PERES ACCOUNTING MANAGER

Wir suchen einen hochqualifizierten und praxisorientierten Senior Manager im Bereich Fondsbuchhaltung, der unserem Private Equity und Real Estate Solutions (PERES) Team beitritt. Diese Rolle ist Teil unseres hybriden Teams, das Strukturen unterstützt, die UCITS-ähnliche Merkmale mit alternativen Investmentfonds-Kennzeichen kombinieren. Dies ist keine reine Führungsposition: Wir suchen jemanden, der starke technische Expertise, enge Nähe zu den Operationen/Teams, direkte Kundenbetreuung und die Fähigkeit zur Unterstützung von Junior-Mitarbeitern durch aktive Mitwirkung an der täglichen Produktion kombinieren kann.

Der Kandidat wird eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung hochwertiger Ergebnisse, der Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit, der Diskussion von Kundenanfragen und der Gewährleistung der Einhaltung interner Prozesse und vertraglicher Rahmenbedingungen spielen.

Minimale Erfahrung: 10 Jahre relevante Erfahrung in der Fondsbuchhaltung mit Erfahrung in alternativen Investmentfondsstrukturen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Betriebliche & technische Führung: Komplexe technische Themen in der Fondsbuchhaltung leiten und überwachen.
• Praktische Unterstützung, Problemlösung und Entscheidungsfindung für technische Angelegenheiten bieten.
• Detaillierte Überprüfungen von Buchhaltungsunterlagen und NAV-Berechnungen durchführen.
• Sicherstellen einer hochwertigen Produktion, pünktlicher Lieferungen und strikter Einhaltung interner Prozesse.
• An Kundenanrufen teilnehmen und klare Kommunikation sowie Prozessverbesserungen sicherstellen.
• KPI überwachen, um sicherzustellen, dass betriebliche Ziele erreicht und kontinuierlich verbessert werden.
• Prozess-/Verfahrensänderungen kommunizieren und deren ordnungsgemäße Annahme im Team sicherstellen.
• Zu betrieblichen Verbesserungen und Innovationen im Team beitragen.
• An internen Transformations- und Effizienzprojekten teilnehmen.

Kundenbeziehungen & Eskalationsebene:

• Als Eskalationspunkt für Kunden und Vermittler fungieren.
• Starke, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden aufbauen.
• Kundenzufriedenheit leiten und proaktiv die Bedürfnisse der Kunden antizipieren.
• Ein hohes Maß an Professionalität und Klarheit in allen Interaktionen wahren.

Teamunterstützung & Coaching:

• Täglich eng mit operativen Teams zusammenarbeiten.
• Junior-Teammitglieder unterstützen und betreuen, insbesondere während technischer Überprüfungen.
• Eine positive und kollaborative Teamumgebung aufbauen.
• Teammitglieder motivieren und Anleitung sowie direkte Unterstützung bieten, wenn Herausforderungen auftreten.
• Zur Entwicklung von Fähigkeiten und Fachkenntnissen im Team beitragen.
• Das Team in kontinuierlichen Verbesserungsinitiativen einbinden.

Erforderliche Fähigkeiten & Kompetenzen:

• Technische Fähigkeiten: Vollständige Beherrschung des NAV-Berechnungsprozesses.
• Tiefe Kenntnisse über Investorenseite (Verbindlichkeiten) und Depotseite (Vermögenswerte).
• Expertise in Standard- und Nicht-Standard-Wasserfallmodellen und NAV-pro-Anteil-Berechnungen.
• Starkes Verständnis von Standard- und maßgeschneiderten Managementgebührenmodellen und variablen Gebührenberechnungen.
• Fähigkeit, rechtliche Dokumentationen im Zusammenhang mit Fondsstrukturen zu interpretieren und zu analysieren.
• Solides Verständnis alternativer Investitionsstrukturen und deren buchhalterischen Implikationen.
• Starke analytische und synthetische Fähigkeiten.
• Ausgezeichnete numerische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details.
• Hochgradig organisiert, rigoros und detailorientiert.
• Fähigkeit, Prioritäten flexibel und gelassen zu managen.
• Starke Autonomie bei gleichzeitiger Effektivität als Teamplayer.
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten sowohl mit Kunden als auch mit internen Stakeholdern.
• Verantwortungsbewusstsein, Initiative und die Fähigkeit, effektiv zu antizipieren und zu reagieren.
• Komfortabel in schnelllebigen Umgebungen mit sich entwickelnden Einschränkungen.
• Praktische Denkweise: bereit und in der Lage, operativ zu helfen, wenn nötig.
• Starke Kenntnisse der Microsoft Office Suite, insbesondere Excel.
• Erforderliches Wissen über GP3/GPC (NeoXam).
• Vollständige berufliche Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch sind zwingend erforderlich.

Soft Skills:

• Hochgradig organisiert, rigoros und detailorientiert.
• Fähigkeit, Prioritäten flexibel und gelassen zu managen.
• Starke Autonomie bei gleichzeitiger Effektivität als Teamplayer.
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten sowohl mit Kunden als auch mit internen Stakeholdern.
• Verantwortungsbewusstsein, Initiative und die Fähigkeit, effektiv zu antizipieren und zu reagieren.
• Komfortabel in schnelllebigen Umgebungen mit sich entwickelnden Einschränkungen.
• Praktische Denkweise: bereit und in der Lage, operativ zu helfen, wenn nötig.

Werkzeuge:

• Starke Kenntnisse der Microsoft Office Suite, insbesondere Excel.
• Erforderliches Wissen über GP3/GPC (NeoXam).

Sprachen:

• Vollständige berufliche Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch sind zwingend erforderlich.

Zusammenfassend suchen wir:

• Eine Führungskraft, die sowohl strategisch denkt als auch operativ engagiert ist.
• Ein Fachmann, der technische Exzellenz, Nähe zu den Menschen, Eigenverantwortung und Kundenführung kombiniert.
• Jemanden, der ebenso komfortabel komplexe Akten überprüft, wie er Junioren coachen, Eskalationen bearbeiten und direkt mit Kunden sprechen kann.

Wenn Sie an dieser Gelegenheit interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter oder telefonisch unter .