Ihre Aufgaben:
- Überwachung von Fondsportfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien, Compliance-Vorgaben und Investitionsbeschränkungen
- Abstimmung und Kontrolle von Fondsvermögen, Beständen, Erträgen sowie Zahlungsströmen mit Verwahrstellen und Fondsmanagern
- Bearbeitung von Cash-Transaktionen, Ausschüttungen sowie Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen
- Pflege, Dokumentation und Archivierung fondsrelevanter Daten und Unterlagen
- Unterstützung bei internen sowie externen Prüfungen und Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Bankwesen, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Erste Berufserfahrung in der Fondsadministration, Fondsbuchhaltung, Verwahrstelle oder im Asset Management
- Verständnis für Investmentfonds, Kapitalmärkte und Finanzprodukte
- Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Fund Analyst (m/w/d) Investmentfonds in München Arbeitgeber: BANKPOWER Personaldienstleistungen
Als Experte (m/w/d) im Bereich Operational Risk & Incident Management profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsweise, die Homeoffice und Büroarbeit kombiniert. Unser Unternehmen bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu arbeiten, unterstützt durch eine kollegiale Zusammenarbeit und eine offene Kommunikationskultur. Zudem fördern wir Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung in einem modernen Arbeitsumfeld mit geregelten Arbeitszeiten und ohne Schicht- oder Wochenenddienste.
Kontaktdaten:
BANKPOWER Personaldienstleistungen Recruiting-Team
