Ihre Aufgaben auf einen Blick:
- Verwaltung der Treuhandschaft mehrerer Investmentfonds
- Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften sowie regulatorischen und Compliance-Anforderungen
- Abstimmung und Kontrolle von Vermögenswerten, Barmitteln und Erträgen der Fonds
- Durchführung von Bestands- und Bewertungsabgleichen zwischen Fondsmanagement und Verwahrstellen
- Überwachung der Portfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen
- Bearbeitung und Kontrolle von Geldtransaktionen, beispielsweise kurzfristigen Darlehen und Ausschüttungen
- Verwaltung von Fondsanteilsausgaben und Fondsanteilsrücknahmen
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
- Bearbeitung der Eingangspost
- Durchführung von Ablage- und Archivierungsaufgaben
- Pflege und Aktualisierung fondsbezogener Daten und Dokumentationen
- Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Dienstleistern und Aufsichtsstellen
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Wirtschaft
- Berufserfahrung in der Fondsadministration, Verwahrstelle, Investment Operations oder im Wertpapierbereich von Vorteil
- Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Investmentfonds
- Verständnis für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben im Finanzumfeld
- Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Gute analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot
- Einstieg in ein renommiertes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben im Investmentfondsumfeld
- Umfangreiche Einarbeitung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsumgebung und internationale Zusammenarbeit
- Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Benefits
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
Mitarbeiter Fondsadministration / Investment Compliance (gn) in München Arbeitgeber: BANKPOWER Personaldienstleistungen
Als Experte (m/w/d) im Bereich Operational Risk & Incident Management profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsweise, die Homeoffice und Büroarbeit kombiniert. Unser Unternehmen bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu arbeiten, unterstützt durch eine kollegiale Zusammenarbeit und eine offene Kommunikationskultur. Zudem fördern wir Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung in einem modernen Arbeitsumfeld mit geregelten Arbeitszeiten und ohne Schicht- oder Wochenenddienste.
Kontaktdaten:
BANKPOWER Personaldienstleistungen Recruiting-Team
