Ihre Aufgaben
- Durchführung von täglichen Abstimmungen und Kontenabgleichen im Fondsbereich
- Prüfung und Analyse von Abweichungen sowie Klärung entsprechender Differenzen
- Kontrolle und Verifizierung von Kapitalflüssen
- Unterstützung bei der Datenanalyse für Investmentfonds und separate Accounts
- Durchführung von Ad-hoc-Auswertungen und Recherchen
- Unterstützung des Teams bei weiteren fondsbezogenen Aufgaben
Ihre Profil
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Accounting, Finance, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Kenntnisse im Fonds-, Finanz- oder Accounting-Umfeld von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie eine hohe Zahlenaffinität
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil
Ihre Benefits bei unserem Kunden
- Eine spannende Tätigkeit im internationalen Finanzdienstleistungsumfeld
- Ein moderner Arbeitsplatz in Frankfurt am Main
- Hybrides Arbeiten mit 3 Tagen pro Woche im Büro
- Flexible Bürotage nach Abstimmung
- Einblick in Fondsbuchhaltung, Kontenabstimmung und Kapitalflussprüfung
Fund Accountant (m/w/d) in Frankfurt am Main Arbeitgeber: BANKPOWER Personaldienstleistungen
Als Experte (m/w/d) im Bereich Operational Risk & Incident Management profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsweise, die Homeoffice und Büroarbeit kombiniert. Unser Unternehmen bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu arbeiten, unterstützt durch eine kollegiale Zusammenarbeit und eine offene Kommunikationskultur. Zudem fördern wir Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung in einem modernen Arbeitsumfeld mit geregelten Arbeitszeiten und ohne Schicht- oder Wochenenddienste.
Kontaktdaten:
BANKPOWER Personaldienstleistungen Recruiting-Team
