Overview
In dieser Position verantworten Sie die kurzfristige Liquiditätssteuerung und das Cash Management der BayWa AG und ihrer Töchter. Sie arbeiten eng mit Banken, Wirtschaftsprüfern und Beratern zusammen, wickeln Zahlungen ab und unterstützen die Liquiditätsplanung. Durch die Administration des Treasury Management Systems und relevanter IT-Applikationen sichern Sie effiziente Prozesse im Treasury-Bereich. Sie tragen mit treasurer-reports und Front-/Backoffice-Operationen zur stabilen Finanzierung und Wachstum des Unternehmens bei. Ihre Rolle verbindet operatives Handeln mit der Optimierung von Systemen und Prozessen in einem dynamischen, kollegialen Umfeld.
Leistungen / Benefits
- Attraktive Vergütung
- Kinderbetreuungszuschuss
- Zuschuss zur Altersversorgung
- Flexible Arbeitszeiten
- Home-Office-Möglichkeit
- Gestaltungsmöglichkeiten und kollegialer Zusammenhalt
Verantwortungsbereiche
- Steuerung der kurzfristigen Liquidität im Cash Management
- Durchführung des Zahlungsverkehrs für BayWa AG und Tochtergesellschaften
- Unterstützung bei der Liquiditätsplanung
- Verbuchung finanzrelevanter Vorgänge
- Administration des Treasury Management Systems und anderer IT-Applikationen
- Erstellung von treasuryrelevanten Reports
- Operativer Kontakt zu Banken, Wirtschaftsprüfern und Beratern
- Bearbeitung der Prozesse im Avalmanagement
- Unterstützung im Treasury-Tagesgeschäft (Frontoffice/ Backoffice)
- Mitarbeit im Front-, Middle- oder Backoffice
- Kontodisposition
Zentrale Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium
- Grundlegende Kenntnisse im Finanzwesen
- Hohe IT-Affinität
- Schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Lernbereitschaft
- Hohe IT-Affinität
- Treasury Management System Administration
- Zahlungsverkehrs- und Avalmanagementprozesse
Treasury Spezialist mit Schwerpunkt Cash Management (m/w/d) in München Arbeitgeber: BayWa
Die BayWa AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur eine umfassende Einarbeitung in einem engagierten Team bietet, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für selbständiges Arbeiten. Mit 30 Tagen Urlaub plus 6 Extratagen und einem flexiblen Zeitkonto sorgt das Unternehmen für eine ausgewogene Work-Life-Balance und fördert die persönliche und berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. In Nandlstadt profitieren Sie von einer starken Gemeinschaft, die sich für die Bedürfnisse der ländlichen Region einsetzt und gemeinsam an wichtigen Projekten arbeitet.
