Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die tägliche NAV-Produktion für deutsche Retailfonds und arbeite eng mit verschiedenen Teams zusammen.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Arbeitsmodelle und großzügige Urlaubsregelungen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit modernster Technologie.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Führungskompetenz.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Publikumsfonds (UCITS und bestimmte nicht-UCITS) leitet. Sie sind verantwortlich für die tägliche NAV-Produktion und -Freigabe sowie für die Kontrollumgebung, die die Verteilung im deutschen Markt unterstützt. Sie arbeiten eng mit Produkt, Kundenbetreuung, Middle Office, Transferagentur, Verwahrung/Depotbanken, operativer Besteuerung, Risiko/Compliance und Technologie zusammen, um eine nahtlose Migration und einen stabilen BAU-Service sicherzustellen.
In dieser Rolle werden Sie in folgenden Bereichen einen Einfluss haben:
- Verantwortung für den gesamten täglichen NAV-Prozess für deutsche Publikumsfonds, einschließlich Bestätigungsfenster der Depotbank und Verteilungen an Dritte.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern.
- Überwachung der täglichen Cash-/Asset- und Einheitensalden; Eskalation von Alters-/Materialbrüchen und Management der Lösung; Pflege von Nachereignis-Salden für Fusionen/Liquidationen nach Bedarf.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Sicherstellung, dass Unternehmensereignisse mit den Depotbanken synchronisiert sind; Betrieb von obligatorischen CA-Vorlisten und Ausnahmefreigaben zur Vermeidung von NAV-Abweichungen.
- Überwachung der Kontrollen zur Abweichung von Anteilsklassen und der Playbooks für stehende Anweisungen.
- Verwaltung von Swing-Pricing-Schwellenwerten/Faktoren, normalen vs. gestressten Regimen und Berichterstattung; Management von TA-Schätzungsverzögerungen und Kundenbenachrichtigungen.
- Koordination der Berichterstattung: tägliche NAV-Dateien/SFTP, Nexen-Berichtszugriff, Portfolio-Umsatz und monatliche vierteljährliche Board/KPI-Pakete.
- Einbettung von Plausibilitätsprüfungen der Depotgebühren und Rechnungs-/Zahlungskontrollen; Verwaltung von FX-Stehenden Anweisungen für Ausgaben, wo erforderlich.
- Kontinuierliche Verbesserung der Automatisierung, der Anbieterintegrationen und der Datenherkunft.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der Fondbuchhaltung/-verwaltung mit tiefen Kenntnissen im Bereich deutscher Publikumsfonds; nachgewiesene Führung bei großangelegten Onboardings oder Übergängen.
- Expertise in deutschen/UCITS-Rahmenbedingungen (KAGB, KARBV), BaFin-Erwartungen und operativen Nuancen der Einzelhandelsverteilung.
- Fließend in Deutsch und Englisch; starke Stakeholder-Managementfähigkeiten mit Depotbanken, Prüfern, Aufsichtsbehörden und Vertriebspartnern.
- Nachgewiesene Beherrschung von NAV-Kontrollrahmen, Preisüberwachung, Liquiditätsinstrumenten und Gebührenarchitekturen.
- Praktische Erfahrung mit Reconciliation-Tools, SFTP/API-Schnittstellen und Datenqualitätsmanagement.
- Erfahrung im Umgang mit internen Führungskräften und direkte Kundenmanagement-Erfahrung.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Leistungsgestützten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Tools für Ihre Lebensreise.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernster Technologie bietet BNY in Frankfurt nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit in einem dynamischen Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im Bereich der Finanzdienstleistungen zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für talentierte Fachkräfte.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam nach Verbindungen suchen, die dir helfen können, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Wir können dir helfen, deine Antworten zu verfeinern, damit du selbstbewusst und kompetent auftrittst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Branche! Sprich über aktuelle Trends und Technologien, die dich interessieren. Das zeigt, dass du nicht nur einen Job suchst, sondern wirklich Teil von etwas Großem sein möchtest.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden. Lass uns gemeinsam sicherstellen, dass deine Bewerbung heraussticht und du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Retail Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Authentizität kommt immer gut an!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Verbindung zu BNY herstellen!:Erzähle uns, warum du bei BNY arbeiten möchtest und wie du zur Unternehmenskultur passt. Zeig uns, dass du dich mit unseren Werten identifizierst und bereit bist, Teil von etwas Großem zu werden.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt, ist, sie direkt über unsere Website einzureichen. So kannst du sicher sein, dass wir alles erhalten und schnellstmöglich darauf reagieren!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe die aktuellen Trends, Herausforderungen und Technologien, die in der Branche eine Rolle spielen. Zeige im Interview, dass du nicht nur die Anforderungen der Stelle kennst, sondern auch, wie du zur Vision des Unternehmens beitragen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung und dein Führungsvermögen demonstrieren. Bereite Geschichten vor, die zeigen, wie du Herausforderungen gemeistert hast, insbesondere bei großen Onboardings oder Übergängen, um deine Eignung für die Position zu unterstreichen.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du während des Interviews stellen kannst. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Zielen, die BNY in den nächsten Jahren verfolgt. Dies zeigt dein Interesse und deine proaktive Denkweise.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, klar und präzise zu sprechen, und achte darauf, dass du sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sicher kommunizieren kannst. Zeige, dass du in der Lage bist, komplexe Informationen verständlich zu vermitteln.
