Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die tägliche NAV-Produktion für deutsche Retailfonds und arbeite eng mit verschiedenen Teams zusammen.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Arbeitsmodelle und großzügige Urlaubsregelungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit modernster Technologie.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Führungskompetenz.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der weltweit investierbaren Vermögenswerte. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds (UCITS und bestimmte nicht-UCITS) leitet. Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im deutschen Markt unterstützt. Sie arbeiten eng mit Produkt, Kundenbetreuung, Middle Office, Transferagentur, Verwahrung/Depotbanken, operativer Besteuerung, Risiko/Compliance und Technologie zusammen, um eine nahtlose Migration und einen stabilen BAU-Service sicherzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbank und Verteilungen an Dritte.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
- Überwachung der täglichen Cash-/Asset- und Einheitenausgleiche; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Management der Lösung; Pflege von Nachereignisausgleichen für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Sicherstellung, dass Unternehmensaktionen mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
- Überwachung der Divergenzkontrollen der Anteilsklassen und der Handlungsanweisungen (z.B. Verdünnungs-/Verzichtslogik für Kapitalstock vs. Aufwandsauswirkungen; abgesichert/nicht abgesichert Behandlung).
- Regierung der Schwankungsgebühren-Schwellenwerte/Faktoren, normale vs. gestresste Regime und Berichterstattung; Management von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen gemäß SLD.
- Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff (Vermögenswerte, Rückstellungen, Testbilanz, NAV-Auswirkungen), Portfolio-Umsatz (HK/SG) und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
- Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Management von FX-Handlungsanweisungen für Aufwandszahlungen, wo erforderlich.
- Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen (Bloomberg/WM) und der Datenherkunft; Förderung der Reduzierung von Preisverifizierungs-Ausnahmen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der Fondbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen im Bereich deutscher Publikumsfonds; nachgewiesene Führung bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
- Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen (KAGB, KARBV), BaFin-Erwartungen, WM-Daten-Spezifika und operationale Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
- Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Regulierungsbehörden und Vertriebsorganisationen.
- Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Preisverwalteraufsicht, Liquiditätswerkzeugen (Schwankung/ADL) und Gebührenarchitekturen (Obergrenzen/Befreiungen/Leistungsgebühren).
- Praktische Erfahrung mit Ausgleichswerkzeugen, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsmanagement (ISIN/WKN/WM).
- Erfahrung mit Big 4/Audit-Schnittstellen oder gleichwertiger Erfahrung; berufliche Buchhaltungs-/Steuerqualifikationen von Vorteil.
- Erfahrung im Management und der Beeinflussung wichtiger interner leitender Stakeholder.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Vergütung-auf-Leistung-Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernster Technologie bietet BNY nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung in einem dynamischen Umfeld in Frankfurt. Hier haben Sie die Chance, Teil eines globalen Finanzdienstleistungsunternehmens zu werden, das einen bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft hat und gleichzeitig eine positive Wirkung auf die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam Verbindungen aufbauen und vielleicht sogar ein paar Insider-Tipps für die Bewerbung bei BNY bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu strukturieren und sicherzustellen, dass du deine Erfahrungen im Bereich Fondsbuchhaltung überzeugend präsentierst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Branche! Wenn du über innovative Technologien und deren Einfluss auf die Finanzwelt sprichst, wird das bei den Interviewern Eindruck hinterlassen. Lass uns gemeinsam deine Begeisterung für die Zukunft der Finanzen herausarbeiten.
✨Tipp Nummer 4
Nutze unsere Website, um dich direkt zu bewerben! Das zeigt dein Interesse und Engagement für die Position. Wir sind hier, um dich bei jedem Schritt des Bewerbungsprozesses zu unterstützen und sicherzustellen, dass du die bestmögliche Chance hast, bei BNY einzusteigen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Authentizität kommt immer gut an!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Verknüpfe deine Erfahrungen mit der Stelle!:Erzähle uns, wie deine bisherigen Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Anforderungen der Position passen. Mach deutlich, warum du die perfekte Wahl für uns bist!
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und unkompliziert bei uns ankommt!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe die aktuellen Trends, Herausforderungen und Technologien, die in der Branche eine Rolle spielen. Zeige im Interview, dass du nicht nur die Anforderungen der Stelle kennst, sondern auch, wie du zur Vision des Unternehmens beitragen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung und dein Führungsvermögen demonstrieren. Bereite Geschichten vor, die zeigen, wie du Herausforderungen gemeistert hast, insbesondere in Bezug auf große Onboardings oder Übergänge, um deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du am Ende des Interviews stellen kannst. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Zielen für die nächsten Jahre. Dies zeigt dein Interesse und Engagement für die Rolle und das Unternehmen.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, klar und präzise zu sprechen, und achte darauf, aktiv zuzuhören. Zeige, dass du in der Lage bist, komplexe Informationen verständlich zu vermitteln und Beziehungen zu Stakeholdern aufzubauen.
