(Senior) Fund Accounting & Reporting Manager (f/m/d)

Warum Bunch? Wir bauen die nächste Generation von Fondsservices: technologiegetrieben, automatisiert und nahtlos integriert mit Produkt & Engineering. In Partnerschaft mit Moore TK, einem führenden Berater in Steuer- und Rechnungswesen für private Kapitalanleger, kombinieren wir tiefes Fachwissen mit modernster Technologie. Für unsere VC- & PE-Kunden liefern wir hochwertige Investorenberichte und Finanzdaten – schnell, standardisiert und prüfungsfest – und verlassen uns dabei auf moderne Werkzeuge, saubere Datenmodelle und Automatisierung anstelle von Excel-Überlastung. Wir entwickeln ein integriertes End-to-End-Betriebsmodell (Buchhaltung, Berichterstattung, Steuern) – standardisiert, qualitätsgesichert und wissensbasiert – und schaffen eine Grundlage für skalierbare, zukunftssichere Fondsservices.

Ihre Mission: Sie übernehmen die Verantwortung für die Fondsbuchhaltung und Investorenberichterstattung für ausgewählte VC/PE-Fonds – pünktlich, genau und in vollem Einklang mit den Standards von Invest Europe. Sie sind mehr als nur ein Zahlenexperte; Sie sorgen für Transparenz und Vertrauen zwischen Fondsmanagern, LPs und Investmentteams und machen den Erfolg unserer Fonds sichtbar. Mit Ihrem Blick für Effizienz treiben Sie aktiv die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse voran und gestalten die nächste Entwicklungsstufe unserer Dienstleistungen.

Was Sie tun werden:

• Vorbereitung genauer Investorenberichte einschließlich Leistungskennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP usw.), NAV- und carried interest-Berechnungen; Sicherstellung der Einhaltung der Richtlinien von Invest Europe und Bearbeitung von Ad-hoc-Anfragen.
• Verantwortung für Jahresabschlüsse, einschließlich Anmerkungen; enge Koordination mit Prüfern, Überwachung der Qualität und Fristen sowie Durchführung risikoorientierter Überprüfungen.
• Durchführung von Überprüfungen von Buchhaltungsdaten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen bei gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung unseres Qualitätssicherungsprozesses.
• Zusammenarbeit mit Produkt- und Engineering-Teams zur Standardisierung und Automatisierung unserer Prozesse.
• Unterstützung bei Portfoliobewertungen, Wasserfallberechnungen und Überprüfungen von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Berechnungen von Verwaltungsgebühren.
• Proaktive und zuverlässige Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Betrieb, Technik).
• Enge Zusammenarbeit mit dem Steuerteam zu steuerlichen Angelegenheiten und Sicherstellung der Konsistenz zwischen Buchhaltung, Steuerbuch und Investorenberichterstattung.

Was Sie mitbringen:

• Abschluss in Rechnungswesen, Finanzen oder Controlling (oder gleichwertig).
• 5 Jahre relevante Erfahrung in der Fondsbuchhaltung/-verwaltung (alternative Investments); Erfahrung mit integrierten Setups, die Betrieb, Buchhaltung/Berichterstattung und Steuern umfassen, ist von Vorteil.
• Solides Wissen über lokale GAAP und IFRS, Erfahrung mit weiteren Standards (z.B. Luxemburg, USA) und Prüfungserfahrung sind vorteilhaft.
• Praktische Erfahrung mit den Richtlinien von Invest Europe und starke Kenntnisse der Berichterstattungsprozesse.
• Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fondsberichterstattungssoftware, fortgeschrittene Excel-/Google Sheets-Kenntnisse; Interesse an Projektmanagementsoftware ist von Vorteil.
• Analytisch, detailorientiert, dynamisch, termingetrieben und bestrebt, kontinuierlich zu lernen.
• Fließende Englischkenntnisse; Deutsch ist ein großer Vorteil.

Was wir bieten:

• Beitrag zu einem skalierbaren Fondsverwaltungsmodell mit hochwertigem Service; sichtbare Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
• Erstklassige VC/PE-Kundenportfolios und eine partnerschaftliche Kultur.
• Eine energiegeladene Teamkultur, die auf Eigenverantwortung, Ambition und starkem kollektiven Antrieb basiert.
• Ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket.

Über Bunch: Bunch ist ein Investment-Tech-Startup, das 2021 in Berlin gegründet wurde. Wir haben das Vertrauen führender Fondsmanager und institutioneller LPs gewonnen, die gemeinsam über 5 Milliarden Euro über unsere Plattform zugesagt haben. Die privaten Märkte erleben ein massives Wachstum, und wir setzen uns dafür ein, veraltete Werkzeuge und Arbeitsabläufe durch eine Plattform zu ersetzen, die schnelle, skalierbare Fondsservices unterstützt. Wir schätzen und feiern Vielfalt. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und tolerieren keine Diskriminierung jeglicher Art.