VIE - Fund Distribution Officer M/F/D in München

Informations générales

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Missions

Dans le domaine des services de distribution de fonds, l'équipe soutient les sociétés de gestion de fonds dans la distribution d'unités de fonds d'investissement sur le marché national aux investisseurs et clients de CACEIS. L'équipe est également responsable des services de paiement SEPA. Les types de paiements SEPA, tels que les virements et les prélèvements automatiques, sont initiés soit par les clients de CACEIS, soit par des parties externes. L'équipe collabore étroitement avec les équipes locales de CACEIS et avec les entités de CACEIS en dehors de l'Allemagne. Elle maintient un contact régulier avec les clients, les parties externes et d'autres participants du marché.

Vos principales responsabilités sont de :

• Traiter les souscriptions et les rachats pour les fonds d'investissement et superviser le processus de bout en bout
• Aider les clients internes et externes de CACEIS dans les questions opérationnelles, agissant en tant qu'expert en la matière
• Collecter, analyser et préparer des données à des fins de reporting réglementaire et d'information
• Surveiller les paiements SEPA, agir sur les paiements en statut d'erreur et escalader ou inciter des décisions si nécessaire
• Collecter et préparer les données requises pour la création de nouveaux fonds et contreparties
• Répondre aux demandes des parties internes et externes, mener des enquêtes et fournir des réponses ou les rediriger si nécessaire
• Résoudre les transactions de règlement ouvertes
• Rapprocher les éléments ouverts et identifier les causes profondes des différences et exceptions en espèces et unités
• Contribuer à la mise en œuvre des exigences légales et des meilleures pratiques du marché
• Contribuer aux initiatives d'innovation et d'automatisation, et soutenir les projets et activités de test associés

Critères candidat

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Master's Degree in Economics

Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans

Expérience : Une expérience dans l'industrie des fonds, la distribution de fonds ou les services de paiement est un avantage.

Compétences recherchées

• Compétences analytiques et de résolution de problèmes solides, avec une attention aux détails et un état d'esprit de contrôle.
• Approche orientée client et fortes compétences en communication.
• Capacité à travailler en collaboration avec des équipes transfrontalières, des parties prenantes internes et externes.

Outils informatiques

• Très bonnes compétences en Microsoft Office (Outlook, Teams, Excel, PowerPoint).
• Intérêt apprécié pour la technologie et l'automatisation (par exemple, solutions IA, codage VBA Excel).

Langues

Anglais : Courant - Allemand : compétences sont un avantage ou débutant avec un intérêt à s'améliorer.