Market & Liquidity Risk Analyst * (m/w/d)

BAWAG Group ist die börsennotierte Holdinggesellschaft von BAWAG, einer der größten Banken Österreichs mit mehr als 4 Millionen Kunden. Als dynamischer Arbeitgeber fördern wir Talente und treiben technologische Innovationen schnell voran. Flache Hierarchien, ein flexibles Arbeitsumfeld und Chancengleichheit für unsere Mitarbeiter sind uns besonders wichtig.

Als Teil unseres Teams für Markt- und Liquiditätsrisikoanalyse innerhalb der Abteilung Enterprise Risk Management & Analytics werden Sie eine aktive Rolle im laufenden Management, der Analyse und dem Reporting von Markt- und Liquiditätsrisiken in der gesamten Bank spielen.

Diese Position richtet sich an Fachleute mit mehreren Jahren praktischer Erfahrung in einem Bankrisiko-Umfeld, die bereit sind, Verantwortung für Analysen zu übernehmen, zur methodischen Entwicklung beizutragen und eng mit leitenden Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

Ihre Aufgaben

• Analysieren und Interpretieren von Markt- und Liquiditätsrisikoexpositionen (z.B. IRRBB, FX-Risiko, Finanzierungsprofile), um Management- und ALCO-Entscheidungen zu unterstützen
• Überwachen von Schlüsselrisikoindikatoren und -grenzen, Untersuchen von Grenzwidrigkeiten und Durchführen von eingehenden Ad-hoc-Analysen als Reaktion auf Marktereignisse oder Änderungen der Bilanz
• Vorbereiten, Überprüfen und Weiterentwickeln von regelmäßigem Management- und ALCO-Reporting, einschließlich Kommentierung und Interpretation der Ergebnisse
• Beitragen zur Entwicklung, Verbesserung und Automatisierung von Risiko-Reports und Dashboards unter Verwendung von SQL, R und Visualisierungstools
• Aktive Unterstützung bei regulatorischen Risikoanalysen und internen Risikoprozessen (z.B. ICAAP, ILAAP, Stresstests, Szenarioanalysen)
• Teilnahme an funktionsübergreifenden Projekten zur Umsetzung regulatorischer Änderungen, Verbesserung von Methoden und Optimierung von Risikosystemen und Datenflüssen
• Als kompetenter Ansprechpartner für interne Stakeholder (Treasury, Finance, Risk Management) zu Marktrisiko-Themen fungieren

Ihr Profil

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Statistik oder einem vergleichbaren quantitativen Bereich
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer Bank oder Finanzinstitution im Bereich Markt- und Liquiditätsrisikomanagement oder Asset & Liability Management (ALM)
• Solides Verständnis von Bankbilanzen, Finanzinstrumenten einschließlich Derivaten und grundlegenden Konzepten des Marktrisikos
• Praktische Erfahrung mit Datenanalysen unter Verwendung von R und SQL in einem professionellen Umfeld
• Erfahrung mit Risiko- oder ALM-Systemen wie OneSumX (Risk / ALM), Moody's RiskAuthority, QRM, Sungard / FIS, Murex oder vergleichbaren Plattformen
• Erfahrung mit Power BI oder ähnlichen Visualisierungstools ist ein großer Vorteil
• Sichere Handhabung großer Datensätze und starke Fähigkeit, Analysen in klare, entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu übersetzen
• Strukturierte, proaktive und unabhängige Arbeitsweise, kombiniert mit starken Teamfähigkeiten
• Sehr gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich); Deutsch ist von Vorteil

Wir bieten

• Sie verbringen 50% Ihrer Arbeitszeit in unserem modernen und leicht erreichbaren Büro am Wiener Hauptbahnhof.
• Wir unterstützen Ihre persönliche Entwicklung und Karriereplanung mit einem individuellen und attraktiven Ausbildungsprogramm. Besuchen Sie unsere BAWAG Academy und nutzen Sie unsere GoodHabitz E-Learning-Plattform für Ihr berufliches und persönliches Wachstum.
• Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von interessanten und wertvollen Zusatzleistungen.

Für diese Position sieht der Kollektivvertrag ein Mindestgehalt von EUR 3.272,23 brutto pro Monat in Vollzeit vor. Je nach Erfahrung und Qualifikation sind wir bereit, ein höheres Gehalt anzubieten.

Ihr Ansprechpartner: Sophie Piehslinger +43 (0) 59905-22368

Wir schätzen Menschen. Chancengleichheit ist uns wichtig - unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlicher Behinderung, Religion oder Herkunft.