Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für Buchhaltung und Berichterstattung von Private Equity und Immobilienfonds.
- Unternehmen: Arendt ist ein führendes Unternehmen in der Fondsbuchhaltung mit Sitz in Luxemburg.
- Vorteile: Gleichstellung und Wertschätzung aller Mitarbeiter, sowie ein unterstützendes Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Kenntnisse in Investran sind von Vorteil.
- Warum dieser Job: Übernehmen Sie die Verantwortung für komplexe Fondsstrukturen und deren Berichterstattung.
- Qualifikationen: 3-5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise in Luxemburg.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir suchen einen Senior Officer, der für die Buchhaltung und Berichterstattung von Private Equity- und Immobilienfonds verantwortlich ist.
Ihre Rolle:
- Buchhaltung/Überprüfung der Buchhaltung von PERE-Fonds, die ein diverses Portfolio von Investitionen halten. Dies umfasst das Verständnis und die Verantwortung für die Führung von Büchern und Aufzeichnungen sowie für die zeitgerechte und genaue Erfassung von Transaktionen für komplexe Strukturen.
- Berechnung des Nettovermögenswerts der Fonds auf vierteljährlicher/semi-jährlicher und jährlicher Basis, einschließlich der Erstellung von Berichterstattungspaketen gemäß den relevanten GAAP wie LUXGAAP, IFRS oder USGAAP.
- Berichterstattung an und Kommunikation mit Investmentmanagern und anderen relevanten Parteien.
- Unterstützung bei der Erstellung/Überprüfung von Finanzberichten für Prüfungszwecke.
- Übernahme aller Elemente des Berichterstattungszyklus eines Fonds, von der Überprüfung und Interpretation der fondsrechtlichen Dokumentation über tägliche Buchhaltungsaufgaben bis hin zur Erstellung von vierteljährlichen Berichten, Nettovermögenswerten und jährlichen Finanzberichten.
Ihr Profil:
- Sie haben eine Qualifikation in Buchhaltung oder Betriebswirtschaft.
- Sie verfügen über 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer Position der Fondsbuchhaltung (vorzugsweise innerhalb von Asset-Management-Gruppen in Luxemburg).
- Erfahrung in der Buchhaltung für Private Equity/Immobilienfonds in Luxemburg ist von Vorteil.
- Sie haben Kenntnisse über verschiedene Rechnungslegungsstandards und -prinzipien (LUXGAAP und idealerweise auch IFRS oder USGAAP).
- Sie haben Kenntnisse über die regulatorischen Vorschriften für alternative Fonds wie RAIF und über die AIFM-Regulierung.
- Sie müssen über ausgezeichnete Englischkenntnisse verfügen; eine zweite Sprache wäre nützlich.
- Sie haben Kenntnisse in MS Office, einschließlich Excel.
- Investran-Kenntnisse sind ein Plus.
Der ausgewählte Kandidat muss ein polizeiliches Führungszeugnis (oder ein Zertifikat über ein gutes Verhalten) vorlegen.
Arendt fördert Chancengleichheit und schätzt jeden Mitarbeiter für das, was er zur Gemeinschaft beiträgt. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Diversitäts- und Inklusionspolitik auf unserer Website.
Senior Officer - Fund Accounting PE/RE Arbeitgeber: Calculatrice
Arendt bietet ein dynamisches Arbeitsumfeld in Luxemburg mit einem Fokus auf Diversität und Inklusion. Die Mitarbeiter profitieren von einem starken Teamgeist und einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Zudem wird Gleichstellung gefördert und jeder Mitarbeiter wird für seine individuellen Beiträge geschätzt.
