Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite das Valuation Control Team und sorge für transparente Finanzberichterstattung.
- Unternehmen: Julius Baer, ein führendes Unternehmen im Wealth Management.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Entwickle deine Karriere in einem innovativen und regulierten Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Wealth Managements mit und schaffe echten Mehrwert.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Bewertungskontrolle und starke Führungsfähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befugt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.
Valuation Control ist Teil des Product Control, das sich auf die Handels- und Treasury-Aktivitäten von Julius Baer konzentriert. Unabhängige Zusammenstellungen von Gewinn- und Verlustzahlen ermöglichen ein transparentes und sicheres Geschäftsumfeld, das eine genaue Finanzberichterstattung gewährleistet. Front-to-Back-Abstimmungen von Positionen, Bargeldkonten und Gewinn- und Verlustrechnungen gewährleisten die Datenintegrität über Systeme hinweg. Valuation Control arbeitet mit den Funktionen Finance, Risk und Front Office zusammen, um eine transparente Finanzberichterstattung zu unterstützen und regulatorische sowie Prüfungsanforderungen zu erfüllen.
Valuation Control bietet unabhängig eine entscheidende zweite Verteidigungslinie, um die Zuverlässigkeit der Finanzberichte der Bank zu sichern. Die Funktion gewährleistet die Genauigkeit und Integrität der Fair-Value-Bewertungen für Finanzinstrumente, hauptsächlich gemäß den IFRS 13-Anforderungen. Es führt unabhängige Preisverifizierungen durch, identifiziert und löst Diskrepanzen. Das Team überwacht die Klassifizierung von Instrumenten innerhalb der Fair-Value-Hierarchie (Level 1–3) und überwacht die Verwendung von Bewertungsmodellen, insbesondere für illiquide oder komplexe Produkte. Darüber hinaus ist Valuation Control verantwortlich für die Berechnung verschiedener zusätzlicher Bewertungsanpassungen gemäß den Vorschriften zur Prudent Valuation. Das Team sorgt für einen robusten Bewertungsgovernance-Rahmen, um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung zu erhöhen, indem realistische Marktbedingungen widergespiegelt werden, was das Vertrauen der Investoren stärkt, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt und das Risiko zukünftiger Verluste oder Rückstellungen mindert.
Der erfolgreiche Kandidat wird ein erfahrener Fachmann im Bereich Valuation Control mit starker technischer Expertise in Finanzinstrumenten, Bewertungsmethoden, Bewertungsunsicherheiten und regulatorischen Erwartungen sein. Die Rolle erfordert starke Führungsqualitäten, bietet unabhängige Herausforderungen an Front-Bewertungen und arbeitet mit Finance, Product Control, Market Risk, Model Validation, Front Office, Regulatory Reporting und Technology zusammen. Die Rolle wird die senior Verantwortung für die Bewertungsgovernance, unabhängige Preisverifizierung, Bewertungsanpassungen, Fair-Value-Kontrolle, Prudent-Valuation-Anpassungen und verwandte Kontrollprozesse übernehmen.
Verantwortlichkeiten
- Leitung von Valuation Control innerhalb des Product Control, Überwachung der Bewertungsgovernance, unabhängige Preisverifizierung (IPV), Bewertungsanpassungen und Fair-Value-Kontrollen
- Definition und Implementierung des Zielbetriebsmodells für Prudent-Valuation-Anpassungen (PVA), einschließlich Methodik, Governance, Kontrollen, Datenanforderungen, Systeme, Berichterstattung und Aufsicht durch das obere Management
- Leitung der Entwicklung und Governance zusätzlicher Bewertungsanpassungen (AVA), die Marktpreisunsicherheit, Abschlusskosten, Finanzierungskosten, nicht verdiente Kreditspreads, konzentrierte Positionen, zukünftige Verwaltungskosten und vorzeitige Beendigung abdecken
- Verbesserung des Bewertungsrahmens der Bank
- Bewertung neuer Produkte im Genehmigungsprozess für neue Produkte
- Entwicklung eines umfassenden Fair-Value-Einstufungsrahmens
- Bereitstellung von Senior-Level-Überwachung der Bewertungen für Handels- und Treasury-Produkte, einschließlich Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren, Zinsen, Krediten, FX und strukturierten Instrumenten
- Sicherstellung einer robusten unabhängigen Preisverifizierung durch Preistests, Anpassungen, Bewertungsherausforderungen und Eskalationen
- Unabhängige Herausforderung der Preisgestaltung, Modelle, Annahmen und Methoden des Front Office
- Einrichtung einer starken Governance durch Methodiküberprüfungen, Kontrollstandards, Dokumentation, Genehmigungen und Berichterstattung auf hoher Ebene
- Präsentation von Erkenntnissen aus der Bewertungssteuerung an das obere Management, Risikokommissionen, Prüfer und Regulierungsbehörden
- Sicherstellung, dass die Bewertungsprozesse auf zuverlässigen Daten, Systemen, Kontrollen und Auditierbarkeit basieren
- Unterstützung interner/externer Audits und regulatorischer Überprüfungen zu Fair Value und Bewertungssteuerungsfragen
- Förderung von Automatisierung, Prozessverbesserungen und Kontrolle zur Steigerung der Effizienz und Skalierbarkeit
- Leitung und Entwicklung eines leistungsstarken Teams von Spezialisten im Bereich Valuation Control, Förderung technischer Exzellenz und Karrierewachstum
Qualifikationen
- Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einem quantitativen Bereich
- Umfangreiche Erfahrung im Bereich Risiko oder Finanzen (10+ Jahre), davon mindestens 5 Jahre Erfahrung in Valuation Control, Marktrisiko oder verwandten Bankenkontrollfunktionen
- Nachweisliche Führungserfahrung in Bewertungs- oder Produktkontrollumgebungen
- Leitung der PVA-Agenda der Bank innerhalb des Product Control / Valuation Control
- Tiefe technische Expertise in Fair-Value-Governance, IPV, Bewertungsreserven und PVA, einschließlich Marktpreisunsicherheit, Modellrisiko und Abschlusskosten
- Starkes Wissen über Finanzinstrumente in den Bereichen Zinsen, Kredite, FX, Derivate, festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte Produkte
- Erfahrung in der Herausforderung von Bewertungsmodellen, Annahmen, Eingaben und Ausgaben in Zusammenarbeit mit dem Front Office und der Modellvalidierung
- Gründliches Verständnis der regulatorischen Anforderungen (IFRS 13, Basel, EBA) in Bezug auf Fair Value und Bewertungssteuerung
- Fähigkeit zur Gestaltung und Verbesserung von Bewertungssteuerungsrahmen, Governance, Berichterstattung und systemgesteuerten Kontrollen
- Starkes Daten- und Technologiebewusstsein mit der Fähigkeit, Automatisierung und Kontrollverbesserungen voranzutreiben
- Programmierkenntnisse (Python, SQL oder ähnlich) wünschenswert
- Ausgezeichnete analytische, kommunikative und Stakeholder-Management-Fähigkeiten – effektiv im Umgang mit Führungskräften, Prüfern und Regulierungsbehörden
- Fähigkeit, Teams zu führen und Ergebnisse in komplexen, stark regulierten Umgebungen zu liefern
- Berufliche Qualifikation (z.B. CFA, FRM, ACA/ACCA, CPA) wünschenswert
- Geschäftsfließend in Englisch erforderlich, Deutsch von Vorteil
Kontaktdaten:
Bank Julius Bär & Co. Ltd. Recruiting-Team
