – deutliche Überzahlung je nach Qualifikation/Erfahrung.
  • Öffi-Ticket.

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