Spezialist (m/w/d) Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice

Job Description

Als Spezialist (m/w/d) im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice bist Du verantwortlich für die reibungslose Abwicklung aller Prozesse in diesen zentralen Bereichen.

Main Responsibilities

Zahlungsverkehr:

• Sicherstellung der effizienten und termingerechten Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice.
• Tägliche Prüfung und Freigabe von Lastschriften und Überweisungen (Kunden-, Händlerzahlungen etc.) unter Einhaltung der internen Richtlinien und Bankvollmachten.
• Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für Fragen zum elektronischen Zahlungsverkehr und Kontoführung gegenüber internen und externen Partnern (Banken).

Treasury Backoffice:

• Eigenverantwortliche Erstellung, Bearbeitung und Überwachung der täglichen Liquiditätsdisposition sowie Erstellung aussagekräftiger Reportings.
• Entwicklung und Pflege kurzfristiger Liquiditätsplanungen zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität.
• Präzise Prüfung, Erfassung und Bestätigung von Treasury-Transaktionen, inklusive der Überwachung von Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Differenzen.
• Überwachung und Bestätigung von Derivaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen (EMIR).
• Effektive Verwaltung und Überwachung von Einlagenlimits und Erstellung entsprechender Reportings.
• Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellenpartnern (Treasury, Rechnungswesen etc.).

Weitere Verantwortlichkeiten:

• Vertretungsweise Übernahme der Erstellung und Abstimmung von Reporting-Anforderungen für den Monatsabschluss im Bereich ABS-Transaktionen.
• Pflege und Optimierung der genutzten Systeme.
• Eigenständige Bearbeitung und Lösung von Ad-hoc-Anfragen und -Problemen.
• Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, Unterschriftenverzeichnissen und kontinuierliche Prozessoptimierung.
• Kompetenter Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Banken und die Muttergesellschaft in Turin.
• Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung interner Prozesse, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern.

Job Requirements

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor, idealerweise im Bereich Zahlungsverkehr oder Treasury.
• Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS.
• Sicherer Umgang mit SAP und exzellente Excel-Kenntnisse.
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe Affinität zu Zahlen.
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und ein sicheres Auftreten.
• Selbstständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise.