Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle robuste Risiko- und Bewertungsmodelle für dynamische Energie- und Rohstoffmärkte.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Energiesektor mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Gesundheitsleistungen und flexible Arbeitsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Energiebranche mit quantitativen Modellen und Analysen.
- Qualifikationen: Erfahrung in quantitativer Modellierung und starke Python- sowie SQL-Kenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 75000 € pro Jahr.
Bern, Kanton Bern, Schweiz
Verantwortlichkeiten
Sie kombinieren quantitative Tiefe mit praktischem Marktverständnis und entwickeln robuste Risiko- und Bewertungsmodelle für den Handel, Vermögensportfolios und gruppenweite Risikothemen in dynamischen Energie- und Rohstoffmärkten.
Sie entwickeln weiterhin quantitative Risiko- und Bewertungsmodelle für Vermögens-, Handels- und Verkaufsportfolios sowie breitere gruppenweite Risikothemen.
Sie entwickeln stochastische Strompreismodelle und quantitative Ansätze für komplexe Energie- und Rohstoffmärkte.
Sie stellen die regelmäßige Kalibrierung, Backtesting und Benchmarking von Modellen sicher, mit einem starken Fokus auf Transparenz, Robustheit und Modellgovernance.
In Zusammenarbeit mit Händlern, Originatoren, Analysten und Risikomanagern tragen Sie zu marktkonformen Bewertungsansätzen und Risikoanalysen für komplexe Portfoliopositionen bei.
Sie bereiten quantitative Einblicke und Risikoanalysen für Risikokomitees, das obere Management und andere wichtige Stakeholder klar und umsetzbar auf.
Sie helfen dabei, skalierbare und wartbare Modellierungs-, Daten- und Berichtslösungen zu gestalten und tragen zur Weiterentwicklung der analytischen Technologielandschaft bei.
Qualifikationen
Mehrjährige Erfahrung in quantitativer Modellierung, Risikomanagement oder Rohstoffhandel innerhalb der Energiemärkte. Praktische Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Risiko-, Preis- oder Bewertungsmodellen in schnelllebigen Marktumgebungen.
Fähigkeit, komplexe Dynamiken in den Bereichen Strom, Gas und breitere Rohstoffmärkte strukturiert und kommerziell relevant zu analysieren.
Starke Python- und SQL-Kenntnisse, kombiniert mit modernen analytischen und softwaretechnischen Praktiken.
Pragmatische, lösungsorientierte Denkweise, die sich an sich entwickelnde Technologien, Prozesse und Marktanforderungen anpasst.
Zusammenarbeit über quantitative, kommerzielle und risikofokussierte Teams hinweg, mit selbstbewusster Kommunikation sowohl mit technischen als auch nicht-technischen Stakeholdern.
Senior Quant Risk Modeller (all) Arbeitgeber: BKW
Unser Unternehmen in Bern bietet eine dynamische und innovative Arbeitsumgebung, die sich auf die Entwicklung fortschrittlicher quantitativer Risikomodelle spezialisiert hat. Wir fördern eine offene Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen betont, und bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Zudem profitieren Sie von einem attraktiven Standort in der malerischen Hauptstadt der Schweiz, der sowohl berufliche als auch persönliche Lebensqualität vereint.
