Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die vollständige NAV-Produktion für spezielle Fonds und koordiniere komplexe Abhängigkeiten.
- Unternehmen: BNY, ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Wettbewerbsfähige Vergütung, flexible Ressourcen und großzügige bezahlte Freistellungen.
- Weitere Informationen: Ergreife die Chance, Teil eines preisgekrönten Unternehmens zu werden.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzen und arbeite mit fortschrittlicher Technologie.
- Qualifikationen: 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen Fondsbuchhaltung und fließend in Deutsch und Englisch.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Bei BNY ermöglicht unsere Kultur, unser Unternehmen besser zu führen und das Wachstum sowie den Erfolg der Mitarbeiter zu fördern. Als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen des globalen Finanzsystems beeinflussen wir nahezu 20 % der investierbaren Vermögenswerte der Welt. Täglich nutzen unsere Teams modernste KI und bahnbrechende Technologien, um mit Kunden zusammenzuarbeiten und transformative Lösungen zu entwickeln, die Branchen neu definieren und Gemeinschaften weltweit stärken.
Wir suchen einen Senior Vice President, der die End-to-End-Fondbuchhaltung für deutsche Spezialfonds (Kapitel 3 InvStG) und institutionelle Kapitel 2 Fonds leitet. Sie sind verantwortlich für die NAV-Produktion und das damit verbundene Betriebsmodell, Kontrollen und regulatorische Verpflichtungen. Sie orchestrieren komplexe Abhängigkeiten mit dem Kunden und der Wertschöpfungskette des Kunden, Depotbanken/Custodians, externen Managern und Prüfern, um eine kontrollierte Migration und einen widerstandsfähigen BAU-Service bereitzustellen. Diese Rolle befindet sich in Frankfurt, Deutschland.
In dieser Rolle werden Sie in folgender Weise Einfluss nehmen:
- Verantwortung für den gesamten NAV-Produktionszyklus für Spezialfonds, einschließlich täglicher Abstimmungen, Ausnahmeverwaltung, Engagement der Depotbank und materialitätsbasierter Eskalationen.
- Signifikante kundenorientierte Verantwortung mit häufigem Kontakt zu verschiedenen Stakeholdern des Kunden.
- Verwaltung von Ausgabenbudgets und Rückstellungen; Buchung und Kontrolle von Depot-, Verwahrungs- und anderen fondsbezogenen Gebühren.
- Koordination und Verarbeitung aller Abonnements-/Rücknahmeaktivitäten für deutsche institutionelle Fonds, einschließlich Validierung des Investorenregisters vorab, Handels- und Bewertungsdaten; Buchung von Aktionärstransaktionen im Buchhaltungssystem und Verteilung bestätigter Buchungen an die Stakeholder.
- Berechnung der anwendbaren Steuerbeträge (mit PwC, wo erforderlich) und Verwaltung von zeitlichen Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Steuerabläufen.
- Überwachung der Erstellung globaler Zertifikate mit den Verwahrungsteams und Sicherstellung der rechtzeitigen Übermittlung an Clearstream Banking (CBF).
- Koordination der Systemverbindungen und Datenübertragungskanäle für Drittanbieter-Asset-Manager.
- Sicherstellung der rechtzeitigen, genauen und vollständigen Buchung aller eingegangenen Transaktionen; Förderung der Automatisierung und Reduzierung manueller Kanäle (z. B. BVI-Blätter, E-Mail).
- Überwachung der Übertragungsqualität und Eskalation von Problemen, die die Vollständigkeit oder Pünktlichkeit beeinträchtigen.
- Durchführung eines robusten Incident-Management-Prozesses, einschließlich Fehlerklassifizierung, Benachrichtigung der Stakeholder, Behebung und Dokumentation der Ursachen sowie dauerhafte Lösungen.
- Betrieb und Überwachung von CSDR-Brutto-/Netto-Modellen gemäß den Mandatsanforderungen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir Folgendes:
- 12+ Jahre Erfahrung in der deutschen institutionellen Fondbuchhaltung mit tiefem Fachwissen über Spezialfonds und Investor-Steuerexpertise unter InvStG; nachweisliche Erfahrung in der Leitung von Migrationen.
