Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickeln und verbessern Sie das Risikomanagement-Framework und unterstützen Sie die Unternehmensführung.
- Unternehmen: Führende globale Universalbank mit Sitz in Frankfurt.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Möglichkeiten zur Karriereentwicklung und enge Zusammenarbeit mit Führungskräften.
- Warum dieser Job: Gestalten Sie die Risikostrategie eines großen Unternehmens und arbeiten Sie an spannenden Herausforderungen.
- Qualifikationen: Erfahrung im Risikomanagement und starke quantitative Fähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 81000 - 99000 € pro Jahr.
Für unseren Kunden, eine führende globale Universalbank mit Hauptsitz in Frankfurt, suchen wir derzeit einen Vice President - Enterprise Risk Manager (gn), um das Team zu verstärken.
Zweck der Stelle
Die Rolle ist verantwortlich für die Unterstützung der Umsetzung und kontinuierlichen Verbesserung des internen Kapitaladäquanzrahmens, einschließlich Risikoidentifikation, Bewertung aufkommender und wesentlicher Risiken, Szenarioanalysen, Wiederherstellungsplanung und Governance der Risikokultur, während eine enge Aufsicht über sich entwickelnde regulatorische Anforderungen aufrechterhalten wird. Sie gewährleistet die strukturierte Durchführung analytischer Prozesse und die Konsolidierung von Ergebnissen, die den wichtigsten regulatorischen Einreichungen zugrunde liegen, mit besonderem Schwerpunkt auf Stresstests und Dimensionen der Wiederherstellungsplanung, durch effektive Zusammenarbeit mit angrenzenden Risikofunktionen und relevanten Geschäftsbereichen innerhalb der Organisation. Darüber hinaus bietet die Rolle tägliche Unterstützung im Risikomanagement für die Führungsebene innerhalb der Enterprise Risk-Funktion.
Aufgaben
- Pflege und Entwicklung des Enterprise Risk-Rahmens, Abstimmung von Werkzeugen, Methoden und Richtlinien mit den organisatorischen Zielen
- Steuerung der Kernrisikoprozesse über Risikoinventar, Szenariomodellierung und Bewertung wesentlicher Risiken, um eine konsistente Anwendung über Kapital- und Liquiditätsrahmen sicherzustellen
- Koordination der regulatorischen Berichterstattung und Managementinformationen bis hin zur Geschäftsführung und zum Aufsichtsrat
- Beitrag zum Rahmen für Verwundbarkeit und Stresstests, einschließlich makroökonomischer und geopolitischer Szenarioanalysen
- Unterstützung bei der Gestaltung und Weiterentwicklung von Enterprise Risk-Ergebnissen über Strategie, Methodik und Risikokultur
- Durchführung komplexer Risikoanalysen und Übersetzung der Ergebnisse in umsetzbare Empfehlungen für die Entscheidungsfindung auf hoher Ebene
- Agieren als primärer Ansprechpartner für Angelegenheiten des Enterprise Risk, um Kohärenz zwischen Politik und Praxis sicherzustellen
- Leitung von Projekten und Pflege effektiver Stakeholder-Beziehungen innerhalb der Organisation
Anforderungen
- Tiefe Expertise in regulatorischen und internen Kapitaladäquanzrahmen, einschließlich ICAAP, Stresstestmethoden und Anforderungen an die Wiederherstellungsplanung über relevante regulatorische Regime, einschließlich MaRisk, EZB- und EBA-Standards.
- Starker quantitativer Hintergrund mit praktischer Erfahrung in der Anwendung mathematischer und statistischer Techniken auf Risikokapitalmodellierung, Stresstests und die Messung von Kapital- und Liquiditätspositionen.
- Solides Verständnis von Risikobereitschaftsrahmen und deren strategischer Verankerung, kombiniert mit einem nachweisbaren Verständnis dafür, wie Enterprise Risk-Rahmen mit breiteren organisatorischen Zielen verbunden sind.
- Nachgewiesene Erfahrung in der internen und externen Risiko-Berichterstattung, einschließlich der Erstellung hochwertiger Ausgaben für das obere Management, regulatorische Stellen und andere externe Stakeholder.
- Versiert im Umgang mit Datenmanagement-Tools mit der Fähigkeit, komplexe Risikodatensätze effektiv zu handhaben und zu strukturieren.
- Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, mit einer Erfolgsbilanz beim Aufbau vertrauensvoller Beziehungen und dem Management von Stakeholdern über Funktionen, Hierarchieebenen und kulturelle Kontexte hinweg, einschließlich direkter Interaktion mit Regulierungsbehörden.
Vice President - Quantitative Enterprise Risk Manager (gn) Arbeitgeber: BLACKBULL INTERNATIONAL GmbH
Unser Kunde, eine führende globale Universalbank mit Sitz in Frankfurt, bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für den Vice President - Model Validation. Die Unternehmenskultur fördert Innovation und Zusammenarbeit, während umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und ein starkes Engagement für die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Zudem profitieren die Mitarbeiter von einem attraktiven Vergütungspaket und einer flexiblen Work-Life-Balance, die es ihnen ermöglicht, ihre Karriereziele in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu erreichen.
Kontaktdaten:
BLACKBULL INTERNATIONAL GmbH Recruiting-Team
