Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds

Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.

Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds (UCITS und bestimmte Nicht-UCITS) leitet. Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im deutschen Markt unterstützt. Sie arbeiten eng mit Produktmanagement, Kundenbetreuung, Middle Office, Transferagentur, Verwahrung/Depotbanken, operativer Besteuerung, Risiko/Compliance und Technologie zusammen, um eine nahtlose Migration und einen stabilen Betrieb danach zu gewährleisten. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.

In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:

• Verantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbank und Verteilungen an Dritte.
• Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
• Überwachung der täglichen Cash-/Vermögens- und Einheitenausgleiche; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Management der Lösung; Pflege von Nachereignisausgleichen für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
• Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
• Sicherstellung, dass Unternehmensereignisse mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
• Überwachung der Kontrollen zur Abweichung von Anteilsklassen und der Playbooks für stehende Anweisungen.
• Verwaltung von Swing-Preisschwellen/Faktoren, normalen vs. gestressten Regimen und Berichterstattung; Management von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen.
• Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff, Portfolio-Umsatz und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
• Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Verwaltung von FX-Stehenden Anweisungen für Ausgaben, wo erforderlich.
• Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen und der Datenherkunft; Förderung der Reduzierung von Preisverifizierungs-Ausnahmen.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:

• 12+ Jahre Erfahrung in der Fondbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen im Bereich deutscher Publikumsfonds; nachgewiesene Führung bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
• Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen (KAGB, KARBV), BaFin-Erwartungen und operativen Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
• Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Aufsichtsbehörden und Vertriebspartnern.
• Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Aufsicht über Preisverkäufer, Liquiditätsinstrumente und Gebührenarchitekturen.
• Praktische Erfahrung mit Ausgleichswerkzeugen, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsgovernance.
• Erfahrung mit Big 4/Audit-Schnittstellen oder gleichwertiger Erfahrung; berufliche Buchhaltungs-/Steuerqualifikationen von Vorteil.
• Erfahrung im Management und der Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
• Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.

BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Leistungsvergütungsphilosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.

BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.