Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die tägliche NAV-Produktion für deutsche Retailfonds und arbeite eng mit verschiedenen Stakeholdern zusammen.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, Gesundheitsleistungen, flexible Arbeitsmöglichkeiten und großzügige bezahlte Freizeit.
- Weitere Informationen: Erlebe hervorragende Karrierechancen und eine starke Unternehmenskultur.
- Warum dieser Job: Gestalte transformative Finanzlösungen und arbeite mit modernster Technologie in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Führungskompetenz bei großen Übergängen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Wachstum, Innovation und den Erfolg der Kunden konzentriert. Wir beeinflussen einen erheblichen Teil der weltweit investierbaren Vermögenswerte und nutzen modernste KI und Technologie, um transformative Finanzlösungen zu liefern. Treten Sie uns in Frankfurt, Deutschland, als Senior Vice President bei, um die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds (UCITS und bestimmte nicht-UCITS) im Rahmen des AGI-Onboardings zu leiten.
Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im großen Maßstab auf dem deutschen Markt unterstützt. Sie arbeiten eng mit Produkt, Kundenbetreuung, Middle Office, Transferagentur, Verwahrung/Depotbanken, operativer Besteuerung, Risiko/Compliance und Technologie zusammen, um eine nahtlose Migration und einen stabilen BAU-Service sicherzustellen.
Verantwortlichkeiten
- Eigenverantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbank und Verteilungen an Dritte.
- Aufrechterhaltung signifikanter kundenorientierter Verantwortlichkeiten mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
- Überwachung der täglichen Cash-/Vermögens- und Einheitenausgleiche; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Verwaltung der Lösung; Aufrechterhaltung von Nachereignisausgleichen für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Sicherstellung, dass Unternehmensereignisse mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
- Überwachung der Kontrollen zur Abweichung von Anteilsklassen und der Playbooks für Daueranweisungen.
- Verwaltung von Swing-Preisschwellen/Faktoren, normalen vs. gestressten Regimen und Berichterstattung; Verwaltung von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen.
- Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff, Portfolio-Umsatz und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
- Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Verwaltung von FX-Daueranweisungen für Ausgaben, wo erforderlich.
- Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen und der Datenherkunft; Förderung der Reduzierung von Preisverifizierungs-Ausnahmen.
Qualifikationen
- 12+ Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen im Bereich deutscher Publikumsfonds; nachgewiesene Führungskompetenz bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
- Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen, BaFin-Erwartungen und operativen Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
- Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Regulierungsbehörden und Vertriebspartnern.
- Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Preisverwalteraufsicht, Liquiditätsinstrumenten und Gebührenarchitekturen.
- Praktische Erfahrung mit Ausgleichswerkzeugen, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsgovernance.
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Big 4/Wirtschaftsprüfung oder gleichwertiger Erfahrung; berufliche Buchhaltungs-/Steuerqualifikationen von Vorteil.
- Erfahrung in der Verwaltung und Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte; direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und einer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise, mit einem Fokus auf Gesundheit, persönliche Resilienz und finanzielle Ziele als geschätztes Teammitglied. Großzügige bezahlte Freizeit, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, unterstützt Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt, das sich durch Innovation und Wachstum auszeichnet. Als Arbeitgeber bietet BNY eine dynamische Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung setzt, sowie wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen. Die Möglichkeit, an der Spitze der Finanztechnologie zu arbeiten und bedeutende Beiträge zur Branche zu leisten, macht BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für talentierte Fachkräfte.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam nach Verbindungen suchen, die dir helfen können, deinen Traumjob zu finden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu verfeinern und sicherzustellen, dass du selbstbewusst auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Branche! Sprich über aktuelle Trends und Herausforderungen im Finanzsektor, um zu zeigen, dass du informiert und engagiert bist. Lass uns zusammen an deiner Präsentation arbeiten.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! Das zeigt dein Interesse und gibt dir die Möglichkeit, dich von anderen Bewerbern abzuheben. Lass uns gemeinsam deine Bewerbung optimieren!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Hausaufgaben:Bevor du mit deiner Bewerbung anfängst, schau dir unsere Unternehmenswerte und die spezifischen Anforderungen der Stelle genau an. Das hilft uns, zu sehen, dass du wirklich interessiert bist und die richtige Passung für unser Team hast.
Sei präzise und klar:In deinem Anschreiben und Lebenslauf solltest du klar und präzise kommunizieren, was du kannst und was du erreicht hast. Wir lieben es, wenn du konkrete Beispiele gibst, die deine Fähigkeiten und Erfahrungen unterstreichen.
Zeig deine Leidenschaft:Lass uns wissen, warum du bei BNY arbeiten möchtest und was dich an der Position reizt. Deine Begeisterung kann einen großen Unterschied machen und uns zeigen, dass du wirklich Teil unseres Teams werden möchtest.
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung die richtige Aufmerksamkeit bekommt, bewirb dich direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und effizient bearbeiten und du bist gleich im richtigen System!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Mach dich mit den neuesten Trends im Finanzsektor vertraut, insbesondere im Bereich der Publikumsfonds. Informiere dich über BNY und deren innovative Ansätze, um zu zeigen, dass du nicht nur die Rolle verstehst, sondern auch, wie du zur Unternehmensvision beitragen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich Fund Accounting-Prozesse geleitet oder komplexe Probleme gelöst hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen greifbar zu machen und zeigen, dass du die Anforderungen der Position erfüllst.
✨Stakeholder-Management betonen
Da die Rolle viel Interaktion mit verschiedenen Stakeholdern erfordert, solltest du deine Erfahrungen im Stakeholder-Management hervorheben. Bereite dich darauf vor, zu erklären, wie du Beziehungen aufgebaut und Herausforderungen in der Kommunikation gemeistert hast.
✨Fragen vorbereiten
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage beispielsweise nach den Herausforderungen, die BNY im Bereich der Retail Funds sieht, oder wie das Team Innovationen umsetzt.
