Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die vollständige NAV-Produktion für spezielle Fonds und manage komplexe Abhängigkeiten.
- Unternehmen: Führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Ressourcen und großzügige bezahlte Freistellungen.
- Weitere Informationen: Exzellente Karrierechancen in einem dynamischen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit fortschrittlicher Technologie.
- Qualifikationen: 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen Fondsbuchhaltung und fließend in Deutsch und Englisch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Spezialfonds (Kapitel 3 InvStG) und institutionelle Kapitel 2 Fonds leitet. Sie sind verantwortlich für die NAV-Produktion sowie das zugehörige Betriebsmodell, die Kontrollen und die regulatorischen Verpflichtungen. Sie orchestrieren komplexe Abhängigkeiten mit dem Kunden und der Wertschöpfungskette des Kunden, Depotbanken/Custodians, externen Managern und Prüfern, um eine kontrollierte Migration und einen widerstandsfähigen BAU-Service bereitzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten NAV-Produktionszyklus für Spezialfonds, einschließlich täglicher Abstimmungen, Ausnahmeverwaltung, Engagement der Depotbank und materialitätsbasierter Eskalationen.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern des Kunden.
- Verwaltung von Ausgabenbudgets und Rückstellungen; Buchung und Kontrolle von Depot-, Verwahrungs- und anderen fondsbezogenen Gebühren.
- Koordination und Verarbeitung aller Abonnements-/Rücknahmeaktivitäten für deutsche institutionelle Fonds, einschließlich Validierung des Investorenregisters vor der Beratung, Handels- und Bewertungsdaten; Buchung von Aktionärstransaktionen im Buchhaltungssystem und Verteilung der bestätigten Buchungen an die Stakeholder.
- Berechnung der anwendbaren Steuerbeträge (mit PwC, wo erforderlich) und Verwaltung von zeitlichen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Steuerabläufen.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übermittlung an Clearstream Banking (CBF).
- Koordination der Systemverbindungen und Datenübertragungskanäle für Drittanbieter-Asset-Manager.
- Sicherstellung der rechtzeitigen, genauen und vollständigen Buchung aller eingegangenen Transaktionen; Förderung der Automatisierung und Reduzierung manueller Kanäle (z. B. BVI-Blätter, E-Mail).
- Überwachung der Übertragungsqualität und Eskalation von Problemen, die die Vollständigkeit oder Pünktlichkeit beeinträchtigen.
- Durchführung eines robusten Incident-Management-Prozesses, einschließlich Fehlerklassifizierung, Benachrichtigung der Stakeholder, Behebung und Dokumentation der Ursachen sowie dauerhafte Lösungen.
- Betrieb und Überwachung von CSDR-Brutto-/Netto-Modellen gemäß den Mandatsanforderungen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen institutionellen Fondbuchhaltung mit tiefem Fachwissen über Spezialfonds und Investor-Steuerexpertise unter InvStG; nachgewiesene Erfahrung in der Leitung von Migrationen.
- Fließend in Deutsch und Englisch.
- Versiert in Systemintegrationen.
- Starke Kontrollorientierung über NAV; Erfahrung im Umgang mit Prüfungen und Regulierungsbehörden; Big 4-Hintergrund/Qualifikationen bevorzugt.
- Führungskompetenz bei Stakeholdern aus Depotbanken, Custodians, externen Managern und Prüfern; hervorragende Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten.
- Erfahrung in der Verwaltung und Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernste Technologien bietet BNY in Frankfurt, Deutschland, nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit mit einem talentierten Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im globalen Finanzsystem zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere suchen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam Verbindungen aufbauen und vielleicht sogar ein paar Insider-Tipps für die Bewerbung bekommen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Erfolge klar kommunizierst. Wir sollten auch unsere eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten hervorheben, die perfekt zur Stelle passen.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Lass uns nicht warten, sondern gleich zeigen, dass wir die richtige Wahl sind!
✨Tipp Nummer 4
Folge den Unternehmen, die dich interessieren, auf sozialen Medien. So bleibst du über Neuigkeiten und offene Stellen informiert. Lass uns die Chancen nutzen, die sich bieten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn wir uns deine Bewerbung anschauen, wollen wir dich kennenlernen! Sei ehrlich und zeig uns, wer du wirklich bist. Das macht einen großen Unterschied und hilft uns, die richtige Passung zu finden.
Betone deine Erfahrungen:Stell sicher, dass du deine relevanten Erfahrungen im Bereich der Fondsbuchhaltung klar hervorhebst. Zeig uns, wie du in der Vergangenheit komplexe Herausforderungen gemeistert hast und welche Erfolge du erzielt hast.
Verwende klare Sprache:Halte deine Bewerbung einfach und verständlich. Vermeide Fachjargon, wenn es nicht nötig ist, und achte darauf, dass deine Punkte klar und prägnant sind. Wir schätzen eine gute Kommunikation!
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt, bewirb dich direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und effizient bearbeiten!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe, wie das Unternehmen funktioniert, welche Technologien es nutzt und welche Herausforderungen es gibt. Das zeigt dein Interesse und deine Vorbereitung.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich mit komplexen Abhängigkeiten umgegangen bist oder innovative Lösungen gefunden hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du die Anforderungen der Rolle verstehst.
✨Stelle kluge Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du während des Interviews stellen kannst. Fragen zu den Herausforderungen im Bereich der Sonderfonds oder zur Unternehmenskultur zeigen, dass du aktiv an dem Gespräch teilnimmst und wirklich interessiert bist.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, klar und präzise zu sprechen, und achte darauf, dass du auch auf die Körpersprache achtest, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen.
