Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die vollständige NAV-Produktion für spezielle Fonds und koordiniere komplexe Abhängigkeiten.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Ressourcen und großzügige bezahlte Freistellungen.
- Weitere Informationen: Ergreife die Chance, in einem dynamischen Umfeld mit exzellenten Karrieremöglichkeiten zu arbeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen mit modernster Technologie und einem talentierten Team.
- Qualifikationen: 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen Fondsbuchhaltung und fließend in Deutsch und Englisch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Spezialfonds (Kapitel 3 InvStG) und institutionelle Kapitel 2 Fonds leitet. Sie sind verantwortlich für die NAV-Produktion und das damit verbundene Betriebsmodell, Kontrollen und regulatorische Verpflichtungen. Sie orchestrieren komplexe Abhängigkeiten mit dem Kunden und der Wertschöpfungskette des Kunden, Depotbanken/Custodians, externen Managern und Prüfern, um eine kontrollierte Migration und einen widerstandsfähigen BAU-Service bereitzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie auf folgende Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten NAV-Produktionszyklus für Spezialfonds, einschließlich täglicher Abstimmungen, Ausnahmeverwaltung, Engagement der Depotbank und materialitätsbasierter Eskalationen.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern des Kunden.
- Verwaltung von Ausgabenbudgets und Rückstellungen; Buchung und Kontrolle von Depot-, Verwahr- und anderen fondsbezogenen Gebühren.
- Koordination und Verarbeitung aller Abonnement-/Rücknahmeaktivitäten für deutsche institutionelle Fonds, einschließlich Validierung des Investorenregisters vor der Beratung, Handels- und Bewertungsdaten; Buchung von Aktionärstransaktionen im Buchhaltungssystem und Verteilung bestätigter Buchungen an die Stakeholder.
- Berechnung der anwendbaren Steuerbeträge (mit PwC, wo erforderlich) und Verwaltung von zeitlichen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Steuerabläufen.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übertragung an Clearstream Banking (CBF).
- Koordination der Systemkonnektivität und Datenübertragungskanäle für Drittanbieter-Asset-Manager.
- Sicherstellung der rechtzeitigen, genauen und vollständigen Buchung aller eingegangenen Transaktionen; Förderung der Automatisierung und Reduzierung manueller Kanäle (z. B. BVI-Blätter, E-Mail).
- Überwachung der Übertragungsqualität und Eskalation von Problemen, die die Vollständigkeit oder Pünktlichkeit beeinträchtigen.
- Durchführung eines robusten Incident-Management-Prozesses, einschließlich Fehlerklassifizierung, Benachrichtigung der Stakeholder, Behebung und Dokumentation der Ursachen sowie dauerhafte Lösungen.
- Betrieb und Überwachung von CSDR-Brutto-/Netto-Modellen gemäß den Mandatsanforderungen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen institutionellen Fondbuchhaltung mit tiefem Fachwissen über Spezialfonds und Investor-Steuerexpertise unter InvStG; nachweisliche Erfahrung in der Leitung von Migrationen.
- Fließend in Deutsch und Englisch.
- Versiert in Systemintegrationen.
- Starke Kontrollorientierung über NAV; Erfahrung im Umgang mit Prüfungen und Regulierungsbehörden; Big 4-Hintergrund/Qualifikationen bevorzugt.
- Führungskompetenz bei Stakeholdern, einschließlich Depotbanken, Custodians, externen Managern und Prüfern; hervorragende Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten.
- Erfahrung im Management und der Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernste Technologien bietet BNY in Frankfurt, Deutschland, nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit mit einem talentierten Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im globalen Finanzsystem zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere suchen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Frag nach Informationen über die Unternehmenskultur und mögliche offene Stellen – oft erfährst du so mehr als in einer Stellenanzeige.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen durchgehst und deine Antworten übst. Denk daran, konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung zu verwenden, um deine Fähigkeiten zu demonstrieren. Wir bei StudySmarter wissen, dass Storytelling hier entscheidend ist!
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv und zeig dein Interesse! Wenn du eine Stelle ins Auge gefasst hast, zögere nicht, direkt über unsere Website zu bewerben und vielleicht sogar eine kurze Nachricht an den Recruiter zu senden. Das zeigt Engagement und kann dir einen Vorteil verschaffen.
✨Tipp Nummer 4
Bleib flexibel und offen für verschiedene Möglichkeiten. Manchmal führt der Weg zu deinem Traumjob über Umwege. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht sofort klappt – wir bei StudySmarter glauben fest daran, dass jede Erfahrung wertvoll ist!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn wir uns deine Bewerbung anschauen, wollen wir dich kennenlernen! Sei also du selbst und zeig uns, was dich einzigartig macht. Vermeide es, zu formell zu sein – wir schätzen Ehrlichkeit und Persönlichkeit.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, um sicherzugehen, dass alles klar und professionell ist.
Mach es konkret!:Erzähle uns von deinen Erfahrungen und wie sie zu der Stelle passen, auf die du dich bewirbst. Konkrete Beispiele helfen uns, deine Fähigkeiten besser zu verstehen und zu sehen, wie du in unser Team passt.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil von BNY zu werden, ist, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe, wie das Unternehmen funktioniert, welche Technologien es nutzt und welche Herausforderungen es gibt. Das zeigt dein Interesse und deine Vorbereitung.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich mit komplexen Abhängigkeiten umgegangen bist oder innovative Lösungen gefunden hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und machen deine Antworten greifbarer.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du am Ende des Interviews stellen kannst. Fragen zu den Herausforderungen im Bereich der Sonderfonds oder zur Unternehmenskultur zeigen, dass du wirklich interessiert bist und dir Gedanken gemacht hast.
✨Kommuniziere klar und selbstbewusst
Achte darauf, während des Interviews klar und präzise zu kommunizieren. Übe deine Antworten laut, um sicherzustellen, dass du selbstbewusst auftrittst. Eine gute Kommunikation ist entscheidend, besonders in einem kundenorientierten Umfeld.
