Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die tägliche NAV-Produktion für deutsche Retailfonds und arbeite eng mit verschiedenen Teams zusammen.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, Gesundheitsleistungen, flexible Arbeitsmodelle und großzügige Urlaubsregelungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit modernster Technologie an bedeutenden Projekten.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und fundierte Kenntnisse des deutschen Marktes.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds (UCITS und bestimmte nicht-UCITS) leitet. Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im deutschen Markt unterstützt. Sie arbeiten eng mit Produkt, Kundenbetreuung, Middle Office, Transferagentur, Verwahrung/Depotbanken, operativer Besteuerung, Risiko/Compliance und Technologie zusammen, um eine nahtlose Migration und einen stabilen BAU-Service sicherzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbank und Verteilungen an Dritte.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
- Überwachung der täglichen Cash-/Asset- und Einheitensalden; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Management der Lösung; Pflege von Nachereignis-Salden für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Sicherstellung, dass Unternehmensaktionen mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
- Überwachung der Divergenzkontrollen der Anteilsklassen und der Handlungsanweisungen (z.B. Verdünnungs-/Verzichtslogik für Kapitalstock vs. Kostenwirkungen; abgesichert/nicht abgesichert).
- Regierung der Schwankungsgrenzen/Faktoren, normale vs. gestresste Regime und Berichterstattung; Management von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen gemäß SLD.
- Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff (Vermögenswerte, Rückstellungen, Testbilanz, NAV-Auswirkungen), Portfolio-Umsatz (HK/SG) und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
- Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Management von FX-Handlungsanweisungen für Ausgaben, wo erforderlich.
- Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen (Bloomberg/WM) und der Datenherkunft; Förderung der Reduzierung von Preisverifizierungs-Ausnahmen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der Fondbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen im Bereich deutscher Publikumsfonds; nachgewiesene Führung bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
- Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen (KAGB, KARBV), BaFin-Erwartungen, WM-Daten-Spezifika und operativen Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
- Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Aufsichtsbehörden und Vertriebsorganisationen.
- Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Preisverwalteraufsicht, Liquiditätsinstrumenten (Schwankungen/ADL) und Gebührenarchitekturen (Obergrenzen/Befreiungen/Leistungsgebühren).
- Praktische Erfahrung mit Abgleich-Tools, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsmanagement (ISIN/WKN/WM).
- Erfahrung mit Big 4/Audit-Schnittstellen oder gleichwertiger Erfahrung; berufliche Buchhaltungs-/Steuerqualifikationen von Vorteil.
- Erfahrung im Management und der Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Leistungsvergütungsphilosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet/positive Maßnahmen ergreift - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernster Technologie bietet BNY in Frankfurt nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit in einem dynamischen Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im Bereich der Finanzdienstleistungen zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für talentierte Fachkräfte.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze LinkedIn und andere Plattformen, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns nicht nur Bewerbungen verschicken, sondern auch aktiv Gespräche führen und Beziehungen aufbauen!
✨Sei bereit für das Vorstellungsgespräch!
Mach dich mit den häufigsten Fragen vertraut und überlege dir, wie du deine Erfahrungen im Fund Accounting am besten präsentieren kannst. Übe deine Antworten laut, damit du selbstbewusst auftrittst!
✨Zeige deine Leidenschaft!
Wenn du über deine Erfahrungen sprichst, lass deine Begeisterung für die Finanzwelt und die Arbeit mit Retail Funds durchscheinen. Wir wollen sehen, dass du wirklich für die Branche brennst!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Das ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass deine Bewerbung gesehen wird. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass du die Chance bekommst, Teil von BNY zu werden!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Authentizität kommt immer gut an!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Verbindung zur Stelle herstellen!:Erkläre in deinem Anschreiben, warum du genau für diese Position bei uns geeignet bist. Verknüpfe deine Erfahrungen mit den Anforderungen der Stelle – so zeigst du, dass du die richtige Wahl bist!
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass alles richtig ankommt und du die besten Chancen hast, gesehen zu werden!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe die aktuellen Trends, Herausforderungen und Technologien, die das Unternehmen prägen. Zeige im Interview, dass du nicht nur die Rolle verstehst, sondern auch, wie sie in den größeren Kontext des Unternehmens passt.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung und im Stakeholder-Management demonstrieren. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele klar und prägnant zu präsentieren, um deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die dein Interesse an der Rolle und dem Unternehmen zeigen. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell bewältigt, oder nach den Zielen für die nächsten Jahre. Dies zeigt, dass du proaktiv bist und wirklich an der Position interessiert bist.
✨Zeige deine Führungsqualitäten
Da es sich um eine Senior Vice President-Position handelt, ist es wichtig, deine Führungskompetenzen zu betonen. Teile Beispiele, wie du Teams geleitet, große Projekte erfolgreich umgesetzt oder Veränderungen in der Organisation vorangetrieben hast. Dies wird dir helfen, dich von anderen Kandidaten abzuheben.
