Head of Investment Portfolio & Derivatives (M/F)

Gegründet im Jahr 1856, ist die Banque Internationale à Luxembourg die älteste Multi-Business-Bank im Großherzogtum. Die BIL spielt seit ihrer Gründung eine aktive Rolle in der Entwicklung der luxemburgischen Wirtschaft und ist derzeit im Einzel-, Privat- und Firmenkundengeschäft sowie auf den großen Kapitalmärkten tätig. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist die BIL in den Finanzzentren Luxemburg, Schweiz und China präsent. Als wichtiger Akteur in der Finanzbranche Luxemburgs und Unterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Banking verpflichtet sich die BIL, eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bank an zukünftige Generationen zu übergeben.

Wir suchen derzeit einen Head of Investment Portfolio & Derivatives, um ein strategisches Team im Herzen des Bilanzmanagements der Bank zu leiten. Diese Rolle bietet eine einzigartige Kombination aus Führung, Marktexpertise und Geschäftsauswirkungen mit direktem Einfluss auf Einnahmen, Kundenlösungen und Investitionsstrategien.

Ihre nächste Herausforderung:

• Portfolio Management & Performance: Definieren und Implementieren der Investitions- und Hedging-Strategie für das Portfolio der Bank (HQLA, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate), unter Berücksichtigung von Liquidität, Risiko und Rentabilitätszielen. Kernumsatzziele erreichen. Optimierung der Portfoliogröße und -dauer bei Anlageentscheidungen (Dauer, Kreditqualität, Vermögensmix, ESG-Strategie) innerhalb der Investitionsrichtlinien. Entwicklung von Management- und Reporting-Toolfähigkeiten.
• Kundenlösungen & Marktexpertise: Überwachung der Strukturierung und Ausführung von Zinsderivaten für sowohl Bilanz- als auch Kundenaktivitäten. Entwicklung kundenorientierter Hedging-Lösungen (Caps, Swaps, Preisgestaltung, Vorfälligkeitsentschädigungen, Zinssatzfestlegung). Bereitstellung von Preisexpertise und Marktkenntnissen zur Unterstützung von Vertriebs- und Relationship-Managern.
• Transversale strategische Unterstützung: Bereitstellung von Marktkenntnissen und Empfehlungen an ALCO und das obere Management. Implementierung struktureller Zinshedging-Strategien mit ALM. Als Marktexperte und wichtige Verbindung zwischen den Aktivitäten des Finanzmarktes, Finanzen, Risikomanagement und Vertrieb fungieren. Unterstützung strategischer Initiativen im Bilanzmanagement.
• Teamführung: Führen und Entwickeln eines Teams von Portfoliomanagern und Derivate-Spezialisten. Förderung von Vielseitigkeit, Zusammenarbeit und kontinuierlicher Verbesserung.
• Risiko, Governance & regulatorischer Beitrag: Überwachung und Management von Zins-, Kredit- und Liquiditätsrisiken im Zusammenhang mit Portfolioaktivitäten. Sicherstellung der Einhaltung von IFRS 9, Hedge Accounting und internen Risikopolitiken. Beitrag zu wichtigen bankweiten Berichten (ICAAP, ILAAP, Säule 3, Jahresberichterstattung usw.).

Ihre Fähigkeiten:

• Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Über 10 Jahre Erfahrung im Treasury, ALM oder Finanzmärkten innerhalb einer Finanzinstitution.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Teamleitung und -führung.
• Starke Expertise in festverzinslichen Märkten, Derivaten und Portfoliomanagement.
• Tiefes Verständnis von IFRS 9, Hedge Accounting und Risikomanagement-Rahmenwerken.
• Gute Kenntnisse der Basel III/IV-Anforderungen.
• Ausgezeichnete analytische, kommunikative und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
• Strategische Denkweise kombiniert mit praktischer Umsetzungsfähigkeit.
• Ergebnisorientierte Denkweise mit starkem Kundenfokus.
• Teamorientiert mit proaktiver, problemlösender Denkweise.

Die BIL bietet eine breite Palette herausfordernder Projekte und eine große Auswahl an Karrierewegen. Wir unterstützen Sie dabei, den Weg zu finden, der am besten zu Ihren Fähigkeiten und Erwartungen passt. Ihre persönliche Entwicklung hat für uns Priorität, und wir ermutigen Sie, in verschiedene Geschäftsbereiche einzutauchen, um die breiteste mögliche Erfahrung zu sammeln. Die BIL ist fest davon überzeugt, dass Vielfalt und Inklusion zur Steigerung der kollektiven Leistung der Bank beitragen. Wir setzen uns dafür ein, eine Kultur der Inklusion zu schaffen, die die individuelle Entwicklung mit gleichen Chancen für alle fördert.

Hinweis: Der ausgewählte Kandidat wird gebeten, einen Auszug aus dem Strafregister (Nr. 3) als Nachweis der Integrität vorzulegen, der in Bezug auf die spezifischen Anforderungen der zu besetzenden Position gerechtfertigt ist. Weitere Dokumente werden, soweit gesetzlich zulässig, zur Durchführung von Hintergrundprüfungen gesammelt.