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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Manage and control all transactions for special and public funds using XENTIS.
- Arbeitgeber: Join a leading German asset manager focused on sustainability and profitability for over 35 years.
- Mitarbeitervorteile: Enjoy a modern workplace in Munich, attractive pay, and remote work options.
- Warum dieser Job: Be part of a motivated team with a long-term perspective and impactful work in finance.
- Gewünschte Qualifikationen: Completed training in banking or finance, with several years of relevant experience required.
- Andere Informationen: Fluent German and English skills are essential; technical affinity is a plus.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Über uns
Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.
Ihre Aufgaben
- Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS – Ermittlung des täglichen NAV
- Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
- Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
- Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
- Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
- Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
- Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihe-Geschäften
- Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
- Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
- Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
- Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
- Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager
Ihr Profil
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
- Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Technische Affinität wünschenswert
- Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
- Zielorientierte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
Wir bieten
Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung! #J-18808-Ljbffr
Fondsbuchhalter (m|w|d) Arbeitgeber: Bayern Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kontaktperson:
Bayern Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Fondsbuchhalter (m|w|d)
✨Tip Nummer 1
Informiere dich über die spezifischen Anforderungen und Aufgaben eines Fondsbuchhalters. Verstehe die Bedeutung von XENTIS und wie es in der Branche eingesetzt wird, um deine Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen.
✨Tip Nummer 2
Netzwerke mit Fachleuten aus der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere mit denen, die Erfahrung in der Fondsbuchhaltung haben. Dies kann dir wertvolle Einblicke geben und möglicherweise sogar Empfehlungen für die Stelle bei uns einbringen.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich auf mögliche technische Fragen vor, die während des Vorstellungsgesprächs gestellt werden könnten. Zeige deine technische Affinität und dein Verständnis für die Automatisierung von Prozessen in der Fondsbuchhaltung.
✨Tip Nummer 4
Sei bereit, Beispiele für deine Teamarbeit und Flexibilität zu teilen. In einem dynamischen Umfeld wie unserem ist es wichtig, dass du deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Anpassung an Veränderungen unter Beweis stellen kannst.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Fondsbuchhalter (m|w|d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unternehmensrecherche: Informiere dich über das Unternehmen und seine Werte. Verstehe, wie Nachhaltigkeit und Profitabilität in ihrer Unternehmensphilosophie verankert sind, um dies in deiner Bewerbung zu reflektieren.
Anpassung des Lebenslaufs: Gestalte deinen Lebenslauf so, dass er deine relevanten Erfahrungen im Bereich Fondsbuchhaltung und deine Qualifikationen hervorhebt. Achte darauf, spezifische Kenntnisse in Wertpapier- und Fondsbuchhaltung klar darzustellen.
Motivationsschreiben: Verfasse ein überzeugendes Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum du dich für diese Position interessierst und wie deine Ziele mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen. Betone deine Teamorientierung und Flexibilität.
Prüfung der Unterlagen: Überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Richtigkeit, bevor du sie hochlädst. Achte darauf, dass dein Anschreiben und Lebenslauf gut strukturiert und fehlerfrei sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bayern Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenswerte
Informiere dich über die Nachhaltigkeitsstrategien und die Zukunftsorientierung des Unternehmens. Zeige im Interview, dass du diese Werte teilst und wie du sie in deiner bisherigen Arbeit umgesetzt hast.
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Erwarte spezifische Fragen zu Fondsbuchhaltung und Wertpapiergeschäften. Stelle sicher, dass du deine Kenntnisse über das Buchungssystem XENTIS und regulatorische Anforderungen wie EMIR-Reporting gut erklären kannst.
✨Hebe deine Teamfähigkeit hervor
Da Teamarbeit in dieser Rolle wichtig ist, bereite Beispiele vor, die deine Teamorientierung und Flexibilität zeigen. Erkläre, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen Abteilungen oder externen Partnern zusammengearbeitet hast.
✨Zeige technische Affinität
Betone deine technischen Fähigkeiten und deine Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Prozessabläufen. Wenn du Erfahrung mit Automatisierung oder MS-Office hast, bringe konkrete Beispiele mit, um deine Eignung zu untermauern.
