Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Head of IFRS Accounting & Reporting

BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems, das fast 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt beeinflusst.

Wir suchen einen Senior Vice President, um die IFRS-Buchhaltungs- und Finanzberichterstattungsfunktion von BNY für Sonderfonds und segregierte Mandate in Deutschland zu leiten und das Pillar II-Berichterstattungsteam zu überwachen. Diese Führungskraft wird die End-to-End-IFRS-Buchhaltungsoperationen, den Lebenszyklus der Finanzberichte, die Anhangoffenlegungen und Kontrollrahmen besitzen, während sie die Pillar II-Berichterstattung (Risikomanagement und Kapitalgovernance) im gesamten Portfolio etabliert und verwaltet.

Die Rolle arbeitet eng mit Produkt, Betrieb, Risiko/Compliance, Recht, Technologie und Governance zusammen, um qualitativ hochwertige, zeitgerechte und konforme Ergebnisse zu liefern.

Verantwortlichkeiten

• End-to-End-IFRS-Buchhaltungsoperationen für Sonderfonds und segregierte Mandate übernehmen, einschließlich Sub-Ledger-Design, GL-Abstimmungen (GL1/GL2) und Konsistenzprüfungen zwischen HGB (deutsche GAAP) und IFRS.
• SPPI-Bewertungen leiten und den ECL-Prozess (Stufenklassifikationen, monatliche Buchungen, Veräußerungen/Rückzahlungen, Jahresabschluss) mit starken Plausibilitäts- und technischen Validierungscontrollen steuern.
• Direkte Klassifizierung der Fair-Value-Hierarchie (Stufen 1/2/3) und IFRS 7/13-Anhangoffenlegungen; rechtzeitigen Erhalt, Verarbeitung und Systemintegration von Klassifizierungsdaten sicherstellen.
• Governance interner Transaktionen: Verfahren und Qualitätssicherung für intercompany Transfers und Buchungen mit starker Dokumentation und Abstimmungen etablieren.
• Monatliche Bewertungen und Erstellung von Berichten in IFRS-Konfigurationen durchführen; aufgelaufene Zinsen, Amortisation, Währungsbewertungen und Derivateverarbeitungsprozesse (manuell und automatisiert) überwachen.
• Trade-Date-Buchhaltungsaktivitäten zum Quartalsende koordinieren; Buchungssperren verwalten; gebuchte Transaktionen an nachgelagerte Ledger und Berichtssysteme liefern.
• Qualitätssicherung vorantreiben: Sub-Ledger/GL-Abstimmungen, Validierungsabstimmungen, Ex-ante/Ex-post-Tests, Ausnahmeverwaltung, Korrekturbuchungen in empfangende Systeme.
• Pillar II-Berichterstattungsprozesse steuern: Umfang, Kontrollen, Dokumentationsstandards und Governance-Foren definieren; Risikoanalysen und Stresstests überwachen; rechtzeitige Einreichungen und Stakeholder-Engagement vorantreiben.
• Planung, Produktionskalender, Shell-Updates, Vier-Augen-Prüfungen, Offenlegungschecklisten und Audit-Koordination für jährliche, halbjährliche und vierteljährliche IFRS-Berichte leiten.
• Mit Produkt und regulatorischen Operationen zusammenarbeiten, um regulatorische Änderungen umzusetzen; sich entwickelnde IFRS-/regulatorische Anforderungen in Prozesse, Kontrollen und Systemänderungen übersetzen.
• Interface-Management: Eingehende/ausgehende Datenlieferungen überwachen und die Pünktlichkeit und Vollständigkeit über Schnittstellen (z.B. Bestände, Transaktionen, ECL-Eingaben, Buchungsunterlagen) sicherstellen.
• Metriken und kontinuierliche Verbesserung: Pünktlichkeit, Qualität und Kontrolleffizienz verfolgen; Nach-Zyklus-Überprüfungen durchführen; Remediation und Automatisierungsmöglichkeiten priorisieren.

Qualifikationen

• 12+ Jahre progressive Erfahrung in IFRS-Buchhaltung und Finanzberichterstattung im Bereich Asset Management, Fondsadministration oder Wertpapierdienstleistungen; 5+ Jahre Führung von Teams.
• Tiefe technische Expertise in IFRS-Standards, die für Fonds relevant sind, einschließlich IFRS 9 (SPPI/ECL), IFRS 7 (Offenlegungen zu Finanzinstrumenten), IFRS 13 (Fair-Value-Bewertung).
• Starkes Verständnis des deutschen Marktes und des regulatorischen Kontexts; Erfahrung in der Angleichung von IFRS-Setups an HGB (deutsche GAAP) und lokale Praktiken.
• Nachgewiesene Beherrschung der SPPI-Klassifizierung und ECL-Governance, einschließlich technischer Validierung, Buchungen, Veräußerungen/Rückzahlungen und Jahresendbuchungen.
• Erfahrung mit Pillar II-Berichterstattungsrahmen (z.B. Solvency II Pillar II/ICAAP/ILAAP), einschließlich Kontrolldesign, Dokumentation, Stresstests und exekutiver Berichterstattung.
• Nachgewiesene Verantwortung für die Lieferung mit End-to-End-Planung, Priorisierung und Stakeholder-Management (Custodians, Anbieter, interne Teams).
• Starke Prozess- und Technologieaffinität: Datenmanagement, Schnittstellen/Portale, CSV/Excel; Vertrautheit mit führenden Buchhaltungs-/Berichterstattungsplattformen und Datenmarts.
• Exzellente analytische Urteilsfähigkeit und schriftliche Kommunikation; in der Lage, technische Positionspapiere und Governance-Dokumentationen zu entwerfen.
• Fließend in Deutsch und Englisch (gesprochen und geschrieben).

Vorteile

BNY bietet eine hoch wettbewerbsfähige Vergütung, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und einer Vergütungsphilosophie verankert sind. Das Unternehmen bietet flexible globale Ressourcen, großzügige bezahlte Urlaubszeiten und bezahlte Freiwilligenzeit, um Sie und Ihre Familie in bedeutenden Momenten zu unterstützen.

BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action – unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.