Investment Operations Specialist (m/w/d) - Portfolio & Loan Data Management

Als Investment Operations Specialist (m/w/d) bist Du eine zentrale Stütze in der Betreuung ausgewählter Kundenportfolien in einem dynamischen, serviceorientierten Umfeld. Du bewegst Dich sicher zwischen der präzisen Datenerfassung und -verarbeitung sowie der operativen Abwicklung von Investments über verschiedene Assetklassen hinweg.

An der Schnittstelle zwischen Kunden, Operations und Datenmanagement bist Du verantwortlich für die gewissenhafte Pflege und Qualitätssicherung von Finanzinstrumenten in unserem Kernsystem eFront – mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Verarbeitung von Loans. Durch Dein fundiertes Verständnis von Prozessen, Datenflüssen und den Besonderheiten der Private Capital Branche trägst Du direkt zur Qualität unserer Services und zur Zufriedenheit unserer Kunden bei.

Deine Aufgaben

• Portfolio- & Stammdatenbetreuung: Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden, Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggf. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront.
• Transaktionsverarbeitung & Zahlungsabwicklung: Erfassung bzw. Import von Zielinvestment-Transaktionen mit einem besonderen Schwerpunkt auf die detaillierte Datenerfassung und Verarbeitung von Loans (Darlehen) im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations. Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus.
• Qualitätssicherung & Datenmanagement: Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig. Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen.
• Koordination & Prozessoptimierung: Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations (wie z.B. dem Accounting-Team), um bei prozessualen oder fachlichen Besonderheiten schnelle Lösungen zu finden. Aktive Mitwirkung bei der regelmäßigen fachlichen Prozessoptimierung für unsere Abläufe in eFront oder anderen Operations-Tools.

Dein Profil

Deine Arbeitsweise: Du arbeitest gewissenhaft und verantwortungsbewusst – Genauigkeit und Qualität sind für Dich selbstverständlich. Du bringst ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden mit. Du bist neugierig und lernwillig und entwickelst Dich und Deine Prozesse kontinuierlich weiter. Du arbeitest gerne in einem kollaborativen Team und schätzt transparente Kommunikation. Du bringst Eigeninitiative mit und findest eigenständig Lösungen, insbesondere bei der Klärung von Differenzen.

Deine Qualifikation: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften o.ä. Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere mit praktischer und nachweisbarer Erfahrung in der Datenerfassung und Abwicklung von Loans. Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers. Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche (speziell im Bereich Private Debt / Corporate Loans), sind von großem Vorteil. Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel.

Sprachkenntnisse: Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil.

Unser Angebot: Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team. Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten. Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems. Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents. Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese. Moderne Arbeitnehmer:innen Benefits - Bike Leasing, Essenschecks, BAV, Deutschlandticket, Vorteilskonto & WellPass Fitness. Hybrides Arbeiten. Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox.

Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen. Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen? Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.