- Fließend in Deutsch und Englisch.
- Versiert in Systemintegrationen.
- Starke Kontrollorientierung über NAV; Erfahrung im Umgang mit Prüfungen und Regulierungsbehörden; Big 4-Hintergrund/Qualifikationen bevorzugt.
- Führungskompetenz bei Stakeholdern, einschließlich Depotbanken, Custodians, externen Managern und Prüfern; hervorragende Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten.
- Erfahrung in der Verwaltung und Beeinflussung wichtiger interner Führungskräfte.
- Direkte Erfahrung im Kundenmanagement.
BNY bietet hoch wettbewerbsfähige Vergütungen, Leistungen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens, die in einer starken Kultur der Exzellenz und unserer leistungsorientierten Philosophie verwurzelt sind. Wir bieten Zugang zu flexiblen globalen Ressourcen und Werkzeugen für Ihre Lebensreise. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihre persönliche Resilienz und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele als geschätztes Mitglied unseres Teams, zusammen mit großzügigen bezahlten Urlauben, einschließlich bezahlter Freiwilligenzeit, die Sie und Ihre Familie in wichtigen Momenten unterstützen können.
BNY ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit/Affirmative Action - unterrepräsentierte ethnische Gruppen/Frauen/Personen mit Behinderungen/geschützte Veteranen.
Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds Arbeitgeber: BNY
BNY ist ein herausragender Arbeitgeber, der eine Kultur fördert, die das Wachstum und den Erfolg seiner Mitarbeiter unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und modernste Technologien bietet BNY in Frankfurt, Deutschland, nicht nur wettbewerbsfähige Vergütung und umfassende Sozialleistungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Die Zusammenarbeit mit einem talentierten Team und die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im globalen Finanzsystem zu arbeiten, machen BNY zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere suchen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Frag nach informellen Gesprächen oder Mentoring – oft sind die besten Jobchancen nicht ausgeschrieben.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Übe deine Antworten laut, damit du selbstbewusst und klar kommunizieren kannst. Wir können dir helfen, die besten Antworten zu formulieren!
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Zeige dein Interesse und deine Motivation, indem du eine kurze Nachricht an den Recruiter schickst, um dich vorzustellen.
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und sei geduldig. Der Jobmarkt kann herausfordernd sein, aber lass dich nicht entmutigen. Halte deine Fähigkeiten aktuell und erweitere dein Wissen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Wir unterstützen dich dabei!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Vice President, Fund/Client Accounting Manager - Special Funds mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Wenn wir deine Bewerbung lesen, wollen wir dich kennenlernen! Sei ehrlich und zeige uns, wer du wirklich bist. Das macht einen großen Unterschied und hilft uns, die richtige Passung zu finden.
Betone deine Erfahrungen:Stell sicher, dass du deine relevanten Erfahrungen im Bereich der Fondsbuchhaltung klar hervorhebst. Zeig uns, wie deine Fähigkeiten und Kenntnisse mit den Anforderungen der Stelle übereinstimmen – das wird uns helfen, dich besser zu verstehen!
Verwende klare Sprache:Halte deine Bewerbung einfach und verständlich. Vermeide Fachjargon, wenn es nicht nötig ist, und achte darauf, dass deine Sätze klar strukturiert sind. So können wir deine Qualifikationen schnell erfassen.
Bewirb dich über unsere Website:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie an die richtige Stelle gelangt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei BNY vorbereitet
✨Verstehe die Branche und das Unternehmen
Informiere dich gründlich über BNY und die Finanzdienstleistungsbranche. Verstehe, wie das Unternehmen funktioniert, welche Technologien es nutzt und welche Herausforderungen es gibt. Zeige im Interview, dass du die Kultur und die Werte von BNY verstehst und wie du dazu beitragen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung und im Stakeholder-Management demonstrieren. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele klar und prägnant zu präsentieren, um deine Eignung für die Rolle zu untermauern.
✨Stelle Fragen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du den Interviewern stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Zielen, die BNY in den nächsten Jahren verfolgt.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, klar und selbstbewusst zu sprechen, und achte darauf, aktiv zuzuhören. Zeige, dass du in der Lage bist, komplexe Informationen verständlich zu vermitteln.
