Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Head of IFRS Accounting & Reporting

Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.

Wir suchen einen Senior Vice President, der die IFRS-Buchhaltungs- und Finanzberichterstattungsfunktion für spezielle Fonds und segregierte Mandate in Deutschland leitet und das Pillar II-Berichterstattungsteam überwacht. Diese Führungskraft wird die End-to-End-IFRS-Buchhaltungsoperationen, den Lebenszyklus der Finanzberichte, die Anhangoffenlegungen und Kontrollrahmen besitzen, während sie die Pillar II-Berichterstattung (Risikomanagement und Kapitalgovernance) im gesamten Portfolio etabliert und steuert.

In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:

• End-to-End-IFRS-Buchhaltungsoperationen für spezielle Fonds und segregierte Mandate übernehmen, einschließlich der Gestaltung von Sub-Ledgern, GL-Abstimmungen (GL1/GL2) und Konsistenzprüfungen zwischen HGB (deutsche GAAP) und IFRS.
• SPPI-Bewertungen leiten und den ECL-Prozess (Stufenklassifikationen, monatliche Buchungen, Veräußern/Rückzahlungen, Jahresabschluss) mit starken Plausibilitäts- und technischen Validierungsmaßnahmen steuern.
• Direkte Klassifizierung der Fair-Value-Hierarchie (Level 1/2/3) und IFRS 7/13-Anhangoffenlegungen; rechtzeitigen Erhalt, Verarbeitung und Systemintegration von Klassifizierungsdaten sicherstellen.
• Governance interner Transaktionen: Verfahren und Qualitätssicherung für intercompany Transfers und Buchungen mit starker Dokumentation und Abstimmungen etablieren.
• Monatliche Bewertungen und Erstellung von Abschlüssen in IFRS-Konfigurationen durchführen; aufgelaufene Zinsen, Amortisation, Währungsbewertungen und Schritte zur Derivateverarbeitung (manuell und automatisiert) überwachen.
• Handelsdatum-Buchhaltungsaktivitäten zum Quartalsende koordinieren; Buchungssperren verwalten; gebuchte Transaktionen an nachgelagerte Ledger und Berichtssysteme liefern.
• Qualitätssicherung vorantreiben: Sub-Ledger/GL-Abstimmungen, Validierungsabstimmungen, Ex-ante/Ex-post-Tests, Ausnahmeverwaltung, Korrekturbuchungen in empfangende Systeme.
• Pillar II-Berichterstattungsprozesse steuern: Umfang, Kontrollen, Dokumentationsstandards und Governance-Foren definieren; Risikobewertungen und Stressszenarien überwachen; rechtzeitige Einreichungen und Stakeholder-Engagement vorantreiben.
• Planung, Produktionskalender, Shell-Updates, Vier-Augen-Prüfungen, Offenlegungschecklisten und Audit-Koordination für jährliche, halbjährliche und vierteljährliche IFRS-Abschlüsse leiten.
• Mit Produkt- und Regulierungsoperationen zusammenarbeiten, um regulatorische Änderungen umzusetzen; sich entwickelnde IFRS-/regulatorische Anforderungen in Prozesse, Kontrollen und Systemänderungen übersetzen.
• Interface-Management: Eingehende/ausgehende Datenlieferungen überwachen und die Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit über Schnittstellen (z.B. Bestände, Transaktionen, ECL-Eingaben, Buchungsunterlagen) sicherstellen.
• Metriken und kontinuierliche Verbesserung: Rechtzeitigkeit, Qualität und Kontrolleffizienz verfolgen; Nach-Zyklus-Überprüfungen durchführen; Remediation und Automatisierungsmöglichkeiten priorisieren.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:

• 12+ Jahre progressive Erfahrung in der IFRS-Buchhaltung und Finanzberichterstattung innerhalb des Asset Managements, der Fondsadministration oder des Wertpapierdienstleistungssektors; 5+ Jahre Führungserfahrung.
• Tiefe technische Expertise in den IFRS-Standards, die für Fonds relevant sind, einschließlich IFRS 9 (SPPI/ECL), IFRS 7 (Offenlegungen zu Finanzinstrumenten), IFRS 13 (Fair-Value-Bewertung).
• Starkes Verständnis des deutschen Marktes und des regulatorischen Kontexts; Erfahrung in der Angleichung von IFRS-Setups an HGB (deutsche GAAP) und lokale Praktiken.
• Nachgewiesene Beherrschung der SPPI-Klassifizierung und ECL-Governance, einschließlich technischer Validierung, Buchungen, Veräußern/Rückzahlungen und Jahresendbuchungen.
• Erfahrung mit Pillar II-Berichterstattungsrahmen (z.B. Solvency II Pillar II/ICAAP/ILAAP), einschließlich Kontrolldesign, Dokumentation, Stresstests und Berichterstattung an die Geschäftsführung.
• Nachgewiesene Verantwortung für die Lieferung mit End-to-End-Planung, Priorisierung und Stakeholder-Management (Custodians, Anbieter, interne Teams).
• Starke Affinität zu Prozessen und Technologien: Datenmanagement, Schnittstellen/Portale, CSV/Excel; Vertrautheit mit führenden Buchhaltungs-/Berichtsplattformen und Datenmarts.
• Ausgezeichnetes analytisches Urteilsvermögen und schriftliche Kommunikation; in der Lage, technische Positionspapiere und Governance-Dokumentationen zu erstellen.
• Fließend in Deutsch und Englisch (gesprochen und geschrieben).

BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.

BNY ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet / Affirmative Action Arbeitgeber - unterrepräsentierte ethnische Gruppen / Frauen / Personen mit Behinderungen / geschützte Veteranen.