Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die vollständige NAV-Produktion für deutsche Spezialfonds und institutionelle Kapitel 2-Fonds.
- Unternehmen: Führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, flexible Arbeitszeiten und großzügige bezahlte Urlaubszeiten.
- Weitere Informationen: Exzellente Karrierechancen in einem unterstützenden und vielfältigen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen mit modernster Technologie und einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der deutschen Fondsbuchhaltung und fließend in Deutsch und Englisch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Spezialfonds (Kapitel 3 InvStG) und institutionelle Kapitel 2 Fonds leitet. Sie sind verantwortlich für die NAV-Produktion und das damit verbundene Betriebsmodell, Kontrollen und regulatorische Verpflichtungen. Sie orchestrieren komplexe Abhängigkeiten mit dem Kunden und der Wertschöpfungskette des Kunden, Depotbanken/Custodians, externen Managern und Prüfern, um eine kontrollierte Migration und einen widerstandsfähigen BAU-Service zu liefern. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie auf folgende Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten NAV-Produktionszyklus für Spezialfonds, einschließlich täglicher Abstimmungen, Ausnahmeverwaltung, Engagement der Depotbank und materialitätsbasierter Eskalationen.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern des Kunden.
- Verwaltung von Ausgabenbudgets und Rückstellungen; Buchung und Kontrolle von Depot-, Verwahr- und anderen fondsbezogenen Gebühren.
- Koordination und Verarbeitung aller Abonnements-/Rücknahmeaktivitäten für deutsche institutionelle Fonds, einschließlich Validierung des Investorenregisters vorab, Handels- und Bewertungsdaten; Buchung von Aktionärstransaktionen im Buchhaltungssystem und Verteilung bestätigter Buchungen an die Stakeholder.
- Berechnung der anwendbaren Steuerbeträge (mit PwC, wo erforderlich) und Verwaltung von zeitlichen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Steuerabläufen.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Koordination der Systemkonnektivität und Datenübertragungskanäle für Drittanbieter-Asset-Manager.
- Sicherstellung der rechtzeitigen, genauen und vollständigen Buchung aller erhaltenen Transaktionen; Förderung der Automatisierung und Reduzierung manueller Kanäle (z. B. BVI-Blätter, E-Mail).
- Überwachung der Übertragungsqualität und Meldung von Problemen, die die Vollständigkeit oder Pünktlichkeit beeinträchtigen.
- Durchführung eines robusten Vorfallmanagementprozesses, einschließlich Fehlerklassifizierung, Benachrichtigung der Stakeholder, Behebung und Dokumentation der Ursachen sowie dauerhafte Lösungen.
- Betrieb und Überwachung von CSDR-Brutto-/Netto-Modellen gemäß den Mandatsanforderungen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen institutionellen Fondbuchhaltung mit tiefem Fachwissen über Spezialfonds und Investor-Steuerexpertise unter InvStG; nachgewiesene Erfahrung in der Leitung von Migrationen.
- Fließend in Deutsch und Englisch.
- Versiert in Systemintegrationen.
- Starke Kontrollorientierung über NAV; Erfahrung im Umgang mit Prüfungen und Regulierungsbehörden; Big 4-Hintergrund/Qualifikationen bevorzugt.
- Führung von Stakeholdern über Depotbanken, Custodians, externe Manager und Prüfer; hervorragende Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten.
- Erfahrung in der Verwaltung und Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer Leistungsvergütungsphilosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet/Affirmative Action-Arbeitgeber – unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernste Technologien bietet BNY in Frankfurt, Deutschland, nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit in einem dynamischen Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im globalen Finanzsystem zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für talentierte Fachkräfte.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Frag nach einem informellen Gespräch oder einem Kaffee – oft ergeben sich so die besten Chancen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und deine Antworten übst. Denk daran, konkrete Beispiele aus deiner Erfahrung zu verwenden, um deine Fähigkeiten zu demonstrieren.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Zeig dein Interesse und deine Motivation, indem du auch eine kurze Nachricht an den Recruiter schickst.
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und sei geduldig. Der Jobmarkt kann herausfordernd sein, aber lass dich nicht entmutigen. Halte deine Skills aktuell und erweitere dein Wissen, um immer einen Schritt voraus zu sein.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei einfach du selbst. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert. Wir suchen nach echten Persönlichkeiten, die zu unserer Kultur passen.
Mach es konkret!:Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, um deine Fähigkeiten zu untermauern. Zeig uns, wie du in der Vergangenheit Herausforderungen gemeistert hast und welche Erfolge du erzielt hast.
Achte auf Details!:Überprüfe deine Bewerbung auf Rechtschreib- und Grammatikfehler. Eine sorgfältige Bewerbung zeigt uns, dass du Wert auf Qualität legst und dir Mühe gibst. Das macht einen guten ersten Eindruck!
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe, wie das Unternehmen funktioniert und welche Rolle die Position des Senior Vice President in der Gesamtstrategie spielt. Zeige im Interview, dass du die Herausforderungen und Chancen der Branche erkennst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, die deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung und im Stakeholder-Management demonstrieren. Bereite Geschichten vor, die deine Erfolge und Problemlösungsfähigkeiten verdeutlichen, insbesondere in Bezug auf komplexe Migrationen und regulatorische Anforderungen.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, solltest du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Übe, klar und präzise zu kommunizieren, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Sei bereit, Fragen zu beantworten und deine Gedanken strukturiert zu präsentieren.
✨Fragen stellen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die dein Interesse an der Position und dem Unternehmen zeigen. Frage nach den aktuellen Herausforderungen im Bereich der Fondsbuchhaltung oder wie BNY Innovationen in der Branche umsetzt. Dies zeigt, dass du proaktiv bist und wirklich an der Rolle interessiert bist.
