Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die tägliche NAV-Produktion für deutsche Publikumsfonds und arbeite eng mit verschiedenen Teams zusammen.
- Arbeitgeber: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Mitarbeitervorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, großzügige Urlaubsregelungen und Programme zur persönlichen Entwicklung.
- Andere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem Fokus auf Vielfalt.
- Warum dieser Job: Gestalte transformative Finanzlösungen mit modernster Technologie und einem talentierten Team.
- Gewünschte Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Führungskompetenz.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Wachstum, Innovation und den Erfolg der Kunden konzentriert. Wir beeinflussen einen erheblichen Teil der investierbaren Vermögenswerte der Welt und nutzen modernste KI und Technologie, um transformative Finanzlösungen zu liefern. Treten Sie uns in Frankfurt, Deutschland, als Senior Vice President bei, um die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds über UCITS und bestimmte nicht-UCITS im Rahmen des AGI-Onboardings zu leiten. Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im großen Maßstab auf dem deutschen Markt unterstützt.
Sie werden mit Produkt-, Kundenbetreuungs-, Middle-Office-, Transferagentur-, Verwahrstellen-, operativen Steuer-, Risiko-/Compliance- und Technologieteams zusammenarbeiten, um eine nahtlose Migration und einen stabilen BAU-Service danach zu gewährleisten.
Verantwortlichkeiten
- Eigenverantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbanken und Verteilungen an Dritte.
- Aufrechterhaltung signifikanter kundenorientierter Verantwortlichkeiten mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
- Überwachung der täglichen Cash-/Vermögens- und Einheitenausgleiche; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Verwaltung der Lösung; Aufrechterhaltung von Nachereignisausgleichen für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Sicherstellung, dass Unternehmensaktionen mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
- Überwachung der Kontrollen zur Abweichung von Anteilsklassen und der Playbooks für Daueranweisungen (z.B. Verdünnungs-/Verzichtslogik für Kapitalstock vs. Kostenwirkungen; abgesichert/nicht abgesichert Behandlung).
- Regierung der Schwankungsgebühren-Schwellenwerte/Faktoren, normale vs. gestresste Regime und Berichterstattung; Verwaltung von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen gemäß SLD.
- Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff (Vermögenswerte, Rückstellungen, Testbilanz, NAV-Auswirkungen), Portfolio-Umschlag (HK/SG) und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
- Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Verwaltung von FX-Daueranweisungen für Ausgaben, wo erforderlich.
- Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen (Bloomberg/WM) und der Datenherkunft; Förderung der Reduzierung von Preisverifizierungs-Ausnahmen.
Qualifikationen
- 12+ Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen über deutsche Publikumsfonds; nachgewiesene Führungskompetenz bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
- Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen (KAGB, KARBV), BaFin-Erwartungen, WM-Daten-Spezifika und operativen Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
- Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Regulierungsbehörden und Vertriebsorganisationen.
- Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Preisverwalteraufsicht, Liquiditätsinstrumenten (Schwankungen/ADL) und Gebührenarchitekturen (Obergrenzen/Befreiungen/Leistungsgebühren).
- Praktische Erfahrung mit Ausgleichswerkzeugen, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsgovernance (ISIN/WKN/WM).
- Erfahrung mit Big 4/Audit-Schnittstellen oder gleichwertiger Erfahrung; berufliche Buchhaltungs-/Steuerqualifikationen von Vorteil.
- Erfahrung in der Verwaltung und Beeinflussung wichtiger interner leitender Stakeholder; direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
Über BNY
Bei BNY spricht unsere Kultur für sich selbst. Schauen Sie sich die neuesten Nachrichten von BNY an: BNY Newsroom, BNY LinkedIn.
Auszeichnungen
Amerikas innovativste Unternehmen, Fortune, 2025
Weltweit bewundertes Unternehmen, Fortune 2025
„Die gerechtesten Unternehmen“, Just Capital und CNBC, 2025
Vorteile und Equity
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütung, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und einer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise, mit einem Fokus auf Gesundheit, persönliche Resilienz und finanzielle Ziele als geschätztes Teammitglied. Großzügige bezahlte Freizeit, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, unterstützt Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten.
BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager Arbeitgeber: BNY
Kontaktperson:
BNY HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam nach Verbindungen suchen, die dir helfen können, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu verfeinern, damit du selbstbewusst und kompetent auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Branche! Sprich über aktuelle Trends und Herausforderungen im Finanzsektor. Das zeigt, dass du nicht nur die Anforderungen erfüllst, sondern auch ein echtes Interesse an der Position hast.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung die richtigen Leute erreicht. Lass uns gemeinsam den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei authentisch und zeige, wer du wirklich bist. Wir suchen nach Menschen, die nicht nur die Qualifikationen haben, sondern auch gut ins Team passen.
Mach es persönlich!: Verlinke deine Erfahrungen direkt mit den Anforderungen der Stelle. Zeige uns, wie deine bisherigen Erfolge dich zu dem perfekten Kandidaten für die Rolle des Senior Vice President machen.
Achte auf Details!: Überprüfe deine Bewerbung auf Rechtschreib- und Grammatikfehler. Ein sauberer und professioneller Auftritt ist wichtig, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.
Bewirb dich über unsere Website!: Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und effizient bearbeitet wird. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitest
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Mach dich mit den neuesten Trends im Finanzsektor vertraut, insbesondere im Bereich der Fondsbuchhaltung. Informiere dich über BNY und deren innovative Ansätze, um während des Interviews gezielte Fragen zu stellen und dein Interesse zu zeigen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich große Onboardings oder Übergänge geleitet hast. Diese Beispiele sollten deine Führungsqualitäten und deine Expertise in der deutschen Fondslandschaft unter Beweis stellen.
✨Stakeholder-Management betonen
Da die Rolle viel Interaktion mit verschiedenen Stakeholdern erfordert, solltest du deine Erfahrungen im Stakeholder-Management hervorheben. Bereite dich darauf vor, wie du Herausforderungen gemeistert und Beziehungen zu wichtigen Partnern aufgebaut hast.
✨Technologische Kenntnisse präsentieren
Zeige dein Wissen über relevante Technologien und Tools, die in der Fondsbuchhaltung verwendet werden, wie SFTP/API-Schnittstellen oder Automatisierungslösungen. Dies wird dir helfen, deine Eignung für die Rolle zu untermauern und zu zeigen, dass du mit den aktuellen Entwicklungen Schritt halten kannst.