Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die tägliche NAV-Produktion für deutsche Retailfonds und arbeite eng mit verschiedenen Teams zusammen.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Arbeitsmodelle und großzügige Urlaubsregelungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit modernster Technologie.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Führungskompetenz.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds (UCITS und bestimmte nicht-UCITS) leitet. Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im deutschen Markt unterstützt. Sie arbeiten eng mit Produkt, Kundenbetreuung, Middle Office, Transferagentur, Verwahrung/Depotbanken, operativer Besteuerung, Risiko/Compliance und Technologie zusammen, um eine nahtlose Migration und einen stabilen BAU-Service sicherzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbank und Verteilungen an Dritte.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
- Überwachung der täglichen Cash-/Asset- und Einheitensalden; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Management der Lösung; Pflege von Nachereignis-Salden für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Sicherstellung, dass Unternehmensaktionen mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
- Überwachung der Divergenzkontrollen der Anteilsklassen und der Handlungsanweisungen (z.B. Verdünnungs-/Verzichtslogik für Kapitalstock vs. Kostenwirkungen; abgesichert/nicht abgesichert).
- Regierung der Schwankungsgrenzen/Faktoren, normale vs. gestresste Regime und Berichterstattung; Management von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen gemäß SLD.
- Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff (Vermögenswerte, Rückstellungen, Testbilanz, NAV-Auswirkungen), Portfolio-Umsatz (HK/SG) und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
- Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Management von FX-Handlungsanweisungen für Ausgaben, wo erforderlich.
- Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen (Bloomberg/WM) und der Datenherkunft; Förderung der Reduzierung von Preisverifizierungs-Ausnahmen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der Fondbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen im Bereich deutscher Publikumsfonds; nachgewiesene Führung bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
- Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen (KAGB, KARBV), BaFin-Erwartungen, WM-Daten-Spezifika und operationale Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
- Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Aufsichtsbehörden und Vertriebsorganisationen.
- Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Preisverwalteraufsicht, Liquiditätsinstrumenten (Schwankungen/ADL) und Gebührenarchitekturen (Obergrenzen/Befreiungen/Leistungsgebühren).
- Praktische Erfahrung mit Abgleich-Tools, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsmanagement (ISIN/WKN/WM).
- Erfahrung mit Big 4/Audit-Schnittstellen oder gleichwertiger Erfahrung; berufliche Buchhaltungs-/Steuerqualifikationen von Vorteil.
- Erfahrung im Management und der Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Leistungsvergütungsphilosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernster Technologie bietet BNY in Frankfurt nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit in einem dynamischen Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im Bereich der Finanzdienstleistungen zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für talentierte Fachkräfte.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam Verbindungen aufbauen und vielleicht sogar ein paar Insider-Tipps für die Bewerbung bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten an die spezifischen Anforderungen der Stelle anpasst. Wir sollten auch unsere Erfolge und Erfahrungen klar kommunizieren, um zu zeigen, dass wir die perfekte Wahl sind.
✨Tipp Nummer 3
Zeige dein Interesse an der Firma! Informiere dich über BNY, ihre Kultur und aktuelle Projekte. Wenn wir im Gespräch zeigen, dass wir uns wirklich für das Unternehmen interessieren, hebt uns das von anderen Bewerbern ab.
✨Tipp Nummer 4
Nutze unsere Website, um dich direkt zu bewerben! Das zeigt Initiative und kann uns helfen, schneller ins Gespräch zu kommen. Lass uns die Chancen nutzen, die sich uns bieten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Authentizität kommt immer gut an!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Verbindung zur Stelle herstellen!:Erkläre in deinem Anschreiben, warum du genau für diese Position bei uns geeignet bist. Verknüpfe deine Erfahrungen mit den Anforderungen der Stelle – das zeigt, dass du dich wirklich mit der Rolle auseinandergesetzt hast.
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und sicher bei uns ankommt. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Mach dich mit den neuesten Trends im Finanzsektor vertraut, insbesondere im Bereich der Publikumsfonds. Informiere dich über BNY und deren Innovationsansatz, um während des Interviews gezielte Fragen stellen zu können.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich mit Stakeholdern zusammengearbeitet hast oder Herausforderungen im Fund Accounting gemeistert hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen überzeugend darzustellen.
✨Zeige deine Führungsqualitäten
Da die Position eine Führungsrolle beinhaltet, sei bereit, über deine Erfahrungen in der Leitung von Teams und großen Projekten zu sprechen. Betone, wie du andere motivierst und wie du Veränderungen in einem dynamischen Umfeld managst.
✨Frage nach der Unternehmenskultur
Nutze die Gelegenheit, um mehr über die Kultur bei BNY zu erfahren. Frage nach den Werten des Unternehmens und wie diese in der täglichen Arbeit umgesetzt werden. Das zeigt dein Interesse und deine Bereitschaft, dich in die Unternehmenskultur einzufügen.
