Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die vollständige NAV-Produktion für spezielle Fonds und koordiniere komplexe Abhängigkeiten.
- Unternehmen: BNY ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Ressourcen und großzügige bezahlte Freistellungen.
- Weitere Informationen: Ergreife die Chance, Teil eines preisgekrönten Unternehmens zu werden.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit fortschrittlicher Technologie.
- Qualifikationen: 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen Fondsbuchhaltung und fließend in Deutsch und Englisch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Spezialfonds (Kapitel 3 InvStG) und institutionelle Kapitel 2 Fonds leitet. Sie sind verantwortlich für die NAV-Produktion sowie das zugehörige Betriebsmodell, die Kontrollen und die regulatorischen Verpflichtungen. Sie orchestrieren komplexe Abhängigkeiten mit dem Kunden und der Wertschöpfungskette des Kunden, Depotbanken/Custodians, externen Managern und Prüfern, um eine kontrollierte Migration und einen widerstandsfähigen BAU-Service bereitzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten NAV-Produktionszyklus für Spezialfonds, einschließlich täglicher Abstimmungen, Ausnahmeverwaltung, Engagement der Depotbank und materialitätsbasierter Eskalationen.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern des Kunden.
- Verwaltung von Ausgabenbudgets und Rückstellungen; Buchung und Kontrolle von Depot-, Verwahrungs- und anderen fondsbezogenen Gebühren.
- Koordination und Verarbeitung aller Zeichnungs-/Rücknahmeaktivitäten für deutsche institutionelle Fonds, einschließlich Validierung des Investorenregisters vorab, Handels- und Bewertungsdaten; Buchung von Aktionärstransaktionen im Buchhaltungssystem und Verteilung der bestätigten Buchungen an die Stakeholder.
- Berechnung der anwendbaren Steuerbeträge (mit PwC, wo erforderlich) und Verwaltung von zeitlichen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Steuerabläufen.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übermittlung an Clearstream Banking (CBF).
- Koordination der Systemverbindungen und Datenübertragungskanäle für Drittanbieter-Asset-Manager.
- Sicherstellung der rechtzeitigen, genauen und vollständigen Buchung aller eingegangenen Transaktionen; Förderung der Automatisierung und Reduzierung manueller Kanäle (z. B. BVI-Blätter, E-Mail).
- Überwachung der Übertragungsqualität und Eskalation von Problemen, die die Vollständigkeit oder Pünktlichkeit beeinträchtigen.
- Durchführung eines robusten Incident-Management-Prozesses, einschließlich Fehlerklassifizierung, Benachrichtigung der Stakeholder, Behebung und Dokumentation der Ursachen sowie dauerhafte Lösungen.
- Betrieb und Überwachung von CSDR-Brutto-/Netto-Modellen gemäß den Mandatsanforderungen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen institutionellen Fondbuchhaltung mit tiefem Fachwissen über Spezialfonds und Investor-Steuerexpertise unter InvStG; nachweisliche Erfahrung in der Leitung von Migrationen.
- Fließend in Deutsch und Englisch.
- Versiert in Systemintegrationen.
- Starke Kontrollorientierung über NAV; Erfahrung im Umgang mit Prüfungen und Regulierungsbehörden; Big 4-Hintergrund/Qualifikationen bevorzugt.
- Führungskompetenz bei Stakeholdern, einschließlich Depotbanken, Custodians, externen Managern und Prüfern; hervorragende Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten.
- Erfahrung in der Verwaltung und Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütung, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und positive Maßnahmen ergreift - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernste Technologien bietet BNY in Frankfurt, Deutschland, nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit mit einem talentierten Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im globalen Finanzsystem zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere suchen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze LinkedIn, um mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BNY in Kontakt zu treten. Frag nach ihren Erfahrungen und Tipps – das zeigt dein Interesse und kann dir wertvolle Einblicke geben.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor, indem du die neuesten Trends in der Finanzbranche und spezifische Themen zu Spezialfonds recherchierst. Zeig, dass du nicht nur die Anforderungen verstehst, sondern auch, wie du zur Innovationskultur von BNY beitragen kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei bereit, deine Erfolge und Erfahrungen klar und prägnant zu präsentieren. Verwende konkrete Beispiele aus deiner Karriere, um zu zeigen, wie du komplexe Herausforderungen gemeistert hast – das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tipp Nummer 4
Vergiss nicht, dich über unsere Website zu bewerben! Das zeigt, dass du proaktiv bist und dich für die Unternehmenskultur von BNY interessierst. Außerdem kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung direkt bei den richtigen Leuten landet.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn wir uns deine Bewerbung anschauen, wollen wir dich kennenlernen! Sei also du selbst und zeig uns, was dich einzigartig macht. Vermeide es, zu formell zu sein – wir schätzen Ehrlichkeit und Persönlichkeit.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, um sicherzugehen, dass alles klar und professionell ist.
Mach es relevant!:Beziehe dich in deinem Anschreiben direkt auf die Anforderungen der Stelle. Zeig uns, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten genau zu dem passen, was wir suchen. Das hilft uns, dich besser zu verstehen und deine Eignung zu erkennen.
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie an die richtige Stelle gelangt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe, wie BNY in der globalen Finanzlandschaft agiert und welche Rolle die Position des Senior Vice President spielt. Zeige im Interview, dass du die Herausforderungen und Chancen der Branche erkennst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung und im Stakeholder-Management demonstrieren. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele klar und prägnant zu präsentieren, um deine Eignung für die Rolle zu untermauern.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du während des Interviews stellen kannst. Dies zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage nach den aktuellen Herausforderungen im Bereich der Fondsbuchhaltung oder wie BNY Innovationen in der Branche umsetzt.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, klar und selbstbewusst zu sprechen, und achte darauf, aktiv zuzuhören. Zeige, dass du in der Lage bist, komplexe Informationen verständlich zu vermitteln.
